जोखिम
देखें कि आपके नुकसान आपके खाते की तुलना में कितने बड़े हैं, कितने एकसमान हैं, और कौन से Trades, दिन और Drawdown सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं।
जोखिम
जोखिम पेज आपके असल में उठाए नुकसान पढ़ता है: वे आपके खाते की तुलना में कितने बड़े हैं, उनमें कितना फैलाव है, कुल का कितना हिस्सा कुछ ही Trades और दिनों से आता है, और आपके Drawdown कितने गहरे और लंबे चलते हैं। सब कुछ वास्तविक है। प्लान किए गए स्टॉप और प्लान किया गया जोखिम पेज पर कहीं इस्तेमाल नहीं होते।
यह पेज एनालिटिक्स → जोखिम में है। यह आपके सक्रिय खाते के दायरे, फ़िल्टर, तारीख की रेंज, P&L डिस्प्ले मोड, Breakeven थ्रेशोल्ड और टाइमज़ोन का पालन करता है। मान आपकी P&L डिस्प्ले यूनिट में होते हैं; इक्विटी के हिस्से प्रतिशत में होते हैं।
इक्विटी का हिस्सा
किसी नुकसान का इक्विटी में हिस्सा वह नुकसान है जिसे Trade से ठीक पहले खाते की इक्विटी से भाग दिया गया हो: शुरुआती जमा और खाते के दूसरे लेन-देन, साथ में हर पिछले Trade का नतीजा। 10,000 के खाते पर 150 का नुकसान 1.5% है।
हिस्सा निकालने के लिए खाते का शुरुआती जमा चाहिए। इसके बिना पेज नुकसान केवल आपकी P&L यूनिट में दिखाता है, और मुख्य निष्कर्ष के नीचे की एक पंक्ति यह बताती है, साथ में आपकी खाता सेटिंग्स में खाते का लिंक देती है, जहां आप इसे लेन-देन के रूप में जोड़ते हैं; सभी खाते चुने होने पर लिंक खातों की सूची खोलता है। जमा जोड़ें और हिस्से दिखने लगते हैं। पेज के नीचे एक नोट बताता है कि कितने नुकसान का कोई हिस्सा नहीं है और क्यों:
| कारण | मतलब |
|---|---|
| खाते में शुरुआती जमा नहीं है | कोई जमा दर्ज नहीं है, इसलिए खाते का आकार पता नहीं है। |
| खाते की इक्विटी शून्य या उससे कम थी | Trade से पहले खाते में कोई सकारात्मक इक्विटी नहीं थी। |
| खाते की मुद्रा की विनिमय दर नहीं है | Trade का नतीजा खाते की मुद्रा में बदला नहीं जा सका। |
सेक्शन
पेज नुकसान के आकार से खुलता है और बाकी सेक्शन तय क्रम में टाइल के रूप में दिखाता है; Drawdown अपनी तालिका के साथ पूरी चौड़ाई में फैले होते हैं। किसी सेक्शन के चार्ट के बार चुनकर उसके Trades की सूची देखें; मुख्य सेक्शन के नीचे N Trades दिखाएं यही करता है। महीने या बकेट का बार पूरे सेक्शन के Trades की सूची देता है, सिवाय नुकसान के आकार के कॉलम के, जो अपनी रेंज के Trades की सूची देते हैं।
| सेक्शन | सवाल | क्या दिखाता है |
|---|---|---|
| नुकसान का आकार | आपके खाते की तुलना में आपके नुकसान कितने बड़े हैं? | मीडियन, 90वीं परसेंटाइल और सबसे बड़ा नुकसान, इक्विटी के हिस्से के रूप में और आपकी P&L यूनिट में। प्रतिशत मोड में नुकसान पहले से ही खाते का हिस्सा होता है, इसलिए वह एक बार दिखता है। कॉलम हारने वाले Trades को इक्विटी के हिस्से के अनुसार गिनते हैं: 0.25% से कम, 0.25–0.5%, 0.5–1%, 1–2%, 2–5% और 5% से ऊपर। उसके Trades की सूची के लिए कॉलम चुनें। |
| नुकसान की निरंतरता | क्या आपके नुकसान लगभग एक जितने बड़े हैं, या कुछ हाथ से निकल जाते हैं? | नुकसान के आकार आपके औसत नुकसान के आसपास कितना फैले हैं, जिसे एकसमान, मध्यम या बहुत बदलता हुआ पढ़ा जाता है; फैलाव खुद शीर्षक के टूलटिप में है। यह आपके Tradeways Score जैसा ही नुकसान-अनुशासन माप इस्तेमाल करता है, 100 में से दिखाया गया। बार आपके मीडियन नुकसान, उस स्तर जिसके नीचे 10 में से 9 नुकसान रहते हैं, और आपके सबसे बड़े नुकसान की तुलना करते हैं। |
| नुकसान की जड़ | आपके नुकसान का कितना हिस्सा कुछ ही Trades से आता है? | कुल नुकसान का वह हिस्सा जो आपके सबसे बुरे 5% हारने वाले Trades (कम से कम 3) और आपके 5 सबसे बड़े से आता है। बार उन सबसे बड़े नुकसान को सिंबल और दिन के अनुसार क्रम देते हैं, और होवर पर तारीख, होल्ड समय, आकार और इक्विटी का हिस्सा दिखता है; अपने सबसे बुरे हारने वाले Trades की सूची के लिए कोई एक चुनें। |
| नुकसान वाले दिन | क्या कुछ ही दिन ज़्यादातर नुकसान करते हैं? | आपके सबसे बुरे दिन का कुल नुकसान में हिस्सा, और वे दिन जिनमें आपके मीडियन नुकसान वाले दिन से 3 गुना से ज़्यादा नुकसान हुआ। बार सबसे बड़े नुकसान वाले दिनों को क्रम देते हैं, या कोई दिन इतना बड़ा न हो तो आपका सबसे बुरा दिन; उस दिन को Daily पेज पर खोलने के लिए कोई बार चुनें। |
| जीत बनाम नुकसान | आपकी जीत आपके नुकसान की तुलना में कितनी बड़ी है? | औसत, मीडियन और सबसे बड़ी जीत बनाम नुकसान, और पेऑफ़ रेशियो: औसत जीत को औसत नुकसान से भाग देने पर। |
| समय के साथ जोखिम | क्या आपके खाते के हिसाब से आपके नुकसान बड़े होते जा रहे हैं? | इक्विटी के हिस्से के रूप में मीडियन नुकसान का हर महीने का एक कॉलम। आपके नुकसान समय में पहले और हाल के आधे हिस्से में बांटे जाते हैं, और पेज बताता है कि हाल वाले बड़े, छोटे या उतने ही हैं। |
| Drawdown | आपके Drawdown कितने गहरे जाते हैं, और कितने समय तक चलते हैं? | कोई Drawdown चालू है या नहीं और कितना गहरा, एक चार्ट कि हर क्लोज़ के बाद चल रहा कुल अपने उच्चतम स्तर से कितना नीचे था, और हर Drawdown की तालिका। |
दिन आपके टाइमज़ोन का कैलेंडर दिन है, Trade के बंद होने के समय के अनुसार। नुकसान वाले दिन का हिस्सा उस दिन के शुद्ध नुकसान की तुलना सभी हारने वाले Trades के कुल से करता है।
Drawdown
Drawdown तब शुरू होता है जब आपके बंद Trades का चल रहा कुल अपने पिछले उच्चतम स्तर से नीचे गिरता है, और तब खत्म होता है जब कुल फिर उसी उच्चतम स्तर पर लौट आता है। प्रतिशत मोड में नतीजे उसी तरह चक्रवृद्धि होते हैं जैसे आपका खाता। तालिका Drawdown को सबसे नए पहले सूचीबद्ध करती है। यह सबसे हाल के Drawdown से शुरू होती है और आपका सबसे गहरा Drawdown हमेशा शामिल करती है, जिस पर सबसे बुरा लिखा होता है; सभी Drawdown दिखाएं हर एक को सूचीबद्ध करता है:
- शुरुआत, निचला स्तर और रिकवर हुआ: Drawdown कब शुरू हुआ, कब सबसे गहरा था, और कुल कब अपने उच्चतम स्तर पर लौटा। जो Drawdown रिकवर नहीं हुआ उस पर चालू दिखता है।
- गहराई: कुल कितना गिरा, आपकी P&L यूनिट में और, शुरुआती जमा वाले एकल खाते के लिए, उच्चतम स्तर पर इक्विटी के हिस्से के रूप में।
- ट्रेडिंग दिन और Trades: कितने दिनों में Drawdown के भीतर क्लोज़ हुआ, और कितने Trades उसके भीतर बंद हुए।
Drawdown के Trades की सूची के लिए उसे चुनें। कई खाते दायरे में होने पर Drawdown केवल आपकी P&L यूनिट में दिखते हैं, क्योंकि खातों की इक्विटी एक ही क्षण पर जोड़ी नहीं जा सकती।
विश्वास स्तर
ये सेक्शन आपके Trades का वर्णन करते हैं; ये किसी अंतर को संयोग के सामने नहीं परखते। पर्याप्त Trades वाले सेक्शन पर कोई लेबल नहीं होता, और मुख्य सेक्शन बताता है कि उसने कितने Trades मापे। वरना एक लेबल बताता है कि उसे सावधानी से क्यों पढ़ें:
| लेबल | मतलब |
|---|---|
| अभी पर्याप्त Trades नहीं | सेक्शन के लिए 10 से कम Trades। यह अपने शीर्षक के नीचे एक छोटे लेबल के रूप में दिखता है। |
| शुरुआती | 30 से कम Trades, या अपने सबसे बड़े अकेले Trade के बिना नतीजे का चिह्न बदल जाता है। |
सीमाएं
- जोखिम केवल वास्तविक नतीजे इस्तेमाल करता है। Trade का प्लान किया गया स्टॉप, और जो जोखिम आप उठाना चाहते थे, उसकी कोई भूमिका नहीं है।
- × औसत नुकसान डिस्प्ले मोड हर नतीजे को आपके औसत वास्तविक नुकसान से भाग देता है। यह प्लान किए गए स्टॉप तक का जोखिम नहीं है।
- tick और पॉइंट मोड में केवल आपकी मुख्य इंस्ट्रूमेंट क्लास के Trades का मान होता है, क्योंकि अलग-अलग क्लास के ticks जोड़े नहीं जा सकते। यह लागू होने पर पेज पर एक नोट बताता है।
- नतीजे आपके इतिहास का वर्णन करते हैं। वे आने वाले नुकसान या Drawdown का अनुमान नहीं लगाते; संभावित नतीजों की रेंज के लिए Monte Carlo विश्लेषण देखें।