Hesap işlemleri
Tradeways'te hesap işlemleri için referans — hesabın bakiyesini ve sermayesini etkileyen para yatırma, para çekme, ücret ve faiz işlemleri.
Hesap işlemleri, belirli bir Trade'e doğrudan bağlı olmayan, trading hesabına giren ve çıkan nakit akışlarıdır. Broker hesabına yatırdığın ya da çektiğin paranın yanı sıra hesap düzeyindeki ücret ve faizleri kapsar ve hesabının sermaye eğrisinin temelini oluşturur.
Her işlemin bir türü, bir tutarı, bir para birimi, bir tarihi ve isteğe bağlı bir yorumu vardır.
İşlem türleri
| Tür | Bakiyeye etkisi | Açıklama |
|---|---|---|
| Para yatırma | + | Hesaba eklenen nakit (ör. ilk finansman, ek yükleme). |
| Para çekme | - | Hesaptan çıkarılan nakit (ör. kâr çekme). |
| Ücret | - | Bir Trade'e bağlı olmayan hesap düzeyindeki ücretler (ör. platform ücreti, veri Feed aboneliği, hareketsizlik ücreti). |
| Faiz | + | Hesap bakiyesi üzerinden kazanılan faiz (ör. marj faizi alacağı). |
Bir hesaptaki ilk işlem başlangıç bakiyesidir ve para yatırma işlemi olmalıdır. Bu başlangıç bakiyesi, prop hesaplar ya da başka şekilde finanse edilmemiş hesaplar için 0 olabilir. Sonraki tüm işlem tutarları pozitif sayı olmaya devam eder. İşaret, türe göre belirlenir: para yatırma ve faiz bakiyeyi artırır, para çekme ve ücretler ise azaltır.
Bakiyeyi nasıl etkiler
Hesap bakiyesi, tüm işlemlerin kümülatif toplamıdır:
bakiye = toplam(para yatırma) + toplam(faiz) - toplam(para çekme) - toplam(ücretler)Bu bakiye, sermayeden farklıdır. Sermaye, işlemlerden türetilen bakiyenin üzerine Trade'lerden gelen gerçekleşmiş ve gerçekleşmemiş P&L'yi de ekler.
Trade düzenlemelerinden farkı
Hesap işlemleri ve Trade düzenlemeleri her ikisi de nihai sonucunu etkiler ama farklı düzeylerde çalışır:
| Yön | Hesap işlemleri | Trade düzenlemeleri |
|---|---|---|
| Kapsam | Hesap düzeyi | Trade başına |
| Örnekler | Para yatırma, para çekme, platform ücretleri, faiz | Swap, temettü, funding ücretleri, borç ücretleri |
| P&L etkisi | Trade P&L'sine dahil edilmez — yalnızca bakiyeyi/sermayeyi etkiler | İlgili Trade'in net P&L'sine dahil edilir |
| Kaynak | Manuel girilir ya da Broker ekstrelerinden içe aktarılır | Trade'lerle birlikte içe aktarılır ya da Trade başına manuel eklenir |
Yüzde getirilerindeki rolü
Yüzde P&L modu, farklı büyüklükteki hesaplar arasında performansı normalleştirmek için Zaman Ağırlıklı Getiri (TWR) kullanır. Hesap işlemleri bu hesaplama için elzemdir — dış nakit akışlarının ne zaman gerçekleştiğini tanımlar, böylece algoritma trading performansını sermaye hareketlerinden ayırabilir.
İlk işlem, hesabın başlangıç bakiyesidir ve tarihi ilk Trade'in emir gerçekleşmesiyle aynı ya da ondan önce olmalıdır. Bu başlangıç bakiyesi 0 olabilir. En az bir işlem var olana kadar yüzde modu devre dışı kalır; bu yüzden açık bir sıfır başlangıç bakiyesi gereksinimi karşılar.
Farklı para birimli işlemler
Bir işlemin para birimi, hesabın takas para biriminden farklı olabilir (ör. USD hesabına EUR yatırmak). Bakiye hesaplanırken, farklı para birimli işlemler işlem tarihindeki döviz kuru kullanılarak dönüştürülür.
Ayrıca bkz.
Trade düzeltmeleri
Tradeways'teki trade düzeltmeleri için referans — bireysel trade'lere bağlı swap, temettü, funding ücretleri, borrow ücretleri ve komisyonlar.
Çoklu para birimi ve döviz kurları
Tradeways'teki çoklu para birimi desteğine ilişkin referans — otomatik günlük kur senkronizasyonu, manuel kur tanımlama ve para birimleri arası P&L dönüşümü.