Interactive Brokers

Interactive Brokers

Mag-import ng mga stock, ETF, at broker-marked forex execution mula sa mga Trade Confirmation Flex Query CSV file. Pinagsasama ng Tradeways ang mga taunang file bago ito gumawa ng mga trade. Pinapanatili nitong magkahiwalay ang mga partial fill at ginagamit ang Interactive Brokers execution ID para matukoy ang mga duplicate.

Gumawa ng Flex Query

1. Mag-sign in sa Interactive Brokers Client Portal.
2. Buksan ang Performance & Reports, pagkatapos ay buksan ang Flex Queries.
3. Gumawa ng Trade Confirmation Flex Query.
4. Piliin ang lahat ng available na trade confirmation field.
5. Itakda ang date format sa yyyyMMdd.
6. Itakda ang time format sa HHmmss.
7. Itakda ang date at time separator sa semicolon.
8. Itakda ang output format sa CSV.
9. Patakbuhin ang query para sa bawat available na taon at i-download ang bawat file.

Panatilihin ang mga orihinal na column name. Tumatanggap ang Tradeways ng mga karagdagang napiling column.

Mag-upload sa Tradeways

1. Sa Trade Log, i-click ang Magdagdag ng mga Trade, pagkatapos ay i-click ang Mag-upload ng File.
2. Piliin ang Interactive Brokers.
3. Piliin ang timezone na ginamit ng report. Walang timezone ang file.
4. Piliin ang lahat ng taunang CSV file sa isang upload.
5. Kung may ilang Interactive Brokers account ang mga file, i-map ang bawat isa sa isang Tradeways account. Ang iisang source account ay ini-import sa kasalukuyang Tradeways account.
6. Suriin ang preview ng bawat account.
7. Kumpirmahin ang import.

Maaaring maglaman ng ilang account ang isang Interactive Brokers file. Maaari ring mag-overlap ang ilang taunang file. Inaalis ng Tradeways ang mga nauulit na execution ID bago ang preview. Kailangan ng bawat kasamang source account ng ibang Tradeways destination account.

Mga kinakailangan sa file

• Gumamit ng Trade Confirmation Flex Query CSV file.
• Sinusuportahan ng Tradeways ang mga STK row para sa mga stock at ETF.
• Ini-import lang ng Tradeways ang mga CASH row kapag minarkahan ng Interactive Brokers ang mga ito bilang nagbubukas o nagsasarang forex trade.
• Hindi isinasama ng Tradeways sa trading journal ang mga AutoFX, cash clean-up, at unmarked currency conversion row.
• Hindi sinusuportahan sa import na ito ang options, futures, bonds, CFDs, crypto, at hindi kilalang asset code.
• Kailangan ng bawat execution ng account ID, contract ID, execution ID, side, quantity, price, commission value, commission currency, execution code, at execution time.
• Nilalaktawan ang mga summary row.
• Bina-block ng hindi sinusuportahang asset class ang source account nito bago maisulat ang anumang trade.

Nalalapat ang report timezone sa bawat account sa file. Kino-convert ng Tradeways sa UTC ang lahat ng execution time bago ang preview.

Ginagamit ng Tradeways ang Interactive Brokers contract ID para masubaybayan ang isang instrument kapag nagbago ang exchange symbol nito. Bina-block ng closing execution ang source account nito kapag wala sa mga napiling file ang naunang opening execution. Idagdag ang naunang taunang file sa halip na i-import ang sale bilang bagong Short position.

Kapag kulang ang opening history, babalik ka sa pagpili ng file. Mananatili ang mga napili nang file. Idagdag ang naunang taunang export at susuriin muli ng Tradeways ang kumpletong set. Maaari mong alisin ang anumang napiling file bago magpatuloy. Lalabas lang ang account mapping kapag nakapasa sa pagsusuring ito ang mga napiling file.

Bina-block din ng Tradeways ang isang stock execution kapag walang opening o closing code ang report. Hindi nito hinuhulaan kung Short position ang isang sale. Inaalis ang mga kinanselang execution kahit nasa ibang napiling file ang cancellation.