Trade düzeltmeleri
Tradeways'teki Trade düzeltmelerine ilişkin referans — tek tek Trade'lere bağlı swap, temettü, funding ücretleri, borçlanma ücretleri ve komisyonlar.
Trade düzeltmeleri, belirli bir Trade'e bağlı parasal masraf veya alacaklardır. Bir pozisyonla birlikte ortaya çıkan ama fiyat kaynaklı temel P&L'in parçası olmayan maliyet ve gelirleri kapsarlar. Tradeways bunları ayrı tutar, böylece her Trade'in hem brüt hem net kârlılığını görebilirsin.
Her düzeltmenin bir türü, tutarı, para birimi (ISO 4217) ve uygulandığı tarih vardır. Trade detay sayfasında elle eklediğin bir düzeltme hesabın para birimini kullanır. İçe aktarılan düzeltmeler broker'ın bildirdiği para birimini korur.
Düzeltme türleri
| Tür | Yön | Açıklama |
|---|---|---|
| Swap | Alacak veya borç | Bir pozisyonu gecelik taşımak için tahsil edilen ya da ödenen faiz farkı (forex ve CFD'lerde yaygın). |
| Temettü | Genellikle alacak | Bir hisse senedi veya CFD pozisyonu taşınırken alınan (short pozisyonlarda ödenen) nakit temettü. |
| Funding | Alacak veya borç | Perpetual vadeli işlem veya kripto pozisyonlarındaki periyodik funding ödemesi. |
| Borçlanma | Borç | Short satış için hisse veya varlık ödünç almanın ücreti. |
| Komisyon | Borç | Trade ile birlikte içe aktarılan broker komisyonu. Komisyon işleyişi için aşağıdaki nota bak. |
Düzeltmeler P&L'i nasıl etkiler
Para birimi P&L modunda net P&L formülü şudur:
netPnl = grossPnl - commission + sum(non-commission adjustments)Komisyon dışındaki düzeltmeler (swap, temettü, funding, borçlanma) toplanır ve komisyon düşüldükten sonra brüt P&L'e eklenir. Komisyon düzeltmeleri ayrı ele alınır, çünkü Tradeways aynı zamanda oran bazlı komisyon modellemesini de destekler (aşağıdaki nota bak).
Tick tabanlı gösterim modlarında (Tick 1 lot, Tick miktara göre) düzeltmeler dahil edilmez; bunlar enstrüman birimleriyle ifade edilemeyen parasal değerlerdir.
Komisyonun işlenmesi
Komisyon iki kaynaktan gelebilir:
- Oran bazlı komisyon — hesap ayarlarında sembol başına, borsa başına veya varsayılan oran olarak yapılandırılır. Sıralama şöyledir: sembol oranı > borsa oranı > varsayılan oran > 0.
- Komisyon düzeltmeleri — broker verisinden Trade üzerindeki düzeltme kayıtları olarak içe aktarılır.
Komisyon düzeltmeleri önceliklidir. Trade'de en az bir komisyon düzeltmesi varsa Tradeways bu düzeltmelerin toplamını kullanır ve yapılandırılmış oranı yoksayar. Yapılandırılmış oran yalnızca Trade'de hiç komisyon düzeltmesi yoksa uygulanır. İki kaynak asla birlikte sayılmaz.
Toplama her kaydın mutlak değeri girer; yani pozitif kaydedilmiş bir komisyon da negatif kaydedilmiş bir komisyon da maliyet olarak sayılır. Başka bir para birimindeki bir komisyon düzeltmesi, kendi tarihi için bir döviz kuru yoksa toplamın dışında bırakılır.
Para birimleri arası düzeltmeler
Düzeltmelerin kendi para birimi vardır ve bu birim hesabın takas para biriminden farklı olabilir. P&L hesaplanırken farklı para birimindeki düzeltmeler, düzeltmenin uygulandığı tarihe ait döviz kuruyla çevrilir. O tarih için kur yoksa düzeltme toplamın dışında bırakılır ve Trade'de "Dönüştürülmemiş ücretler hariç" işareti görünür.
Nerede görünürler
Trade detay sayfasında her düzeltme türü, tutarı, para birimi ve tarihiyle tek tek listelenir. Para birimi modundaki tüm P&L hesaplarında (Dashboard, Trade günlüğü, günlük/haftalık/aylık özetler) düzeltmeler net toplama dahil edilir. Birçok broker içe aktarma formatı, ilgili düzeltme türüne otomatik olarak eşlenen swap, komisyon ve temettü verisi içerir.
Ayrıca bkz.
P&L gösterim modları
Tradeways'teki beş P&L gösterim moduna ilişkin referans — Tick (1 lot), Tick (miktara göre), Para birimi, Yüzde ve R-katsayısı.
Hesap işlemleri
Tradeways'te hesap işlemleri için referans — hesabın bakiyesini ve sermayesini etkileyen para yatırma, para çekme, ücret ve faiz işlemleri.