Interactive Brokers

Interactive Brokers

Impor eksekusi saham, ETF, dan valas yang ditandai pialang dari file CSV Trade Confirmation Flex Query. Tradeways menggabungkan file tahunan sebelum membuat transaksi. Eksekusi sebagian tetap terpisah dan ID eksekusi Interactive Brokers digunakan untuk mendeteksi duplikat.

Buat Flex Query

1. Masuk ke Portal Klien Interactive Brokers.
2. Buka Performance & Reports, lalu buka Flex Queries.
3. Buat Trade Confirmation Flex Query.
4. Pilih semua bidang konfirmasi transaksi yang tersedia.
5. Atur format tanggal ke yyyyMMdd.
6. Atur format waktu ke HHmmss.
7. Atur pemisah tanggal dan waktu ke titik koma.
8. Atur format output ke CSV.
9. Jalankan kueri untuk setiap tahun yang tersedia dan unduh setiap file.

Pertahankan nama kolom asli. Tradeways menerima kolom tambahan yang dipilih.

Unggah ke Tradeways

1. Di Log Transaksi, klik Tambah Transaksi, lalu klik Unggah File.
2. Pilih Interactive Brokers.
3. Pilih zona waktu yang digunakan laporan. File tidak memuat zona waktu.
4. Pilih semua file CSV tahunan dalam satu unggahan.
5. Jika file memuat beberapa akun Interactive Brokers, petakan masing-masing ke akun Tradeways. Satu akun sumber diimpor ke akun Tradeways saat ini.
6. Tinjau pratinjau setiap akun.
7. Konfirmasi impor.

Satu file Interactive Brokers dapat memuat beberapa akun. Beberapa file tahunan juga dapat tumpang tindih. Tradeways menghapus ID eksekusi berulang sebelum pratinjau. Setiap akun sumber yang disertakan memerlukan akun tujuan Tradeways yang berbeda.

Persyaratan file

• Gunakan file CSV Trade Confirmation Flex Query.
• Tradeways mendukung baris STK untuk saham dan ETF.
• Tradeways hanya mengimpor baris CASH jika Interactive Brokers menandainya sebagai transaksi valas pembukaan atau penutupan.
• Tradeways mengecualikan baris AutoFX, pembersihan kas, dan konversi mata uang tanpa tanda dari jurnal perdagangan.
• Opsi, kontrak berjangka, obligasi, CFD, kripto, dan kode aset yang tidak dikenal tidak didukung dalam impor ini.
• Setiap eksekusi memerlukan account ID, contract ID, execution ID, side, quantity, price, commission value, commission currency, execution code, dan execution time.
• Baris ringkasan dilewati.
• Kelas aset yang tidak didukung memblokir akun sumbernya sebelum transaksi ditulis.

Zona waktu laporan berlaku untuk setiap akun dalam file. Tradeways mengonversi semua waktu eksekusi ke UTC sebelum pratinjau.

Tradeways menggunakan ID kontrak Interactive Brokers untuk mengikuti instrumen saat simbol bursanya berubah. Eksekusi penutupan memblokir akun sumbernya jika file yang dipilih tidak memuat eksekusi pembukaan sebelumnya. Tambahkan file tahunan sebelumnya, bukan mengimpor penjualan sebagai posisi Short baru.

Riwayat pembukaan yang tidak ada akan mengembalikan Anda ke pemilihan file. File yang sudah dipilih tetap tersedia. Tambahkan ekspor tahunan sebelumnya dan Tradeways akan memeriksa kembali seluruh kumpulan. Anda dapat menghapus file yang dipilih sebelum melanjutkan. Pemetaan akun hanya muncul setelah file yang dipilih lolos pemeriksaan ini.

Tradeways juga memblokir eksekusi saham jika laporan tidak menyertakan kode pembukaan atau penutupan. Tradeways tidak menebak apakah penjualan merupakan posisi Short. Eksekusi yang dibatalkan dihapus meskipun pembatalan muncul dalam file lain yang dipilih.