Interactive Brokers

Interactive Brokers

Importeer uitvoeringen van aandelen, ETF's en door de broker gemarkeerde forextransacties uit Trade Confirmation Flex Query CSV-bestanden. Tradeways combineert jaarbestanden voordat het trades maakt. Het houdt gedeeltelijke uitvoeringen gescheiden en gebruikt de uitvoerings-ID van Interactive Brokers om duplicaten te detecteren.

De Flex Query maken

1. Meld je aan bij het Interactive Brokers Client Portal.
2. Open Performance & Reports en open daarna Flex Queries.
3. Maak een Trade Confirmation Flex Query.
4. Selecteer alle beschikbare velden voor tradebevestiging.
5. Stel de datumnotatie in op yyyyMMdd.
6. Stel de tijdnotatie in op HHmmss.
7. Stel het scheidingsteken tussen datum en tijd in op een puntkomma.
8. Stel de uitvoerindeling in op CSV.
9. Voer de query uit voor elk beschikbaar jaar en download elk bestand.

Behoud de oorspronkelijke kolomnamen. Tradeways accepteert extra geselecteerde kolommen.

Uploaden naar Tradeways

1. Klik in het Tradelogboek op Trades toevoegen en daarna op Bestand uploaden.
2. Selecteer Interactive Brokers.
3. Selecteer de tijdzone die het rapport gebruikt. Het bestand bevat geen tijdzone.
4. Selecteer alle CSV-jaarbestanden in één upload.
5. Als de bestanden meerdere Interactive Brokers-rekeningen bevatten, koppel je elke rekening aan een Tradeways-rekening. Eén bronrekening wordt in de huidige Tradeways-rekening geïmporteerd.
6. Controleer het voorbeeld van elke rekening.
7. Bevestig de import.

Eén Interactive Brokers-bestand kan meerdere rekeningen bevatten. Meerdere jaarbestanden kunnen elkaar ook overlappen. Tradeways verwijdert herhaalde uitvoerings-ID's vóór het voorbeeld. Elke opgenomen bronrekening heeft een andere Tradeways-doelrekening nodig.

Bestandsvereisten

• Gebruik een Trade Confirmation Flex Query CSV-bestand.
• Tradeways ondersteunt STK-rijen voor aandelen en ETF's.
• Tradeways importeert CASH-rijen alleen wanneer Interactive Brokers ze markeert als openende of sluitende forextrades.
• Tradeways sluit AutoFX-, kasopschonings- en ongemarkeerde valutaconversierijen uit van het tradingdagboek.
• Opties, futures, obligaties, CFD's, crypto en onbekende activacodes worden niet ondersteund in deze import.
• Elke uitvoering heeft account ID, contract ID, execution ID, side, quantity, price, commission value, commission currency, execution code en execution time nodig.
• Samenvattingsrijen worden overgeslagen.
• Een niet-ondersteunde activaklasse blokkeert de bronrekening voordat trades worden opgeslagen.

De tijdzone van het rapport geldt voor elke rekening in het bestand. Tradeways zet alle uitvoeringstijden vóór het voorbeeld om naar UTC.

Tradeways gebruikt de contract-ID van Interactive Brokers om een instrument te volgen wanneer het beurssymbool verandert. Een sluitende uitvoering blokkeert de bronrekening wanneer de geselecteerde bestanden de eerdere openende uitvoering niet bevatten. Voeg het eerdere jaarbestand toe in plaats van de verkoop als een nieuwe Short-positie te importeren.

Als openingsgeschiedenis ontbreekt, ga je terug naar de bestandsselectie. De al geselecteerde bestanden blijven staan. Voeg de eerdere jaarexport toe en Tradeways controleert de volledige set opnieuw. Je kunt elk geselecteerd bestand verwijderen voordat je verdergaat. Rekeningkoppeling verschijnt pas nadat de geselecteerde bestanden deze controle doorstaan.

Tradeways blokkeert ook een aandelenuitvoering wanneer het rapport geen openings- of sluitingscode bevat. Het neemt niet aan dat een verkoop een Short-positie is. Geannuleerde uitvoeringen worden verwijderd, ook wanneer de annulering in een ander geselecteerd bestand staat.