Trade düzeltmeleri
Tradeways'teki trade düzeltmeleri için referans — bireysel trade'lere bağlı swap, temettü, funding ücretleri, borrow ücretleri ve komisyonlar.
Trade düzeltmeleri, belirli bir trade'e bağlı parasal kesinti veya alacaklardır. Bir pozisyonla birlikte oluşan ancak fiyat temelli ana P&L'in parçası olmayan maliyetleri ve gelirleri kapsarlar. Tradeways bunları ayrı izler; böylece her trade için hem brüt hem de net kârlılığı görebilirsin.
Her düzeltme bir tutar, bir para birimi (ISO 4217) ve uygulandığı tarihi taşır.
Düzeltme türleri
| Tür | Yön | Açıklama |
|---|---|---|
| Swap | Alacak veya borç | Bir pozisyonu overnight tutmak için tahsil edilen veya alacaklandırılan faiz farkı (Forex ve CFD'de yaygın). |
| Temettü | Genellikle alacak | Hisse senedi veya CFD pozisyonu tutarken alınan nakit temettü (Short pozisyonlarda borç olarak yazılır). |
| Funding | Alacak veya borç | Perpetual vadeli işlemler veya kripto pozisyonlarında dönemsel funding oranı ödemesi. |
| Borrow | Borç | Short satmak için hisse veya varlık ödünç almanın ücreti. |
| Komisyon | Borç | Trade ile birlikte içe aktarılan Broker komisyonu. Komisyon işleyişiyle ilgili aşağıdaki nota bak. |
Düzeltmeler P&L'i nasıl etkiler
Para birimi P&L modunda net P&L formülü şudur:
netPnl = grossPnl - commission + sum(non-commission adjustments)Komisyon dışı düzeltmeler (swap, temettü, funding, borrow) toplanır ve komisyon çıkarıldıktan sonra brüt P&L'e eklenir. Komisyon düzeltmeleri ayrı işlenir, çünkü Tradeways oran temelli komisyon modellemesini de destekler (aşağıdaki nota bak).
Tick temelli görüntüleme modlarında (Ticks 1 Lot, Ticks Sized), düzeltmeler dahil edilmez; çünkü bunlar enstrüman birimleriyle ifade edilemeyen para alanına ait değerlerdir.
Komisyon işleyişi
Komisyon iki kaynaktan gelebilir:
- Oran temelli komisyon — sembol başına, borsa başına ya da hesap ayarlarında varsayılan bir oran olarak yapılandırılır. Sıralama şöyledir: sembol başına oran > borsa başına oran > varsayılan oran > 0.
- Komisyon düzeltmeleri — Broker verisinden trade'e ait düzeltme girişleri olarak içe aktarılır.
Oran temelli komisyon yapılandırılmışsa Tradeways o değeri kullanır. Yapılandırılmamış ama trade'de komisyon düzeltmeleri varsa, bunun yerine o düzeltme tutarları kullanılır. İki kaynak asla iki kez sayılmaz.
Para birimleri arası düzeltmeler
Düzeltmeler kendi para birimini taşır; bu, hesabın takas para biriminden farklı olabilir. P&L hesaplanırken para birimleri arası düzeltmeler, düzeltmenin uygulandığı tarihteki döviz kuru kullanılarak çevrilir. Kullanılabilir bir kur yoksa, çevrilmemiş tutar kullanılır ve eksik kur işaretlenir.
Nerede görünürler
Trade detay sayfasında her düzeltme; türü, tutarı, para birimi ve tarihiyle ayrı ayrı listelenir. Para birimi modundaki tüm P&L hesaplamalarında (Dashboard, trade kaydı, günlük/haftalık/aylık özetler) düzeltmeler net toplama dahil edilir. Birçok Broker içe aktarma formatı, otomatik olarak ilgili düzeltme türüne eşlenen swap, komisyon ve temettü verisi içerir.