Trade Adjustments
เอกสารอ้างอิงสำหรับ trade adjustments ใน Tradeways — swaps, dividends, funding fees, borrow fees และ commissions ที่ผูกกับเทรดรายตัว
Trade adjustments คือรายการเงินที่เป็นค่าใช้จ่ายหรือเครดิตซึ่งผูกกับเทรดที่เจาะจง ครอบคลุมต้นทุนและรายได้ที่เกิดขึ้นพร้อม position แต่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ P&L หลักที่อิงราคา Tradeways ติดตามรายการเหล่านี้แยกต่างหาก เพื่อให้คุณเห็นทั้งความสามารถทำกำไรแบบ gross และ net ต่อเทรด
แต่ละ adjustment มีจำนวนเงิน สกุลเงิน (ISO 4217) และวันที่ที่มีผล
ประเภท Adjustment
| ประเภท | ทิศทาง | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| Swap | Credit หรือ debit | ส่วนต่างดอกเบี้ยที่ถูกเรียกเก็บหรือเครดิตจากการถือ position ข้ามคืน (พบบ่อยใน forex และ CFDs) |
| Dividend | มักเป็น credit | เงินปันผลสดที่ได้รับ (หรือถูก debit สำหรับ short positions) ขณะถือ equity หรือ CFD position |
| Funding | Credit หรือ debit | การจ่าย funding rate เป็นรอบสำหรับ perpetual futures หรือ crypto positions |
| Borrow | Debit | ค่าธรรมเนียมการยืมหุ้นหรือสินทรัพย์เพื่อขาย short |
| Commission | Debit | commission ของโบรกเกอร์ที่นำเข้าพร้อมเทรด ดูหมายเหตุเรื่องการจัดการ commission ด้านล่าง |
Adjustments ส่งผลต่อ P&L อย่างไร
ในโหมด P&L แบบ currency สูตร net P&L คือ:
netPnl = grossPnl - commission + sum(non-commission adjustments)adjustments ที่ไม่ใช่ commission (swap, dividend, funding, borrow) จะถูกรวมและบวกเข้ากับ gross P&L หลังหัก commission แล้ว Commission adjustments ถูกจัดการแยกต่างหาก เพราะ Tradeways ยังรองรับการ model commission ตามอัตรา (ดูหมายเหตุด้านล่าง)
ในโหมดแสดงผลอิง tick (Ticks 1 Lot, Ticks Sized) adjustments จะไม่ถูกรวม เพราะเป็นค่าฝั่งเงินที่ไม่สามารถแสดงในหน่วย instrument ได้
การจัดการ Commission
Commission มาจากสองแหล่ง:
- Rate-based commission — ตั้งค่ารายสัญลักษณ์ ราย exchange หรือเป็นอัตราเริ่มต้นในการตั้งค่าบัญชี ลำดับคือ: per-symbol rate > per-exchange rate > default rate > 0
- Commission adjustments — นำเข้าจากข้อมูลโบรกเกอร์เป็นรายการ adjustment บนเทรด
เมื่อมีการตั้งค่า rate-based commission, Tradeways จะใช้ค่านั้น เมื่อไม่ได้ตั้งค่าแต่มี commission adjustments บนเทรด ระบบจะใช้จำนวนเงิน adjustment เหล่านั้นแทน ทั้งสองแหล่งจะไม่ถูกนับซ้ำกัน
Adjustments ข้ามสกุลเงิน
Adjustments มีสกุลเงินของตัวเอง ซึ่งอาจต่างจากสกุลเงินชำระบัญชีของบัญชี เมื่อคำนวณ P&L, cross-currency adjustments จะถูกแปลงด้วยอัตราแลกเปลี่ยนของวันที่ adjustment มีผล หากไม่มีอัตรา ระบบจะใช้จำนวนเงินที่ยังไม่แปลงและ flag ว่าอัตราหายไป
แสดงที่ใด
บนหน้ารายละเอียดเทรด adjustment แต่ละรายการจะแสดงแยกพร้อมประเภท จำนวนเงิน สกุลเงิน และวันที่ ในการคำนวณ P&L แบบ currency ทั้งหมด (dashboard, trade log, สรุปรายวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน) adjustments จะรวมอยู่ใน net total รูปแบบ import ของโบรกเกอร์จำนวนมากมีข้อมูล swap, commission และ dividend ที่ถูก map ไปยังประเภท adjustment ที่ตรงกันโดยอัตโนมัติ