Interactive Brokers

Interactive Brokers

استورد تنفيذات الأسهم وصناديق ETF وتنفيذات Forex التي يحددها Broker من ملفات CSV الخاصة بـ Trade Confirmation Flex Query. يجمع Tradeways الملفات السنوية قبل إنشاء الصفقات. ويحافظ على عمليات التنفيذ الجزئي منفصلة، ويستخدم معرّف التنفيذ من Interactive Brokers لاكتشاف التكرارات.

إنشاء Flex Query

1. سجّل الدخول إلى بوابة عملاء Interactive Brokers.
2. افتح Performance & Reports، ثم افتح Flex Queries.
3. أنشئ Trade Confirmation Flex Query.
4. حدد جميع حقول تأكيد الصفقة المتاحة.
5. اضبط تنسيق التاريخ على yyyyMMdd.
6. اضبط تنسيق الوقت على HHmmss.
7. اضبط الفاصل بين التاريخ والوقت على فاصلة منقوطة.
8. اضبط تنسيق الإخراج على CSV.
9. شغّل الاستعلام لكل سنة متاحة ونزّل كل ملف.

احتفظ بأسماء الأعمدة الأصلية. يقبل Tradeways الأعمدة الإضافية المحددة.

الرفع إلى Tradeways

1. في سجل الصفقات، انقر على إضافة صفقات، ثم انقر على رفع ملف.
2. حدد Interactive Brokers.
3. حدد المنطقة الزمنية المستخدمة في التقرير. لا يحتوي الملف على منطقة زمنية.
4. حدد جميع ملفات CSV السنوية في عملية رفع واحدة.
5. إذا كانت الملفات تحتوي على عدة حسابات Interactive Brokers، فعيّن كل حساب إلى حساب Tradeways. يُستورد حساب مصدر واحد إلى حساب Tradeways الحالي.
6. راجع معاينة كل حساب.
7. أكد الاستيراد.

يمكن أن يحتوي ملف Interactive Brokers واحد على عدة حسابات. ويمكن أيضًا أن تتداخل عدة ملفات سنوية. يزيل Tradeways معرّفات التنفيذ المتكررة قبل المعاينة. يحتاج كل حساب مصدر مضمن إلى حساب وجهة مختلف في Tradeways.

متطلبات الملف

• استخدم ملف CSV خاصًا بـ Trade Confirmation Flex Query.
• يدعم Tradeways صفوف STK للأسهم وصناديق ETF.
• يستورد Tradeways صفوف CASH فقط عندما يحددها Interactive Brokers كصفقات Forex افتتاحية أو إغلاقية.
• يستبعد Tradeways صفوف AutoFX وتنظيف النقد وتحويل العملات غير المحددة من سجل الصفقات.
• لا يدعم هذا الاستيراد الخيارات والعقود الآجلة والسندات وCFD والعملات المشفرة ورموز الأصول غير المعروفة.
• يحتاج كل تنفيذ إلى account ID وcontract ID وexecution ID وside وquantity وprice وcommission value وcommission currency وexecution code وexecution time.
• يتم تخطي صفوف الملخص.
• تؤدي فئة أصول غير مدعومة إلى حظر حساب المصدر قبل كتابة أي صفقات.

تنطبق المنطقة الزمنية للتقرير على كل حساب في الملف. يحوّل Tradeways جميع أوقات التنفيذ إلى UTC قبل المعاينة.

يستخدم Tradeways معرّف العقد من Interactive Brokers لتتبع الأداة عندما يتغير رمزها في البورصة. يؤدي تنفيذ الإغلاق إلى حظر حساب المصدر إذا لم تتضمن الملفات المحددة تنفيذ الافتتاح السابق. أضف الملف السنوي الأسبق بدلًا من استيراد البيع كمركز Short جديد.

يعيدك غياب سجل الافتتاح إلى اختيار الملفات. تبقى الملفات المحددة في مكانها. أضف التصدير السنوي الأسبق، وسيفحص Tradeways المجموعة الكاملة مرة أخرى. يمكنك إزالة أي ملف محدد قبل المتابعة. لا يظهر تعيين الحسابات إلا بعد اجتياز الملفات المحددة لهذا الفحص.

يحظر Tradeways أيضًا تنفيذ سهم عندما لا يتضمن التقرير رمز افتتاح أو إغلاق. ولا يخمّن ما إذا كان البيع مركز Short. تُزال التنفيذات الملغاة حتى عندما يظهر الإلغاء في ملف آخر محدد.