تعدد العملات وأسعار الصرف
مرجع لدعم تعدد العملات في Tradeways — مزامنة الأسعار اليومية تلقائيًا، وتجاوزات الأسعار اليدوية، وتحويل P&L عبر العملات.
متى يكون تعدد العملات مهمًا
تنشأ حالات تعدد العملات عندما تختلف عملة P&L الخاصة بـ أداة مالية عن عملة تسوية حساب التداول. أمثلة شائعة:
- تداول EUR/USD (P&L بـ USD) في حساب مقوم بـ GBP.
- تداول العقود الآجلة على DAX (P&L بـ EUR) في حساب مقوم بـ USD.
- تداول BTCUSDT (P&L بـ USDT) في حساب مقوم بـ EUR.
- تلقي تعديل مبادلة تبييت بـ JPY في حساب USD.
يكتشف Tradeways هذه الاختلافات تلقائيًا ويحوّل قيم P&L باستخدام سعر الصرف المناسب.
مزامنة الأسعار اليومية تلقائيًا
يجلب Tradeways أسعار الصرف اليومية من البنك المركزي الأوروبي (ECB) عبر Frankfurter API. تُنشر الأسعار مرة واحدة في كل يوم عمل مع EUR كعملة أساس.
من الأسعار المستندة إلى EUR، يستنتج Tradeways أي زوج عملات عبر حساب السعر المتقاطع. على سبيل المثال، لتحويل USD إلى GBP: USD/GBP = (EUR/GBP) / (EUR/USD).
التعامل مع عطلات نهاية الأسبوع والعطلات
قد تُغلق الأسواق صفقات في تواريخ لا ينشر فيها ECB أسعارًا (عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية). للتعامل مع ذلك، يبحث lookup السعر إلى الخلف حتى 5 أيام تقويمية للعثور على أحدث سعر متاح. سيستخدم إغلاق صفقة يوم الجمعة سعر الجمعة إذا كان متاحًا، وإلا فسعر الخميس، وهكذا.
تجاوزات الأسعار اليدوية
يمكنك ضبط أسعار صرف يدوية لأي زوج عملات وتاريخ. الأسعار اليدوية مقيّدة بالمستخدم — ولا تؤثر أبدًا في مستخدمين آخرين.
للأسعار اليدوية أولوية على الأسعار التلقائية. يفيد ذلك عندما:
- لا يغطي سعر ECB عملة أو stablecoin محددة (مثل USDT أو USDC).
- استخدم وسيط سعر تحويل محددًا يختلف عن سعر منتصف السوق لدى ECB.
- تريد تصحيح سعر تاريخي لإبلاغ P&L بدقة.
ترتيب حل السعر
عندما يحتاج Tradeways إلى سعر صرف لزوج عملات في تاريخ محدد، يتبع سلسلة الحل هذه:
| الأولوية | المصدر | الوصف |
|---|---|---|
| 1 | يدوي للمستخدم — مباشر | مطابقة زوج دقيقة من أسعارك اليدوية |
| 2 | يدوي للمستخدم — عكسي | زوج عكسي من أسعارك اليدوية (1 / rate) |
| 3 | عام — مباشر | سعر من ECB للزوج الدقيق |
| 4 | عام — عكسي | سعر من ECB للزوج العكسي |
| 5 | سعر متقاطع عبر EUR | مشتق من سعرين مستندين إلى EUR |
| 6 | رجوع تاريخي احتياطي | تكرار الخطوات 1-5 حتى 5 أيام سابقة |
إذا لم يُعثر على سعر بعد استنفاد كل الخطوات، تبقى قيمة P&L من دون تحويل ويظهر مؤشر سعر مفقود.
أين يُطبق التحويل
يُستخدم تحويل سعر الصرف في عدة مواضع:
- P&L للـ صفقة — يُحوّل إجمالي P&L من عملة P&L الخاصة بـ أداة مالية إلى عملة الحساب عند حساب صافي P&L النقدي.
- تعديلات صفقة — يحمل كل تعديل عملته الخاصة ويُحوّل فرديًا باستخدام السعر في تاريخ تطبيقه.
- معاملات الحساب — تُحوّل الإيداعات والسحوبات والرسوم والفوائد بعملة أجنبية عند حساب رصيد الحساب.
- العروض المجمّعة — تستخدم إجماليات لوحة المعلومات والملخصات اليومية/الأسبوعية/الشهرية وEquity Curve كلها القيم المحوّلة.
راجع أيضًا
- إعداد أداة مالية — كيف تُحدد عملة P&L الخاصة بـ أداة مالية
- تعديلات صفقة — التعامل مع التعديلات عبر العملات
- معاملات الحساب — التعامل مع المعاملات عبر العملات