Mga transaksyon sa account
Gabay sa mga deposito, withdrawal, bayarin, at interes sa Tradeways na nakaaapekto sa balanse at equity ng account.
Ang mga transaksyon sa account ay pagpasok at paglabas ng pera sa isang trading account na hindi direktang kaugnay ng isang partikular na trade. Kabilang dito ang perang inilalagay mo o inilalabas sa iyong broker account, pati ang mga bayarin at interes sa account. Batayan ang mga ito ng equity curve ng account.
May uri, halaga, currency, petsa, at opsyonal na komento ang bawat transaksyon.
Mga uri ng transaksyon
| Uri | Epekto sa balanse | Paglalarawan |
|---|---|---|
| Deposito | + | Perang idinagdag sa account (hal. panimulang pondo o dagdag na deposito). |
| Withdrawal | - | Perang inilabas sa account (hal. pag-withdraw ng kita). |
| Bayarin | - | Bayarin sa account na hindi kaugnay ng trade (hal. bayad sa platform, subscription sa data feed, o bayad sa inactivity). |
| Interes | + | Interes na kinita sa balanse ng account (hal. margin interest credit). |
Ang unang transaksyon sa account ang panimulang balanse at dapat ay deposito. Maaari itong maging 0 para sa prop account o account na wala pang pondo. Dapat positibo ang halaga ng lahat ng kasunod na transaksyon. Ang uri ang tumutukoy sa epekto nito: tumataas ang balanse sa deposito at interes, at bumababa sa withdrawal at bayarin.
Epekto sa balanse
Ang mga transaksyon ang bahagi ng balanse na mula sa pagpasok at paglabas ng pera:
transaction subtotal = sum(deposits) + sum(interest) - sum(withdrawals) - sum(fees)Idinaragdag sa subtotal na ito ang realized trade P&L para makuha ang balanseng ipinapakita sa account manager. Kasama rin ang huling available na running P&L para sa mga open position na may mark. Walang idinadagdag na running P&L ang open position na walang mark. May label ang balanse kapag kasama rito ang running P&L.
Pagkakaiba sa mga adjustment ng trade
Parehong nakaaapekto sa kabuuang resulta ang mga transaksyon sa account at mga adjustment ng trade, pero magkaiba ang saklaw ng mga ito:
| Aspeto | Mga transaksyon sa account | Mga adjustment ng trade |
|---|---|---|
| Saklaw | Buong account | Bawat trade |
| Halimbawa | Deposito, withdrawal, bayad sa platform, interes | Swap, dividend, funding fee, borrow fee |
| Epekto sa P&L | Hindi kasama sa trade P&L; balanse at equity lang ang apektado | Kasama sa net P&L ng indibidwal na trade |
| Pinagmulan | Manwal na inilagay o na-import mula sa statement ng broker | Na-import kasama ng mga trade o manwal na idinagdag |
Papel sa percentage return
Gumagamit ang percentage P&L mode ng Time-Weighted Returns (TWR) para maihambing ang performance ng mga account na magkaiba ang laki. Mahalaga ang mga transaksyon sa pagkalkulang ito. Tinutukoy ng mga ito kung kailan pumasok o lumabas ang pera para maihiwalay ang trading performance sa paggalaw ng kapital.
Ang unang transaksyon ang panimulang balanse ng account. Dapat ang petsa nito ay ang araw ng unang trade execution o mas maagang araw ayon sa nakatakda mong timezone. Maaari itong maging 0. Hindi magagamit ang percentage mode hangga't walang kahit isang transaksyon. Natutugunan ng tahasang zero na panimulang balanse ang kinakailangang ito.
Mga transaksyon sa ibang currency
Maaaring iba ang currency ng transaksyon sa settlement currency ng account (hal. pagdeposito ng EUR sa USD account). Kapag kinuwenta ang balanse, kino-convert ang transaksyon gamit ang exchange rate sa petsa nito.
Tingnan din
Mga Trade Adjustment
Sanggunian para sa mga trade adjustment sa Tradeways — swap, dividend, funding fee, borrow fee, at commission na nakakabit sa mga indibidwal na trade.
Multi-Currency at Exchange Rate
Sanggunian para sa multi-currency na suporta sa Tradeways — awtomatikong pang-araw-araw na pag-sync ng rate, manu-manong pag-override sa rate, at cross-currency na P&L na conversion.