Çoklu para birimi ve döviz kurları
Tradeways'teki çoklu para birimi desteğine ilişkin referans — otomatik günlük kur senkronizasyonu, manuel kur tanımlama ve para birimleri arası P&L dönüşümü.
Çoklu para birimi ne zaman önemli olur
Çoklu para birimi durumları, bir enstrümanın P&L para birimi ile trading hesabının takas para biriminin farklı olduğu her durumda ortaya çıkar. Yaygın örnekler:
- GBP cinsinden bir hesapta EUR/USD trade etmek (P&L USD cinsinden).
- USD cinsinden bir hesapta DAX vadeli işlemleri trade etmek (P&L EUR cinsinden).
- EUR cinsinden bir hesapta BTCUSDT trade etmek (P&L USDT cinsinden).
- USD hesabında JPY cinsinden bir swap düzeltmesi almak.
Tradeways bu uyumsuzlukları otomatik olarak algılar ve P&L değerlerini ilgili döviz kurunu kullanarak dönüştürür.
Otomatik günlük kur senkronizasyonu
Tradeways, günlük döviz kurlarını Frankfurter API üzerinden Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) çeker. Kurlar, EUR temel para birimi olacak şekilde her iş günü bir kez yayımlanır.
EUR temelli kurlardan yola çıkarak Tradeways, çapraz kur hesabıyla herhangi bir para birimi çiftini türetir. Örneğin, USD'yi GBP'ye dönüştürmek için: USD/GBP = (EUR/GBP) / (EUR/USD).
Hafta sonu ve tatil günlerinin işlenmesi
Trade'ler, ECB'nin kur yayımlamadığı tarihlerde (hafta sonları, tatiller) kapanabilir. Bu durumda kur araması, mevcut en güncel kuru bulmak için 5 takvim gününe kadar geriye gider. Cuma günü kapanan bir trade, varsa cuma kurunu, yoksa perşembe kurunu kullanır ve böyle devam eder.
Manuel kur tanımlama
Herhangi bir para birimi çifti ve tarih için manuel döviz kurları belirleyebilirsin. Manuel kurlar kullanıcıya özeldir — başka kullanıcıları asla etkilemez.
Manuel kurlar, otomatik kurlara göre önceliklidir. Bu şu durumlarda işine yarar:
- ECB kuru belirli bir para birimini veya stablecoin'i kapsamadığında (ör. USDT, USDC).
- Broker'ın, ECB orta piyasa kurundan farklı belirli bir dönüşüm kuru kullandığında.
- Doğru P&L raporlaması için geçmiş bir kuru düzeltmek istediğinde.
Kur çözümleme sırası
Tradeways, belirli bir tarihte bir para birimi çifti için döviz kuruna ihtiyaç duyduğunda şu çözümleme zincirini izler:
| Öncelik | Kaynak | Açıklama |
|---|---|---|
| 1 | Kullanıcı manuel — doğrudan | Manuel kurlarından tam çift eşleşmesi |
| 2 | Kullanıcı manuel — ters | Manuel kurlarından ters çift (1 / kur) |
| 3 | Global — doğrudan | ECB kaynaklı kur, tam çift için |
| 4 | Global — ters | ECB kaynaklı kur, ters çift için |
| 5 | EUR çapraz kuru | EUR temelli iki kurdan türetilir |
| 6 | Geriye dönük tarih | 1-5. adımları 5 önceki güne kadar tekrarlar |
Tüm adımlar tükendiğinde hiçbir kur bulunamazsa, P&L değeri dönüştürülmeden kalır ve eksik kur uyarısı görüntülenir.
Dönüşüm nerede uygulanır
Döviz kuru dönüşümü birçok yerde kullanılır:
- Trade P&L — net parasal P&L hesaplanırken brüt P&L, enstrümanın P&L para biriminden hesap para birimine dönüştürülür.
- Trade düzeltmeleri — her düzeltme kendi para birimini taşır ve uygulandığı tarihin kuru kullanılarak tek tek dönüştürülür.
- Hesap işlemleri — yabancı para birimindeki para yatırma, para çekme, ücretler ve faizler, hesap bakiyesi hesaplanırken dönüştürülür.
- Toplu görünümler — dashboard toplamları, günlük/haftalık/aylık özetler ve sermaye eğrisinin tümü dönüştürülmüş değerleri kullanır.
Ayrıca bkz.
- Enstrüman yapılandırması — enstrümanın P&L para biriminin nasıl belirlendiği
- Trade düzeltmeleri — para birimleri arası düzeltmelerin yönetimi
- Hesap işlemleri — para birimleri arası işlemlerin yönetimi
Hesap işlemleri
Tradeways'te hesap işlemleri için referans — hesabın bakiyesini ve sermayesini etkileyen para yatırma, para çekme, ücret ve faiz işlemleri.
Enstrüman yapılandırması
Tradeways'te enstrüman yapılandırmasının referansı — tick size, puan değeri, lot büyüklüğü, kontrat çarpanı ve bunların P&L hesabını nasıl belirlediği.