ธุรกรรมบัญชี

ข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับธุรกรรมบัญชีใน Tradeways — เงินฝาก เงินถอน ค่าธรรมเนียม และดอกเบี้ยที่มีผลต่อยอดคงเหลือและมูลค่าบัญชี

ธุรกรรมบัญชีคือเงินที่เข้าและออกจากบัญชีเทรดโดยไม่ผูกกับ Trade ใดโดยตรง ครอบคลุมเงินที่คุณฝากหรือถอนจากบัญชี Broker รวมถึงค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ยของบัญชี ธุรกรรมเหล่านี้เป็นฐานของกราฟมูลค่าบัญชี

หน้าการตั้งค่าบัญชีที่แสดงบัญชีเทรด ยอดคงเหลือ สกุลเงิน และส่วนจัดการธุรกรรม

แต่ละธุรกรรมมีประเภท จำนวนเงิน สกุลเงิน วันที่ และความคิดเห็นซึ่งจะใส่หรือไม่ก็ได้

ประเภทธุรกรรม

ประเภท	ผลต่อยอดคงเหลือ	คำอธิบาย
ฝากเงิน	+	เงินที่เพิ่มเข้าบัญชี เช่น เงินทุนเริ่มต้นหรือเงินที่ฝากเพิ่ม
ถอนเงิน	-	เงินที่นำออกจากบัญชี เช่น การถอนกำไร
ค่าธรรมเนียม	-	ค่าธรรมเนียมของบัญชีที่ไม่ผูกกับ Trade เช่น ค่าแพลตฟอร์ม ค่าบริการข้อมูล หรือค่าบัญชีไม่เคลื่อนไหว
ดอกเบี้ย	+	ดอกเบี้ยที่ได้รับจากยอดคงเหลือของบัญชี เช่น ดอกเบี้ยจากมาร์จินที่รับเข้าบัญชี

ธุรกรรมแรกของบัญชีเป็นยอดคงเหลือเริ่มต้นและต้องเป็นรายการฝากเงิน ยอดนี้อาจเป็น 0 สำหรับบัญชี prop หรือบัญชีที่ยังไม่มีเงินทุน จำนวนเงินของธุรกรรมหลังจากนั้นต้องเป็นเลขบวก ประเภทธุรกรรมเป็นตัวกำหนดเครื่องหมาย: เงินฝากและดอกเบี้ยเพิ่มยอดคงเหลือ ส่วนเงินถอนและค่าธรรมเนียมลดยอดคงเหลือ

ผลต่อยอดคงเหลือ

ธุรกรรมเป็นส่วนของกระแสเงินสดในยอดคงเหลือของบัญชี:

transaction subtotal = sum(deposits) + sum(interest) - sum(withdrawals) - sum(fees)

ยอดคงเหลือที่แสดงในตัวจัดการบัญชีจะรวม P&L จาก Trade ที่ปิดแล้วเข้ากับยอดธุรกรรมนี้ และรวม P&L ระหว่างถือสถานะล่าสุดที่มีข้อมูลสำหรับสถานะเปิดที่มีราคาประเมินด้วย สถานะเปิดที่ไม่มีราคาประเมินจะไม่เพิ่ม P&L ระหว่างถือสถานะ หน้าจอจะแจ้งเมื่อยอดคงเหลือรวม P&L ระหว่างถือสถานะ

ความแตกต่างจากการปรับปรุง Trade

ทั้งธุรกรรมบัญชีและ การปรับปรุง Trade มีผลต่อยอดรวม แต่ใช้กับข้อมูลคนละระดับ:

หัวข้อ	ธุรกรรมบัญชี	การปรับปรุง Trade
ขอบเขต	ระดับบัญชี	ต่อ Trade
ตัวอย่าง	เงินฝาก เงินถอน ค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์ม ดอกเบี้ย	สวอป เงินปันผล ค่าธรรมเนียมเงินทุน ค่ายืม
ผลต่อ P&L	ไม่รวมใน P&L ของ Trade — มีผลเฉพาะยอดคงเหลือและมูลค่าบัญชี	รวมใน P&L สุทธิของ Trade นั้น
แหล่งที่มา	ป้อนเองหรือนำเข้าจากรายการเดินบัญชีของ Broker	นำเข้าพร้อม Trade หรือเพิ่มเองในแต่ละ Trade

บทบาทในผลตอบแทนแบบเปอร์เซ็นต์

โหมด P&L แบบเปอร์เซ็นต์ใช้ Time-Weighted Returns (TWR) เพื่อเปรียบเทียบผลการเทรดระหว่างบัญชีที่มีเงินทุนต่างกัน ธุรกรรมบัญชีระบุเวลาที่เงินจากภายนอกเข้าหรือออก เพื่อให้ระบบแยกผลการเทรดออกจากการเคลื่อนย้ายเงินทุน

ธุรกรรมแรกเป็นยอดคงเหลือเริ่มต้นของบัญชี และต้องลงวันที่เป็นวันแรกที่มีการดำเนินคำสั่ง Trade หรือวันก่อนหน้านั้นตามเขตเวลาที่คุณตั้งไว้ ยอดเริ่มต้นอาจเป็น 0 โหมดเปอร์เซ็นต์จะยังใช้ไม่ได้จนกว่าจะมีธุรกรรมอย่างน้อยหนึ่งรายการ ดังนั้นการบันทึกยอดเริ่มต้นเป็นศูนย์จึงตรงตามเงื่อนไขนี้

ธุรกรรมข้ามสกุลเงิน

สกุลเงินของธุรกรรมอาจต่างจากสกุลเงินที่ใช้ชำระของบัญชี เช่น ฝาก EUR เข้าบัญชี USD เมื่อคำนวณยอดคงเหลือ ระบบจะแปลงธุรกรรมข้ามสกุลเงินด้วยอัตราแลกเปลี่ยนของวันที่ทำธุรกรรม