Penyesuaian transaksi
Referensi penyesuaian transaksi di Tradeways — swap, dividen, biaya pendanaan, biaya pinjam, dan komisi yang melekat pada masing-masing transaksi.
Penyesuaian transaksi adalah beban atau kredit uang yang melekat pada satu transaksi tertentu. Penyesuaian mencakup biaya dan pendapatan yang muncul bersama posisi tetapi bukan bagian dari P&L inti berbasis harga. Tradeways melacaknya secara terpisah agar Anda dapat melihat profitabilitas kotor maupun bersih per transaksi.
Setiap penyesuaian memiliki jenis, jumlah, mata uang (ISO 4217), dan tanggal penerapannya. Penyesuaian yang Anda tambahkan sendiri di halaman detail transaksi memakai mata uang akun. Penyesuaian hasil impor mempertahankan mata uang yang dilaporkan pialang.
Jenis penyesuaian
| Jenis | Arah | Deskripsi |
|---|---|---|
| Swap | Kredit atau debit | Selisih bunga yang dibebankan atau dikreditkan karena menahan posisi menginap (umum pada forex dan CFD). |
| Dividen | Umumnya kredit | Dividen tunai yang diterima (atau didebit untuk posisi short) selama menahan posisi saham atau CFD. |
| Pendanaan | Kredit atau debit | Pembayaran funding rate berkala pada perpetual futures atau posisi kripto. |
| Pinjam | Debit | Biaya untuk meminjam saham atau aset guna dijual short. |
| Komisi | Debit | Komisi pialang yang diimpor bersama transaksi. Lihat catatan penanganan komisi di bawah. |
Pengaruh penyesuaian pada P&L
Dalam mode P&L mata uang, rumus P&L bersih adalah:
netPnl = grossPnl - commission + sum(non-commission adjustments)Penyesuaian non-komisi (swap, dividen, pendanaan, pinjam) dijumlahkan lalu ditambahkan ke P&L kotor setelah komisi dikurangkan. Penyesuaian komisi ditangani terpisah karena Tradeways juga mendukung pemodelan komisi berbasis tarif (lihat catatan di bawah).
Dalam mode tampilan berbasis tick (Tick 1 lot, Tick berukuran), penyesuaian tidak disertakan karena nilainya berada di domain uang dan tidak dapat dinyatakan dalam unit instrumen.
Penanganan komisi
Komisi dapat berasal dari dua sumber:
- Komisi berbasis tarif — dikonfigurasi per simbol, per bursa, atau sebagai tarif default di pengaturan akun. Urutannya: tarif per simbol > tarif per bursa > tarif default > 0.
- Penyesuaian komisi — diimpor dari data pialang sebagai entri penyesuaian pada transaksi.
Penyesuaian komisi lebih diutamakan. Jika transaksi memiliki setidaknya satu penyesuaian komisi, Tradeways memakai jumlah penyesuaian tersebut dan mengabaikan tarif yang dikonfigurasi. Tarif yang dikonfigurasi hanya berlaku jika transaksi tidak memiliki penyesuaian komisi. Kedua sumber tidak pernah dihitung ganda.
Penjumlahan memakai nilai absolut setiap entri, sehingga komisi yang dicatat sebagai angka positif maupun negatif sama-sama dihitung sebagai biaya. Penyesuaian komisi dalam mata uang lain yang tidak memiliki nilai tukar untuk tanggalnya tidak ikut dijumlahkan.
Penyesuaian lintas mata uang
Penyesuaian membawa mata uangnya sendiri, yang bisa berbeda dari mata uang penyelesaian akun. Saat menghitung P&L, penyesuaian lintas mata uang dikonversi memakai nilai tukar pada tanggal penyesuaian diterapkan. Jika tidak ada kurs untuk tanggal tersebut, penyesuaian dikeluarkan dari total dan transaksi menampilkan penanda "Tidak termasuk biaya yang belum dikonversi".
Tempat penyesuaian muncul
Di halaman detail transaksi, setiap penyesuaian dicantumkan satu per satu dengan jenis, jumlah, mata uang, dan tanggal. Dalam semua perhitungan P&L mode mata uang (dasbor, log transaksi, ringkasan harian/mingguan/bulanan), penyesuaian ikut dihitung dalam total bersih. Banyak format impor pialang menyertakan data swap, komisi, dan dividen yang otomatis dipetakan ke jenis penyesuaian yang sesuai.