تسويات Trade
مرجع لتسويات Trade في Tradeways — swap، وتوزيعات الأرباح، ورسوم التمويل، ورسوم الاقتراض، والعمولات المرتبطة بكل Trade على حدة.
تسويات Trade هي مبالغ مدينة أو دائنة مرتبطة بـ Trade بعينه. وهي تغطي التكاليف والإيرادات التي تنشأ بجانب المركز لكنها ليست جزءًا من P&L الأساسي القائم على السعر. يتتبعها Tradeways بشكل منفصل لتتمكن من رؤية الربحية الإجمالية والصافية لكل Trade.
لكل تسوية نوع ومبلغ وعملة (ISO 4217) وتاريخ التطبيق. التسوية التي تضيفها يدويًا في صفحة تفاصيل Trade تستخدم عملة الحساب. أما التسويات المستوردة فتحتفظ بالعملة التي أبلغ عنها Broker.
أنواع التسويات
| النوع | الاتجاه | الوصف |
|---|---|---|
| Swap | دائن أو مدين | فرق الفائدة الذي يُخصم أو يُضاف مقابل الاحتفاظ بمركز ليلة كاملة (شائع في Forex وCFD). |
| توزيعات الأرباح | دائن عادةً | توزيعات نقدية مستلمة (أو مخصومة في المراكز Short) أثناء الاحتفاظ بمركز أسهم أو CFD. |
| التمويل | دائن أو مدين | دفعة دورية لمعدل التمويل على العقود الآجلة الدائمة أو مراكز العملات المشفرة. |
| الاقتراض | مدين | رسوم اقتراض الأسهم أو الأصول للبيع على المكشوف. |
| العمولة | مدين | عمولة Broker المستوردة مع Trade. راجع الملاحظة أدناه حول معالجة العمولة. |
كيف تؤثر التسويات في P&L
في وضع عرض P&L بالعملة، معادلة صافي P&L هي:
netPnl = grossPnl - commission + sum(non-commission adjustments)تُجمع التسويات غير المتعلقة بالعمولة (swap، وتوزيعات الأرباح، والتمويل، والاقتراض) وتُضاف إلى P&L الإجمالي بعد خصم العمولة. أما تسويات العمولة فتُعالج بشكل منفصل لأن Tradeways يدعم أيضًا احتساب العمولة على أساس معدل (راجع الملاحظة أدناه).
في أوضاع العرض القائمة على tick (Ticks (1-lot) وTicks (sized)) لا تُدرج التسويات، لأنها قيم في نطاق المال لا يمكن التعبير عنها بوحدات الأداة المالية.
معالجة العمولة
يمكن أن تأتي العمولة من مصدرين:
- عمولة على أساس معدل — تُضبط لكل رمز أو لكل بورصة أو كمعدل افتراضي في إعدادات الحساب. والتسلسل هو: معدل الرمز، ثم معدل البورصة، ثم المعدل الافتراضي، ثم 0.
- تسويات العمولة — مستوردة من بيانات Broker كإدخالات تسوية على Trade.
تسويات العمولة لها الأولوية. فعندما يحتوي Trade على تسوية عمولة واحدة على الأقل، يستخدم Tradeways مجموع تلك التسويات ويتجاهل المعدل المضبوط. ولا ينطبق المعدل المضبوط إلا عندما لا يحتوي Trade على أي تسوية عمولة. ولا يُحتسب المصدران معًا مطلقًا.
يستخدم المجموع القيمة المطلقة لكل إدخال، لذا تُحتسب العمولة المسجلة برقم موجب والعمولة المسجلة برقم سالب كتكلفة في الحالتين. وتُستبعد من المجموع أي تسوية عمولة بعملة أخرى لا يتوفر لتاريخها سعر صرف.
التسويات بعملات مختلفة
تحمل التسويات عملتها الخاصة، وقد تختلف عن عملة تسوية الحساب. وعند حساب P&L تُحوَّل التسويات بعملات مختلفة باستخدام سعر الصرف الخاص بتاريخ تطبيق التسوية. وإذا لم يتوفر سعر لذلك التاريخ، تُستبعد التسوية من الإجمالي ويعرض Trade علامة "لا يشمل الرسوم غير المحوّلة".
أين تظهر
في صفحة تفاصيل Trade تُدرج كل تسوية على حدة مع نوعها ومبلغها وعملتها وتاريخها. وفي كل حسابات P&L بوضع العملة (Dashboard، وسجل Trades، والملخصات اليومية والأسبوعية والشهرية) تُدرج التسويات ضمن الصافي. وتتضمن صيغ استيراد كثيرة من Brokers بيانات swap والعمولة وتوزيعات الأرباح، وتُربط تلقائيًا بنوع التسوية المقابل.