Mga Trade Adjustment
Sanggunian para sa mga trade adjustment sa Tradeways — swap, dividend, funding fee, borrow fee, at commission na nakakabit sa mga indibidwal na trade.
Ang mga trade adjustment ay mga singil o kredito sa pera na nakakabit sa isang partikular na trade. Sinasaklaw nila ang mga gastos at kitang kasabay ng isang posisyon pero hindi bahagi ng pangunahing P&L na nakabatay sa presyo. Hiwalay itong sinusubaybayan ng Tradeways para makita mo ang gross at net na kita sa bawat trade.
May uri, halaga, currency (ISO 4217), at petsa ng paglapat ang bawat adjustment. Ang adjustment na idinagdag mo nang manu-mano sa page ng detalye ng trade ay gumagamit ng currency ng account. Pinapanatili ng mga na-import na adjustment ang currency na iniulat ng broker.
Mga Uri ng Adjustment
| Uri | Direksyon | Paglalarawan |
|---|---|---|
| Swap | Credit o debit | Interest differential na sinisingil o kinekredito sa paghawak ng posisyon nang magdamag (karaniwan sa forex at CFD). |
| Dividend | Karaniwang credit | Cash dividend na natanggap (o na-debit sa short na posisyon) habang may hawak na equity o CFD na posisyon. |
| Funding | Credit o debit | Pana-panahong bayad sa funding rate ng perpetual futures o crypto na posisyon. |
| Borrow | Debit | Bayad sa paghiram ng shares o asset para i-short. |
| Commission | Debit | Commission ng broker na na-import kasama ng trade. Tingnan ang tala sa ibaba tungkol sa paghawak ng commission. |
Paano Nakakaapekto ang mga Adjustment sa P&L
Sa currency na P&L mode, ganito ang formula ng net P&L:
netPnl = grossPnl - commission + sum(non-commission adjustments)Pinagsasama-sama ang mga adjustment na hindi commission (swap, dividend, funding, borrow) at idinaragdag sa gross P&L pagkatapos ibawas ang commission. Hiwalay na hinahawakan ang mga commission adjustment dahil sinusuportahan din ng Tradeways ang rate-based na commission modelling (tingnan ang tala sa ibaba).
Sa mga tick-based na display mode (Ticks 1 Lot, Ticks Sized), hindi kasama ang mga adjustment dahil mga halaga sila sa money domain na hindi maipapahayag sa unit ng instrumento.
Paghawak sa Commission
Dalawa ang posibleng pinagmulan ng commission:
- Rate-based na commission — naka-configure bawat symbol, bawat exchange, o bilang default na rate sa mga setting ng account. Ganito ang cascade: rate bawat symbol > rate bawat exchange > default na rate > 0.
- Mga commission adjustment — na-import mula sa data ng broker bilang mga adjustment entry sa trade.
Nangunguna ang mga commission adjustment. Kapag may kahit isang commission adjustment ang trade, ginagamit ng Tradeways ang kabuuan ng mga adjustment na iyon at hindi pinapansin ang naka-configure na rate. Nalalapat lang ang naka-configure na rate kapag walang commission adjustment ang trade. Hinding-hindi doble ang bilang ng dalawang pinagmulan.
Ang absolute na halaga ng bawat entry ang ginagamit sa kabuuan, kaya ang commission na naitala bilang positibong numero at ang naitala bilang negatibo ay parehong binibilang na gastos. Hindi kasama sa kabuuan ang commission adjustment sa ibang currency na walang exchange rate para sa petsa nito.
Mga Cross-Currency na Adjustment
May sariling currency ang bawat adjustment, at maaaring iba ito sa settlement currency ng account. Sa pagkalkula ng P&L, kino-convert ang mga cross-currency na adjustment gamit ang exchange rate sa petsa ng paglapat ng adjustment. Kung walang available na rate para sa petsang iyon, hindi kasama ang adjustment sa kabuuan at lumalabas sa trade ang markang "Hindi kasama ang mga fee na hindi na-convert".
Kung Saan Lumalabas
Sa page ng detalye ng trade, isa-isang nakalista ang bawat adjustment kasama ang uri, halaga, currency, at petsa. Sa lahat ng kalkulasyon ng P&L sa currency mode (dashboard, trade log, mga buod na pang-araw-araw, lingguhan, at buwanan), kasama ang mga adjustment sa net na kabuuan. Maraming format ng broker import ang may kasamang data ng swap, commission, at dividend na awtomatikong nima-map sa katumbas na uri ng adjustment.