Interactive Brokers

Interactive Brokers

Activity veya Trade Confirmation Flex Query CSV dosyalarından hisse senedi, ETF ve Broker tarafından işaretlenmiş Forex emir gerçekleşmelerini içe aktar. Tradeways, Trade oluşturmadan önce yıllık dosyaları birleştirir. Kısmi gerçekleşmeleri ayrı tutar ve yinelenen kayıtları algılamak için Interactive Brokers emir gerçekleşmesi kimliğini kullanır.

Activity Flex Query oluştur

Emir gerçekleşmeleriyle birlikte Broker'ın bildirdiği gerçekleşmiş P&L'i almak için Activity Flex Query kullan.

1. Interactive Brokers Client Portal'da oturum aç ve Performance & Reports, ardından Flex Queries bölümünü aç.
2. Bir Activity Flex Query oluştur. Almanca portalda Handelsbestätigungs-Flex-Query yerine Kontoumsatz-Flex-Query seçeneğini kullan.
3. Trades bölümünü ekle, Executions seçeneğini belirle ve kullanılabilir tüm alanları seç. Closed Lots alanını da seçebilirsin. Tradeways, emir gerçekleşmelerini ve P&L'i iki kez saymamak için bu satırları yok sayar.
4. Profit and Loss ayarını Default/Standard olarak bırak. Bu dışa aktarım için baz para birimi P&L'ini etkinleştirme.
5. Tarihler için yyyyMMdd, saatler için HHmmss biçimini ve tarih ile saat arasında noktalı virgül kullan.
6. CSV biçimini seç ve sütun başlıklarını etkin bırak. Kullanılabilir her yılı ayrı ayrı dışa aktar, ardından dosyaları birlikte yükle.

Activity dışa aktarımlarında aşağıdaki Trade Confirmation sütunlarının karşılığı olarak IBOrderID, IBExecID, DateTime, TradePrice, IBCommission, IBCommissionCurrency ve Notes/Codes kullanılır. Ayrıca Open/CloseIndicator alanı da bulunmalıdır. FifoPnlRealized isteğe bağlıdır ve uzlaştırma için gerçekleşmiş P&L sağlar. MTM P&L, gerçekleşmiş Trade P&L'i olarak kullanılmaz.

Bildirilen gerçekleşmiş P&L komisyonları zaten içerir. Tradeways bu değeri hesaplanan P&L ile karşılaştırır. Hesaplanan sonuçların yerine kullanmaz veya elle düzenlenebilen P&L kayıtları oluşturmaz. Günlükte bulunan emir gerçekleşmelerini yeniden içe aktarmak, bunların Broker P&L'ini geriye dönük olarak eklemez.

Açık pozisyon P&L'i için Open Positions ekle

Hâlâ açık olan pozisyonların P&L'ini göstermek için aynı Activity Flex Query'ye Open Positions bölümünü ekle.

1. Activity Flex Query'yi düzenle ve Open Positions bölümünü ekle.
2. Ayrıntı düzeyi olarak Summary seçeneğini belirle ve kullanılabilir tüm alanları seç.
3. Sorguyu önceki gibi dışa aktar. Bundan sonra her dosya, döneminin sonundaki açık pozisyonları içerir.

Tradeways; ClientAccountID, CurrencyPrimary, AssetClass, Symbol, Conid, ReportDate, Quantity, MarkPrice, Side ve LevelOfDetail alanlarını okur. FifoPnlUnrealized isteğe bağlıdır.

Açık pozisyon P&L'i, canlı fiyat üzerinden değil, rapor tarihindeki Interactive Brokers kapanış fiyatı (MarkPrice) üzerinden hesaplanır. Tradeways, günlüğündeki Trade'in açık miktarını bu fiyatla değerler ve rapor tarihini değerin geçerli olduğu tarih olarak gösterir. Interactive Brokers'ın bildirdiği gerçekleşmemiş P&L yalnızca karşılaştırma amacıyla saklanır. Hesap bakiyesine açık pozisyon P&L'i dahildir. Takvim, kazanma oranı ve diğer istatistiklerde yalnızca kapanmış Trade'ler sayılır.

Birden fazla yıllık dosya yüklediğinde Tradeways en yeni rapor tarihini kullanır. En yeni dosyada bulunmayan bir pozisyon kapanmış sayılır. Tradeways kontrat kimliğini izlediği için sembol değiştikten sonra da pozisyon ilgili Trade ile eşleşir.

Açık pozisyon P&L'ini daha sonra yenilemek için sorguyu tekrar dışa aktar ve en yeni dosyayı yükle. Tüm emir gerçekleşmeleri zaten günlüğünde olsa bile bu işlem çalışır. Yalnızca hisse senedi ve ETF pozisyonları desteklenir. Diğer pozisyon satırları bir bildirimle atlanır. Geçersiz bir pozisyon satırı bildirilir ancak dosyadaki emir gerçekleşmelerini engellemez.

Trade Confirmation Flex Query oluştur

1. Interactive Brokers Client Portal'da oturum aç.
2. Performance & Reports bölümünü, ardından Flex Queries bölümünü aç.
3. Bir Trade Confirmation Flex Query oluştur.
4. Kullanılabilir tüm Trade onay alanlarını seç.
5. Tarih biçimini yyyyMMdd olarak ayarla.
6. Saat biçimini HHmmss olarak ayarla.
7. Tarih ve saat ayırıcısını noktalı virgül olarak ayarla.
8. Çıktı biçimini CSV olarak ayarla.
9. Sorguyu kullanılabilir her yıl için çalıştır ve tüm dosyaları indir.

Orijinal sütun adlarını koru. Tradeways, seçilen ek sütunları kabul eder.

Tradeways'e yükle

1. Trade Log içinde Trade ekle, ardından Dosya yükle seçeneğine tıkla.
2. Dosya saat dilimi altında raporun kullandığı saat dilimini seç. Dosya saat dilimi içermez.
3. Tüm yıllık CSV dosyalarını tek yüklemede seç.
4. Dosyalarda birden fazla Interactive Brokers hesabı varsa her birini bir Tradeways hesabıyla eşleştir. Tek bir kaynak hesap, geçerli Tradeways hesabına içe aktarılır.
5. Her hesabın önizlemesini incele.
6. İçe aktarmayı onayla.

Tradeways bu dışa aktarımı düzeninden tanır ve bu sayfadaki kurallarla okur. Bu düzene sahip olmayan bir dosya bilinmeyen düzen olarak okunur: Tradeways sütunlarını eşleştirir ve bu kurallar geçerli olmaz. Bkz. Trade'leri içe aktar.

Bir Interactive Brokers dosyası birden fazla hesap içerebilir. Birden fazla yıllık dosya da çakışabilir. Tradeways, önizlemeden önce yinelenen emir gerçekleşmesi kimliklerini kaldırır. Dahil edilen her kaynak hesap için farklı bir Tradeways hedef hesabı gerekir.

Dosya gereksinimleri

• Activity veya Trade Confirmation Flex Query CSV dosyası kullan. XML desteklenmez.
• Tradeways, hisse senetleri ve ETF'ler için STK satırlarını destekler.
• Tradeways, CASH satırlarını yalnızca Interactive Brokers bunları açılış veya kapanış Forex Trade'leri olarak işaretlediğinde içe aktarır.
• Tradeways; AutoFX, nakit temizleme ve işaretlenmemiş para birimi dönüştürme satırlarını Günlük'e dahil etmez.
• Opsiyonlar, vadeli işlemler, tahviller, CFD'ler, kripto ve bilinmeyen varlık kodları bu içe aktarmada desteklenmez.
• Trade Confirmation sorgusu şu alanları içermelidir: ClientAccountID, CurrencyPrimary, AssetClass, Symbol, Conid, TradeID, OrderID, ExecID, Date/Time, Buy/Sell, Quantity, Price, Commission, CommissionCurrency, Code ve LevelOfDetail. Activity sorguları yukarıda belirtilen karşılıkları kullanır. Eksik bir alan dosyayı engeller ve hata, eksik sütunların adlarını belirtir.
• Trades bölümündeki özet satırları atlanır.
• Open Positions bölümü isteğe bağlıdır. Diğer Activity Flex Query bölümleri atlanır ve atlanan satırlar olarak bildirilir.
• Desteklenmeyen bir varlık sınıfı, herhangi bir Trade yazılmadan önce kaynak hesabını engeller.

Raporun saat dilimi dosyadaki her hesaba uygulanır. Tradeways, önizlemeden önce tüm emir gerçekleşmesi zamanlarını UTC'ye dönüştürür.

Tradeways, bir enstrümanın borsa sembolü değiştiğinde onu takip etmek için Interactive Brokers kontrat kimliğini kullanır. Önceki açılış emir gerçekleşmesi ne seçilen dosyalarda ne de günlüğünde bulunuyorsa kapanış emir gerçekleşmesi kaynak hesabını engeller. Satışı yeni bir Short pozisyon olarak içe aktarmak yerine önceki yıllık dosyayı ekle. Günlüğünde zaten bulunan bir kapanış emir gerçekleşmesi engel oluşturmaz. Bu nedenle yalnızca en yeni yıllık dosyayı yükleyebilirsin.

Açılış geçmişi eksikse dosya seçimine geri dönersin. Önceden seçilen dosyalar yerinde kalır. Önceki yıllık dışa aktarımı eklediğinde Tradeways tüm dosya kümesini yeniden kontrol eder. Devam etmeden önce seçili herhangi bir dosyayı kaldırabilirsin. Birden fazla kaynak hesap varsa Tradeways, hesap eşleştirmesinden sonra her hesabı kendi hedef hesabına göre kontrol eder.

Tradeways, rapor bir açılış veya kapanış kodu içermediğinde hisse senedi emir gerçekleşmesini de engeller. Bir satışın Short pozisyon olup olmadığını tahmin etmez. İptal başka bir seçili dosyada görünse bile iptal edilen emir gerçekleşmeleri kaldırılır.

İki sorgu türünü birlikte seçebilirsin. İkisinde de aynı emir gerçekleşmesi varsa Tradeways Activity kaydını tercih eder ve kaydın bildirdiği gerçekleşmiş P&L'i korur. Seçilen tüm dosyalar aynı rapor saat dilimini kullanmalıdır.