Interactive Brokers

Interactive Brokers

Importuj realizacje akcji, ETF-ów i transakcji Forex oznaczonych przez brokera z plików CSV Trade Confirmation Flex Query. Tradeways łączy pliki roczne przed utworzeniem transakcji. Zachowuje częściowe realizacje oddzielnie i używa identyfikatora realizacji Interactive Brokers do wykrywania duplikatów.

Utwórz Flex Query

1. Zaloguj się do portalu klienta Interactive Brokers.
2. Otwórz Performance & Reports, a następnie Flex Queries.
3. Utwórz Trade Confirmation Flex Query.
4. Wybierz wszystkie dostępne pola potwierdzenia transakcji.
5. Ustaw format daty na yyyyMMdd.
6. Ustaw format czasu na HHmmss.
7. Ustaw średnik jako separator daty i czasu.
8. Ustaw format wyjściowy na CSV.
9. Uruchom zapytanie dla każdego dostępnego roku i pobierz każdy plik.

Zachowaj oryginalne nazwy kolumn. Tradeways akceptuje dodatkowe wybrane kolumny.

Prześlij do Tradeways

1. W Dzienniku transakcji kliknij Dodaj transakcje, a następnie Prześlij plik.
2. Wybierz Interactive Brokers.
3. Wybierz strefę czasową używaną przez raport. Plik nie zawiera strefy czasowej.
4. Wybierz wszystkie roczne pliki CSV w jednym przesłaniu.
5. Jeśli pliki zawierają kilka kont Interactive Brokers, przypisz każde do konta Tradeways. Jedno konto źródłowe jest importowane do bieżącego konta Tradeways.
6. Sprawdź podgląd każdego konta.
7. Potwierdź import.

Jeden plik Interactive Brokers może zawierać kilka kont. Kilka plików rocznych może się też nakładać. Tradeways usuwa powtarzające się identyfikatory realizacji przed podglądem. Każde uwzględnione konto źródłowe wymaga innego konta docelowego Tradeways.

Wymagania dotyczące pliku

• Użyj pliku CSV Trade Confirmation Flex Query.
• Tradeways obsługuje wiersze STK dla akcji i ETF-ów.
• Tradeways importuje wiersze CASH tylko wtedy, gdy Interactive Brokers oznacza je jako otwierające lub zamykające transakcje Forex.
• Tradeways wyklucza z dziennika tradingowego wiersze AutoFX, porządkowania środków pieniężnych i nieoznaczonej konwersji walut.
• Opcje, kontrakty futures, obligacje, CFD, kryptowaluty i nieznane kody aktywów nie są obsługiwane w tym imporcie.
• Każda realizacja wymaga account ID, contract ID, execution ID, side, quantity, price, commission value, commission currency, execution code i execution time.
• Wiersze podsumowania są pomijane.
• Nieobsługiwana klasa aktywów blokuje swoje konto źródłowe przed zapisaniem jakiejkolwiek transakcji.

Strefa czasowa raportu ma zastosowanie do każdego konta w pliku. Tradeways konwertuje wszystkie czasy realizacji na UTC przed podglądem.

Tradeways używa identyfikatora kontraktu Interactive Brokers do śledzenia instrumentu, gdy zmieni się jego symbol giełdowy. Realizacja zamykająca blokuje swoje konto źródłowe, jeśli wybrane pliki nie zawierają wcześniejszej realizacji otwierającej. Dodaj wcześniejszy plik roczny zamiast importować sprzedaż jako nową pozycję Short.

Brak historii otwarcia powoduje powrót do wyboru plików. Wybrane wcześniej pliki pozostają na miejscu. Dodaj wcześniejszy eksport roczny, a Tradeways ponownie sprawdzi cały zestaw. Przed kontynuowaniem możesz usunąć dowolny wybrany plik. Mapowanie kont pojawi się dopiero wtedy, gdy wybrane pliki przejdą tę kontrolę.

Tradeways blokuje również realizację akcji, jeśli raport nie zawiera kodu otwarcia lub zamknięcia. Nie zakłada, że sprzedaż jest pozycją Short. Anulowane realizacje są usuwane, nawet jeśli anulowanie znajduje się w innym wybranym pliku.