Transaksi Akun
Referensi transaksi akun di Tradeways — deposit, penarikan, biaya, dan bunga yang memengaruhi saldo dan ekuitas akun.
Transaksi akun adalah arus kas masuk dan keluar dari akun trading yang tidak terkait langsung dengan trade tertentu. Ini mencakup uang yang Anda masukkan atau tarik dari akun broker, plus biaya dan bunga level akun, dan menjadi dasar kurva ekuitas akun Anda.
Setiap transaksi memiliki jenis, jumlah, mata uang, tanggal, dan komentar opsional.
Jenis Transaksi
| Jenis | Efek pada Saldo | Deskripsi |
|---|---|---|
| Deposit | + | Kas yang ditambahkan ke akun (misalnya pendanaan awal, top-up). |
| Withdrawal | - | Kas yang dikeluarkan dari akun (misalnya penarikan profit). |
| Fee | - | Biaya level akun yang tidak terkait dengan trade (misalnya biaya platform, data feed, inactivity). |
| Interest | + | Bunga yang diperoleh dari saldo akun (misalnya kredit bunga margin). |
Transaksi pertama pada akun adalah saldo awal dan harus berupa deposit. Saldo awal tersebut dapat bernilai 0 untuk akun prop atau akun tanpa pendanaan. Semua jumlah transaksi berikutnya tetap berupa angka positif. Tanda dihitung dari jenisnya: deposit dan bunga menaikkan saldo, penarikan dan biaya menurunkannya.
Dampaknya pada Saldo
Saldo akun adalah jumlah berjalan dari semua transaksi:
balance = sum(deposits) + sum(interest) - sum(withdrawals) - sum(fees)Saldo berbeda dari ekuitas. Ekuitas mencakup P&L terealisasi dan belum terealisasi dari trade di atas saldo yang berasal dari transaksi.
Perbedaan dari Penyesuaian Trade
Transaksi akun dan penyesuaian trade sama-sama memengaruhi hasil akhir Anda, tetapi bekerja pada level yang berbeda:
| Aspek | Transaksi Akun | Penyesuaian Trade |
|---|---|---|
| Cakupan | Level akun | Per trade |
| Contoh | Deposit, penarikan, biaya platform, bunga | Swap, dividen, funding fee, borrow fee |
| Dampak P&L | Tidak termasuk dalam P&L trade — hanya memengaruhi saldo/ekuitas | Termasuk dalam P&L net trade individual |
| Sumber | Dimasukkan manual atau diimpor dari laporan broker | Diimpor bersama trade atau ditambahkan manual per trade |
Peran dalam Return Persentase
Mode P&L persentase menggunakan Time-Weighted Returns (TWR) untuk menormalkan performa antar akun dengan ukuran berbeda. Transaksi akun penting untuk perhitungan ini — transaksi menentukan kapan arus kas eksternal terjadi sehingga algoritme dapat memisahkan performa trading dari pergerakan modal.
Transaksi pertama adalah saldo awal akun dan harus bertanggal pada atau sebelum eksekusi trade pertama. Saldo awal tersebut dapat bernilai 0. Mode persentase tetap dinonaktifkan sampai setidaknya satu transaksi ada, jadi saldo awal nol eksplisit memenuhi persyaratan.
Transaksi Lintas Mata Uang
Mata uang transaksi dapat berbeda dari mata uang settlement akun (misalnya deposit EUR ke akun USD). Saat menghitung saldo, transaksi lintas mata uang dikonversi menggunakan nilai tukar pada tanggal transaksi.
Lihat Juga
Penyesuaian Trade
Referensi penyesuaian trade di Tradeways — swap, dividen, funding fee, borrow fee, dan komisi yang melekat pada trade individual.
Multi-Mata Uang & Nilai Tukar
Referensi dukungan multi-mata uang di Tradeways — sinkronisasi kurs harian otomatis, override kurs manual, dan konversi P&L lintas mata uang.