تعديلات صفقة
مرجع لتعديلات صفقة في Tradeways — مبادلات التبييت، وتوزيعات الأرباح، ورسوم التمويل، ورسوم الاقتراض، والعمولات المرتبطة بـ صفقات فردية.
تعديلات صفقة هي رسوم أو أرصدة نقدية مرتبطة بـ صفقة محدد. وهي تغطي التكاليف والدخل التي تحدث بجانب مركز لكنها ليست جزءًا من P&L الأساسي المستند إلى السعر. يتتبعها Tradeways بشكل منفصل حتى تتمكن من رؤية الربحية الإجمالية والصافية لكل صفقة.
يحمل كل تعديل مبلغًا، وعملة (ISO 4217)، وتاريخ تطبيقه.
أنواع التعديلات
| النوع | الاتجاه | الوصف |
|---|---|---|
| Swap | رصيد أو خصم | فرق فائدة يُخصم أو يُضاف مقابل الاحتفاظ بـ مركز لليلة واحدة (شائع في الفوركس وCFDs). |
| توزيع أرباح | عادةً رصيد | توزيع نقدي مستلم (أو مخصوم للـ مراكز القصيرة) أثناء الاحتفاظ بـ مركز في سهم أو CFD. |
| تمويل | رصيد أو خصم | دفعة سعر تمويل دورية على العقود الآجلة الدائمة أو مراكز العملات المشفرة. |
| اقتراض | خصم | رسوم اقتراض أسهم أو أصول للبيع بيع. |
| Commission | خصم | عمولة وسيط مستوردة مع صفقة. راجع الملاحظة أدناه حول التعامل مع العمولة. |
كيف تؤثر التعديلات في P&L
في وضع P&L بالعملة، تكون صيغة صافي P&L كما يلي:
netPnl = grossPnl - commission + sum(non-commission adjustments)تُجمع التعديلات غير العمولية (مبادلة تبييت، وتوزيعات الأرباح، والتمويل، والاقتراض) وتُضاف إلى إجمالي P&L بعد طرح العمولة. تُعالج تعديلات العمولة بشكل منفصل لأن Tradeways يدعم أيضًا نمذجة العمولة المستندة إلى السعر (راجع الملاحظة أدناه).
في أوضاع العرض المستندة إلى تيك (تيكات 1 لوت، وتيكات Sized)، لا تُضمن التعديلات لأنها قيم في نطاق المال لا يمكن التعبير عنها بوحدات أداة مالية.
التعامل مع العمولة
يمكن أن تأتي العمولة من مصدرين:
- عمولة مستندة إلى السعر — تُضبط لكل رمز، أو لكل بورصة، أو كسعر افتراضي في إعدادات الحساب. يكون التسلسل: سعر لكل رمز > سعر لكل بورصة > سعر افتراضي > 0.
- تعديلات العمولة — تُستورد من بيانات وسيط كإدخالات تعديل على صفقة.
عند ضبط عمولة مستندة إلى السعر، يستخدم Tradeways تلك القيمة. وعندما لا تكون مضبوطة لكن توجد تعديلات عمولة على صفقة، تُستخدم مبالغ تلك التعديلات بدلًا من ذلك. لا يُحتسب المصدران مرتين أبدًا.
تعديلات عبر العملات
تحمل التعديلات عملتها الخاصة، وقد تختلف عن عملة تسوية الحساب. عند حساب P&L، تُحوّل التعديلات عبر العملات باستخدام سعر الصرف في تاريخ تطبيق التعديل. إذا لم يتوفر سعر، يُستخدم المبلغ غير المحوّل ويُعلّم السعر المفقود.
أين تظهر
في صفحة تفاصيل صفقة، يُدرج كل تعديل على حدة مع النوع والمبلغ والعملة والتاريخ. في كل حسابات P&L بوضع العملة (لوحة المعلومات وسجل الصفقات والملخصات اليومية/الأسبوعية/الشهرية)، تُضمن التعديلات في الإجمالي الصافي. تتضمن كثير من تنسيقات استيراد وسطاء بيانات مبادلة تبييت والعمولة وتوزيعات الأرباح التي تُطابق تلقائيًا مع نوع التعديل المقابل.