Interactive Brokers

Interactive Brokers

Trade Confirmation Flex Query CSV dosyalarından hisse senedi, ETF ve Broker tarafından işaretlenmiş Forex gerçekleşmelerini içe aktar. Tradeways, Trade oluşturmadan önce yıllık dosyaları birleştirir. Kısmi gerçekleşmeleri ayrı tutar ve yinelenen kayıtları algılamak için Interactive Brokers gerçekleşme kimliğini kullanır.

Flex Query oluştur

1. Interactive Brokers Client Portal'da oturum aç.
2. Performance & Reports bölümünü, ardından Flex Queries bölümünü aç.
3. Bir Trade Confirmation Flex Query oluştur.
4. Kullanılabilir tüm Trade onay alanlarını seç.
5. Tarih biçimini yyyyMMdd olarak ayarla.
6. Saat biçimini HHmmss olarak ayarla.
7. Tarih ve saat ayırıcısını noktalı virgül olarak ayarla.
8. Çıktı biçimini CSV olarak ayarla.
9. Sorguyu kullanılabilir her yıl için çalıştır ve tüm dosyaları indir.

Orijinal sütun adlarını koru. Tradeways, seçilen ek sütunları kabul eder.

Tradeways'e yükle

1. Trade Günlüğü içinde Trade Ekle seçeneğine, ardından Dosya Yükle seçeneğine tıkla.
2. Interactive Brokers seçeneğini seç.
3. Raporun kullandığı saat dilimini seç. Dosya saat dilimi içermez.
4. Tüm yıllık CSV dosyalarını tek yüklemede seç.
5. Dosyalarda birden fazla Interactive Brokers hesabı varsa her birini bir Tradeways hesabıyla eşleştir. Tek bir kaynak hesap mevcut Tradeways hesabına aktarılır.
6. Her hesap önizlemesini incele.
7. İçe aktarmayı onayla.

Bir Interactive Brokers dosyası birden fazla hesap içerebilir. Birden fazla yıllık dosya da çakışabilir. Tradeways, önizlemeden önce yinelenen gerçekleşme kimliklerini kaldırır. Dahil edilen her kaynak hesap için farklı bir Tradeways hedef hesabı gerekir.

Dosya gereksinimleri

• Bir Trade Confirmation Flex Query CSV dosyası kullan.
• Tradeways, hisse senetleri ve ETF'ler için STK satırlarını destekler.
• Tradeways, CASH satırlarını yalnızca Interactive Brokers bunları açılış veya kapanış Forex Trade'leri olarak işaretlediğinde içe aktarır.
• Tradeways; AutoFX, nakit temizleme ve işaretlenmemiş para birimi dönüştürme satırlarını trading günlüğüne dahil etmez.
• Opsiyonlar, vadeli işlemler, tahviller, CFD'ler, kripto ve bilinmeyen varlık kodları bu içe aktarmada desteklenmez.
• Her gerçekleşme için account ID, contract ID, execution ID, side, quantity, price, commission value, commission currency, execution code ve execution time gerekir.
• Özet satırları atlanır.
• Desteklenmeyen bir varlık sınıfı, herhangi bir Trade yazılmadan önce kaynak hesabını engeller.

Raporun saat dilimi dosyadaki her hesaba uygulanır. Tradeways, önizlemeden önce tüm gerçekleşme zamanlarını UTC'ye dönüştürür.

Tradeways, bir enstrümanın borsa sembolü değiştiğinde onu takip etmek için Interactive Brokers sözleşme kimliğini kullanır. Seçilen dosyalar önceki açılış gerçekleşmesini içermiyorsa kapanış gerçekleşmesi kaynak hesabını engeller. Satışı yeni bir Short pozisyon olarak içe aktarmak yerine önceki yıllık dosyayı ekle.

Açılış geçmişi eksikse dosya seçimine geri dönersin. Önceden seçilen dosyalar yerinde kalır. Önceki yıllık dışa aktarımı eklediğinde Tradeways tüm dosya kümesini yeniden kontrol eder. Devam etmeden önce seçili herhangi bir dosyayı kaldırabilirsin. Hesap eşleştirme yalnızca seçilen dosyalar bu kontrolden geçtikten sonra görünür.

Tradeways, rapor bir açılış veya kapanış kodu içermediğinde hisse senedi gerçekleşmesini de engeller. Bir satışın Short pozisyon olup olmadığını tahmin etmez. İptal başka bir seçili dosyada görünse bile iptal edilen gerçekleşmeler kaldırılır.