Interactive Brokers

Interactive Brokers

Mag-import ng mga stock, ETF, at broker-marked forex execution mula sa mga Activity o Trade Confirmation Flex Query CSV file. Pinagsasama ng Tradeways ang mga taunang file bago ito gumawa ng mga trade. Pinapanatili nitong magkahiwalay ang mga partial fill at ginagamit ang Interactive Brokers execution ID para matukoy ang mga duplicate.

Gumawa ng Activity Flex Query

Gumamit ng Activity Flex Query para isama ang broker-reported realized P&L kasama ng mga execution.

1. Mag-sign in sa Interactive Brokers Client Portal at buksan ang Performance & Reports, pagkatapos ay Flex Queries.
2. Gumawa ng Activity Flex Query. Sa German portal, ito ay Kontoumsatz-Flex-Query, hindi Handelsbestätigungs-Flex-Query.
3. Idagdag ang Trades section, piliin ang Executions, at piliin ang lahat ng available na field. Maaari ring piliin ang Closed Lots; hindi isinasama ng Tradeways ang mga row na ito para hindi madoble ang bilang ng mga fill at P&L.
4. Panatilihin ang Profit and Loss sa Default/Standard. Huwag i-enable ang base-currency P&L para sa export na ito.
5. Gumamit ng yyyyMMdd para sa date, HHmmss para sa time, at semicolon sa pagitan ng date at time.
6. Piliin ang CSV at panatilihing enabled ang column headers. I-export nang hiwalay ang bawat available na taon, pagkatapos ay i-upload nang sabay-sabay ang mga file.

Ginagamit ng Activity export ang IBOrderID, IBExecID, DateTime, TradePrice, IBCommission, IBCommissionCurrency, at Notes/Codes kapalit ng mga katumbas na Trade Confirmation column sa ibaba. Dapat din nitong isama ang Open/CloseIndicator. Opsyonal ang FifoPnlRealized at ibinibigay nito ang realized P&L para sa reconciliation. Hindi ginagamit ang MTM P&L bilang realized trade P&L.

Kasama na ang commission sa reported realized P&L. Ikinukumpara ito ng Tradeways sa calculated P&L; hindi nito pinapalitan ang calculated results o gumagawa ng P&L record na maaaring manual na i-edit. Kapag muling nag-import ng mga execution na nasa journal na, hindi nito idinaragdag nang retroactive ang broker P&L ng mga iyon.

Idagdag ang Open Positions para sa running P&L

Idagdag ang Open Positions section sa parehong Activity Flex Query para ipakita ang running P&L ng mga position na open pa.

1. I-edit ang Activity Flex Query at idagdag ang Open Positions section.
2. Piliin ang Summary bilang level of detail at piliin ang lahat ng available na field.
3. I-export ang query tulad ng dati. Maglalaman ang bawat file ng mga open position sa pagtatapos ng period nito.

Binabasa ng Tradeways ang ClientAccountID, CurrencyPrimary, AssetClass, Symbol, Conid, ReportDate, Quantity, MarkPrice, Side, at LevelOfDetail. Opsyonal ang FifoPnlUnrealized.

Kinakalkula ang running P&L mula sa closing price ng Interactive Brokers (MarkPrice) sa report date, hindi mula sa live quote. Kinakalkula ng Tradeways ang halaga ng open quantity ng trade sa journal mo gamit ang presyong iyon at ipinapakita ang report date bilang “as of” date. Ang unrealized P&L na ini-report ng Interactive Brokers ay ini-store para sa comparison lang. Kasama ang running P&L sa account balance. Closed trades lang ang binibilang sa calendar, win rate, at iba pang statistics.

Kapag nag-upload ka ng ilang taunang file, ginagamit ng Tradeways ang pinakabagong report date. Itinuturing na closed ang position na wala sa pinakabagong file. Sinusundan ng Tradeways ang contract ID, kaya nananatiling naka-match ang position sa trade nito pagkatapos magbago ang symbol.

Para i-refresh ang running P&L sa ibang pagkakataon, i-export ulit ang query at i-upload ang pinakabagong file. Gumagana ito kahit nasa journal na ang lahat ng execution. Mga stock at ETF position lang ang sinusuportahan. Nilalaktawan ang ibang position row nang may notice, at ini-report ang invalid na position row nang hindi bina-block ang mga execution sa file.

Gumawa ng Trade Confirmation Flex Query

1. Mag-sign in sa Interactive Brokers Client Portal.
2. Buksan ang Performance & Reports, pagkatapos ay buksan ang Flex Queries.
3. Gumawa ng Trade Confirmation Flex Query.
4. Piliin ang lahat ng available na trade confirmation field.
5. Itakda ang date format sa yyyyMMdd.
6. Itakda ang time format sa HHmmss.
7. Itakda ang date at time separator sa semicolon.
8. Itakda ang output format sa CSV.
9. Patakbuhin ang query para sa bawat available na taon at i-download ang bawat file.

Panatilihin ang mga orihinal na column name. Tumatanggap ang Tradeways ng mga karagdagang napiling column.

Mag-upload sa Tradeways

1. Sa Trade Log, i-click ang Magdagdag ng mga trade, pagkatapos ay i-click ang Pag-upload ng file.
2. Sa ilalim ng Mga timezone ng file, piliin ang timezone na ginamit ng report. Walang timezone ang file.
3. Piliin ang lahat ng taunang CSV file sa isang upload.
4. Kung may ilang Interactive Brokers account ang mga file, i-map ang bawat isa sa isang Tradeways account. Ang iisang source account ay ini-import sa kasalukuyang Tradeways account.
5. Suriin ang preview ng bawat account.
6. Kumpirmahin ang import.

Kinikilala ng Tradeways ang export na ito mula sa layout nito at binabasa ito gamit ang mga panuntunan sa page na ito. Ang file na walang ganitong layout ay binabasa bilang hindi kilalang layout: tinutugma ng Tradeways ang mga column nito, at hindi nalalapat ang mga panuntunang ito. Tingnan ang Mag-import ng trades.

Maaaring maglaman ng ilang account ang isang Interactive Brokers file. Maaari ring mag-overlap ang ilang taunang file. Inaalis ng Tradeways ang mga nauulit na execution ID bago ang preview. Kailangan ng bawat kasamang source account ng ibang Tradeways destination account.

Mga kinakailangan sa file

• Gumamit ng Activity o Trade Confirmation Flex Query CSV file. Hindi sinusuportahan ang XML.
• Sinusuportahan ng Tradeways ang mga STK row para sa mga stock at ETF.
• Ini-import lang ng Tradeways ang mga CASH row kapag minarkahan ng Interactive Brokers ang mga ito bilang nagbubukas o nagsasarang forex trade.
• Hindi isinasama ng Tradeways sa trading journal ang mga AutoFX, cash clean-up, at unmarked currency conversion row.
• Hindi sinusuportahan sa import na ito ang options, futures, bonds, CFDs, crypto, at hindi kilalang asset code.
• Dapat kasama sa Trade Confirmation query ang mga field na ito: ClientAccountID, CurrencyPrimary, AssetClass, Symbol, Conid, TradeID, OrderID, ExecID, Date/Time, Buy/Sell, Quantity, Price, Commission, CommissionCurrency, Code, at LevelOfDetail. Ginagamit ng Activity query ang mga replacement na nakalista sa itaas. Kapag may kulang na field, bina-block ang file at inililista sa error ang mga nawawalang column.
• Nilalaktawan ang mga summary row sa Trades section.
• Opsyonal ang Open Positions section. Nilalaktawan ang ibang Activity Flex Query section at ini-report bilang skipped rows.
• Bina-block ng hindi sinusuportahang asset class ang source account nito bago maisulat ang anumang trade.

Nalalapat ang report timezone sa bawat account sa file. Kino-convert ng Tradeways sa UTC ang lahat ng execution time bago ang preview.

Ginagamit ng Tradeways ang Interactive Brokers contract ID para masubaybayan ang isang instrument kapag nagbago ang exchange symbol nito. Bina-block ng closing execution ang source account nito kapag wala sa mga napiling file at sa journal mo ang naunang opening execution. Idagdag ang naunang taunang file sa halip na i-import ang sale bilang bagong Short position. Hindi nagba-block ang closing execution na nasa journal mo na, kaya maaari mong i-upload ang pinakabagong taunang file lang.

Kapag kulang ang opening history, babalik ka sa pagpili ng file. Mananatili ang mga napili nang file. Idagdag ang naunang taunang export at susuriin muli ng Tradeways ang kumpletong set. Maaari mong alisin ang anumang napiling file bago magpatuloy. Kapag may ilang source account, sinusuri ng Tradeways ang bawat account laban sa destination nito pagkatapos ng account mapping.

Bina-block din ng Tradeways ang isang stock execution kapag walang opening o closing code ang report. Hindi nito hinuhulaan kung Short position ang isang sale. Inaalis ang mga kinanselang execution kahit nasa ibang napiling file ang cancellation.

Maaari mong piliin nang sabay ang parehong query type. Kapag pareho ang execution na nilalaman ng mga ito, inuuna ng Tradeways ang Activity record at pinapanatili ang reported realized P&L nito. Dapat gumamit ng parehong report timezone ang lahat ng napiling file.