Penyesuaian Trade
Referensi penyesuaian trade di Tradeways — swap, dividen, funding fee, borrow fee, dan komisi yang melekat pada trade individual.
Penyesuaian trade adalah biaya atau kredit moneter yang melekat pada trade tertentu. Ini mencakup biaya dan pendapatan yang terjadi bersama posisi tetapi bukan bagian dari P&L inti berbasis harga. Tradeways melacaknya terpisah sehingga Anda dapat melihat profitabilitas gross dan net per trade.
Setiap penyesuaian memiliki jumlah, mata uang (ISO 4217), dan tanggal penerapannya.
Jenis Penyesuaian
| Jenis | Arah | Deskripsi |
|---|---|---|
| Swap | Kredit atau debit | Selisih bunga yang dibebankan atau dikreditkan karena menahan posisi overnight (umum di forex dan CFDs). |
| Dividend | Biasanya kredit | Dividen kas yang diterima (atau didebit untuk posisi short) saat menahan posisi saham atau CFD. |
| Funding | Kredit atau debit | Pembayaran funding rate berkala pada perpetual futures atau posisi crypto. |
| Borrow | Debit | Biaya untuk meminjam saham atau aset untuk dijual short. |
| Commission | Debit | Komisi broker yang diimpor bersama trade. Lihat catatan di bawah tentang penanganan komisi. |
Dampak Penyesuaian pada P&L
Dalam mode P&L mata uang, rumus P&L net adalah:
netPnl = grossPnl - commission + sum(non-commission adjustments)Penyesuaian non-komisi (swap, dividend, funding, borrow) dijumlahkan dan ditambahkan ke P&L gross setelah komisi dikurangi. Penyesuaian komisi ditangani terpisah karena Tradeways juga mendukung pemodelan komisi berbasis tarif (lihat catatan di bawah).
Dalam mode tampilan berbasis tick (Ticks 1 Lot, Ticks Sized), penyesuaian tidak disertakan karena merupakan nilai domain uang yang tidak dapat diekspresikan dalam unit instrumen.
Penanganan Komisi
Komisi dapat berasal dari dua sumber:
- Komisi berbasis tarif — dikonfigurasi per simbol, per exchange, atau sebagai tarif default di pengaturan akun. Urutannya: tarif per simbol > tarif per exchange > tarif default > 0.
- Penyesuaian komisi — diimpor dari data broker sebagai entri penyesuaian pada trade.
Saat komisi berbasis tarif dikonfigurasi, Tradeways memakai nilai tersebut. Saat tidak dikonfigurasi tetapi ada penyesuaian komisi pada trade, jumlah penyesuaian itu digunakan. Kedua sumber tidak pernah dihitung ganda.
Penyesuaian Lintas Mata Uang
Penyesuaian membawa mata uangnya sendiri, yang dapat berbeda dari mata uang settlement akun. Saat menghitung P&L, penyesuaian lintas mata uang dikonversi menggunakan nilai tukar pada tanggal penyesuaian diterapkan. Jika tidak ada kurs tersedia, jumlah yang belum dikonversi digunakan dan kurs yang hilang ditandai.
Di Mana Penyesuaian Muncul
Di halaman detail trade, setiap penyesuaian dicantumkan terpisah dengan jenis, jumlah, mata uang, dan tanggal. Dalam semua perhitungan P&L mode mata uang (dashboard, log trade, ringkasan harian/mingguan/bulanan), penyesuaian disertakan dalam total net. Banyak format impor broker menyertakan data swap, komisi, dan dividen yang otomatis dipetakan ke jenis penyesuaian yang sesuai.