Interactive Brokers

Interactive Brokers

Ikonekta nang isang beses ang Interactive Brokers at awtomatikong ii-import ng Tradeways ang mga execution mo. Walang mai-install at hindi kailangang naka-on ang computer mo: dina-download ng Tradeways sa isang iskedyul ang mga Flex report na na-set up mo sa Interactive Brokers.

Read-only ang koneksyon. Ang Flex Web Service token ay makaka-download lang ng mga Flex report na na-configure mo. Hindi ito makakapaglagay ng order o makakapaglipat ng pera.

Mga sampung minuto ang setup. Gagawa ka ng tatlong bagay sa Interactive Brokers at ipe-paste mo ang mga ito sa Tradeways:

Nasa Interactive Brokers ang lahat ng ito sa ilalim ng Performance & Reports → Flex Queries. Galing ang mga larawan sa ibaba sa mobile app ng Interactive Brokers, kung saan tinatawag na Trade Reports ang page na ito. Ipinapakita ng Client Portal sa desktop ang parehong mga field.

Para madala ang kasaysayan bago ang koneksyon, o para mag-import nang walang token, tingnan ang file import ng Interactive Brokers.

I-set up ang Interactive Brokers

1. Paganahin ang Flex Web Service at gumawa ng token

Buksan ang Flex Queries at piliin ang gear icon sa tabi ng Flex Web Service Configuration.

1. I-on ang Flex Web Service Status.
2. Iwanang walang laman ang Valid for IP Address. Hindi kumokonekta ang Tradeways mula sa nakapirming address, kaya tinatanggihan ang token na limitado sa isang IP address.
3. Piliin ang Generate New Token at piliin kung gaano katagal itong valid. Ang pinakamahabang panahon ang makakatipid sa iyo sa madalas na pagpapalit.

Kopyahin ang token. Mawawalan ng bisa ang token na ito kapag gumawa ka ng isa pa mamaya; kapag nangyari iyon, palitan ang credentials sa Tradeways.

2. Gumawa ng dalawang Flex Query

Sa page na Flex Queries, may sariling + na button ang bawat uri ng query.

Activity Flex Query (1). Sa German na portal, ito ay Kontoumsatz-Flex-Query.

1. Bigyan ito ng pangalan, halimbawa Tradeways.
2. Idagdag ang Trades section. Piliin ang Executions bilang level of detail at piliin ang lahat ng field.
3. Idagdag ang Open Positions section. Piliin ang Summary bilang level of detail at piliin ang lahat ng field.
4. Itakda ang format sa XML. Hindi mahalaga ang period: itinatakda ng Tradeways ang mga petsa sa bawat request.
5. Itakda ang general configuration ayon sa hakbang 3, pagkatapos ay i-save.

Trade Confirmation Flex Query (2). Sa German na portal, ito ay Handelsbestätigungs-Flex-Query.

1. Bigyan ito ng pangalan, halimbawa Tradeways.
2. Idagdag ang Trade Confirmation section. Piliin ang Execution bilang level of detail at piliin ang lahat ng field.
3. Itakda ang format sa XML.
4. Itakda ang general configuration ayon sa hakbang 3, pagkatapos ay i-save.

Maaaring maglaman ang bawat query ng ilang account ng Interactive Brokers. Hindi mo kailangan ng isang query kada account; itatanong ng Tradeways kung saan mapupunta ang bawat account kapag una nitong nakita.

3. Itakda ang general configuration sa dalawang query

May General Configuration block ang parehong query. Itakda ang parehong apat na value sa bawat isa.

1. Date Format: yyyyMMdd.
2. Time Format: HHmmss TimeZone. Ito ang setting na pinakamadaling makaligtaan. Kung wala ito, walang time zone ang mga oras ng execution, at hindi nag-i-import ang Tradeways ng report na ang mga oras ay kailangan nitong hulaan.
3. Date/Time Separator: ; (semi-colon).
4. Include Offsetting Trade/Cancel Pairs?: Yes. Sa ganitong paraan, matatanggal din sa journal mo ang execution na kinansela ng Interactive Brokers.

Iwanan ang Profit and Loss sa Default. Maaaring manatili ang iba pang opsyon.

4. Kopyahin ang parehong query ID

Buksan ang bawat query. Makikita ang Query ID nito sa itaas ng mga detalye.

Dapat magkaiba ang dalawang query ID. Mas mahaba nang husto ang token kaysa sa query ID, kaya madaling makilala ang tatlong value.

Kumonekta sa Tradeways

1. Pumunta sa Mga Setting → Mga Pagsasama at hanapin ang Interactive Brokers.
2. Piliin ang Ikonekta ang Interactive Brokers.
3. I-paste ang token sa Flex Web Service token, ang Activity query ID sa Activity query ID, at ang Trade Confirmation query ID sa Trade Confirmation query ID. Piliin ang Ikonekta.
4. Sinusuri ng Tradeways ang token at ang parehong query. Maaaring tumagal nang ilang minuto ang Interactive Brokers sa paggawa ng mga report. Puwede mong isara ang window; mag-a-update ang status sa Settings.
5. Kapag may mga account ng Interactive Brokers sa mga report, i-map ang bawat isa sa sarili nitong Tradeways account, o piliin ang Huwag i-import. Walang ii-import para sa isang account hangga't hindi ito naka-map.

Naka-store nang naka-encrypt ang token at hindi na ito ipapakita muli. Naka-mask ang pagpapakita ng mga account number ng Interactive Brokers.

Pagkatapos mag-import ng anuman ang unang sync, pinapanatili ng naka-map na account ang destination nito. Puwede mo itong i-exclude at isama muli mamaya, pero sa parehong Tradeways account lang. Ang paglipat dito ay mag-i-import ng parehong kasaysayan sa pangalawang account.

Paano gumagana ang sync

Hindi real-time na feed ang awtomatikong sync. May delay ang paglalathala ng Interactive Brokers ng mga Flex report, at binabasa ng Tradeways ang mga ito sa isang iskedyul:

• Mga bagong execution: sinusuri ang Trade Confirmation query tuwing mga 15 minuto. Asahan ang mga bagong fill sa journal mo sa loob ng humigit-kumulang 10 hanggang 20 minuto.
• Mga correction at bukas na position: isang beses sa isang araw sinusuri ang Activity query. Kinukuha nito ang mga late na execution, naitamang commission, at ang closing price ng araw para sa mga bukas na position.
• Unang sync: sakop ang huling 365 araw sa kalendaryo. Mula sa file import ang mas lumang kasaysayan.

Piliin ang Mag-sync ngayon para humiling ng mas maagang pagsusuri. Limitado ang mga request sa isa kada 15 minuto.

Itinutugma ang mga execution ayon sa execution ID nila sa Interactive Brokers. Hindi ini-import nang dalawang beses ang fill na nasa journal mo na, mula sa naunang report o mula sa file import. Mananatiling deleted ang trade na dinelete mo kapag muling lumitaw ang mga fill nito sa susunod na report.

Ano ang ini-import

• Mga execution ng stock at ETF, at CASH forex execution na minarkahan ng Interactive Brokers bilang pagbubukas o pagsasara. Binibilang na hindi suportado at nilalaktawan ang ibang asset class.
• Mga partial fill, pag-reverse ng position, at commission ayon sa ulat ng Interactive Brokers, kasama ang mga commission rebate.
• Mga cancellation: inaalis sa trade na kinabibilangan nito ang kinanselang execution.
• Running P&L sa mga bukas na position ng stock at ETF, mula sa daily closing price (MarkPrice) sa Activity report. Hindi ito live na quote.

Lumalabas lang ang excursion metrics at iba pang price-based na analysis para sa mga instrument na may sinusuportahang kasaysayan ng presyo. Ina-import nang wala ang mga ito ang ibang trade; hindi tinatantiya ng Tradeways ang mga ito.

Mga puwang sa kasaysayan

Kailangan ng closing execution ang opening execution nito. Kapag mas luma sa na-sync na period ang opening execution at wala pa ito sa journal mo, nilalaktawan ng Tradeways ang closing execution at binibilang itong puwang sa kasaysayan. Hindi ito gumagawa ng kapalit na opening fill. Para isara ang puwang, mag-import ng file na sumasaklaw sa parehong execution sa parehong account.

Status at mga bilang

Ipinapakita ng bawat koneksyon sa Settings ang status nito, ang huling pagsusuri, ang huling matagumpay na pagsusuri, at ang susunod na nakaiskedyul na pagsusuri, sa timezone mo.

Inilalarawan ng mga bilang ang huling report: mga na-import na execution, nilaktawan bilang duplicate, inalis bilang kinansela, nilaktawan bilang hindi suportado, at nilaktawan bilang puwang sa kasaysayan. Dahil nagsasapawan ang daily Activity report at ang mga nakaraang araw, mabibilang na duplicate ang karamihan ng mga execution nito. Inaasahan ito.

Troubleshooting

Pagkatapos mong ayusin ang token o isang query sa Interactive Brokers, piliin ang Palitan ang credentials para suriin muli. Kapag hindi available ang destination account, piliin ang I-map ang mga account. Pinahihinto ng I-disconnect ang lahat ng pagsusuri at dine-delete ang token; mananatili sa mga account mo ang mga trade na na-import na.