การปรับปรุงรายการเทรด
เอกสารอ้างอิงการปรับปรุงรายการเทรดใน Tradeways — สวอป เงินปันผล ต้นทุนเงินทุน ค่ายืมหลักทรัพย์ และค่าคอมมิชชันที่ผูกกับเทรดแต่ละรายการ
การปรับปรุงรายการเทรดคือรายการเงินที่หักหรือเพิ่มให้กับเทรดใดเทรดหนึ่งโดยเฉพาะ ครอบคลุมต้นทุนและรายได้ที่เกิดขึ้นควบคู่กับสถานะ แต่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ P&L ที่คำนวณจากราคา Tradeways แยกบันทึกรายการเหล่านี้ไว้ต่างหาก คุณจึงเห็นทั้งกำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิของแต่ละเทรด
การปรับปรุงแต่ละรายการประกอบด้วยประเภท จำนวนเงิน สกุลเงิน (ISO 4217) และวันที่ที่บันทึกรายการ การปรับปรุงที่คุณเพิ่มเองในหน้ารายละเอียดเทรดจะใช้สกุลเงินของบัญชี ส่วนการปรับปรุงที่นำเข้ามาจะคงสกุลเงินตามที่ broker รายงาน
ประเภทการปรับปรุง
| ประเภท | ทิศทาง | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| สวอป | เพิ่มหรือหัก | ส่วนต่างดอกเบี้ยที่หักหรือจ่ายจากการถือสถานะข้ามคืน (พบบ่อยใน Forex และ CFD) |
| เงินปันผล | ส่วนใหญ่เป็นเพิ่ม | เงินปันผลที่ได้รับ (หรือถูกหักเมื่อถือสถานะ Short) ระหว่างถือสถานะหุ้นหรือ CFD |
| ต้นทุนเงินทุน | เพิ่มหรือหัก | ค่า funding rate ตามรอบของสถานะ perpetual futures หรือคริปโต |
| ยืม | หัก | ค่าธรรมเนียมการยืมหุ้นหรือสินทรัพย์เพื่อขาย Short |
| ค่าคอมมิชชัน | หัก | ค่าคอมมิชชันของ broker ที่นำเข้ามาพร้อมกับเทรด ดูหมายเหตุเรื่องค่าคอมมิชชันด้านล่าง |
การปรับปรุงส่งผลต่อ P&L อย่างไร
ในโหมด P&L แบบสกุลเงิน สูตรของ P&L สุทธิคือ:
netPnl = grossPnl - commission + sum(non-commission adjustments)การปรับปรุงที่ไม่ใช่ค่าคอมมิชชัน (สวอป เงินปันผล ต้นทุนเงินทุน ค่ายืม) จะถูกรวมกันแล้วบวกเข้ากับ P&L ขั้นต้นหลังหักค่าคอมมิชชันแล้ว ส่วนการปรับปรุงประเภทค่าคอมมิชชันจะถูกจัดการแยก เพราะ Tradeways รองรับการคิดค่าคอมมิชชันจากอัตราด้วย (ดูหมายเหตุด้านล่าง)
ในโหมดแสดงผลแบบ tick (Tick 1 lot และ Tick ตามขนาด) จะไม่รวมการปรับปรุง เพราะเป็นค่าที่อยู่ในหน่วยเงิน ซึ่งแปลงเป็นหน่วยของตราสารไม่ได้
การจัดการค่าคอมมิชชัน
ค่าคอมมิชชันมาจากสองแหล่ง:
- ค่าคอมมิชชันจากอัตรา — ตั้งค่าได้รายสัญลักษณ์ รายตลาด หรือเป็นอัตราเริ่มต้นในการตั้งค่าบัญชี ลำดับการใช้คือ อัตรารายสัญลักษณ์ > อัตรารายตลาด > อัตราเริ่มต้น > 0
- การปรับปรุงประเภทค่าคอมมิชชัน — นำเข้าจากข้อมูล broker เป็นรายการปรับปรุงบนเทรด
การปรับปรุงประเภทค่าคอมมิชชันมีลำดับความสำคัญเหนือกว่า เมื่อเทรดมีการปรับปรุงประเภทค่าคอมมิชชันอย่างน้อยหนึ่งรายการ Tradeways จะใช้ผลรวมของรายการเหล่านั้นและไม่สนใจอัตราที่ตั้งไว้ อัตราที่ตั้งไว้จะใช้ก็ต่อเมื่อเทรดนั้นไม่มีการปรับปรุงประเภทค่าคอมมิชชันเลย ทั้งสองแหล่งจะไม่ถูกนับซ้ำ
ผลรวมใช้ค่าสัมบูรณ์ของแต่ละรายการ ค่าคอมมิชชันที่บันทึกเป็นจำนวนบวกและที่บันทึกเป็นจำนวนลบจึงนับเป็นต้นทุนทั้งคู่ การปรับปรุงค่าคอมมิชชันในสกุลเงินอื่นที่ไม่มีอัตราแลกเปลี่ยนของวันนั้นจะไม่ถูกนำมารวม
การปรับปรุงข้ามสกุลเงิน
การปรับปรุงมีสกุลเงินของตัวเอง ซึ่งอาจต่างจากสกุลเงินชำระบัญชีของบัญชี เมื่อคำนวณ P&L ระบบจะแปลงการปรับปรุงข้ามสกุลเงินด้วยอัตราแลกเปลี่ยนของวันที่บันทึกรายการนั้น หากไม่มีอัตราของวันดังกล่าว รายการนั้นจะไม่ถูกนำมารวม และเทรดจะแสดงเครื่องหมาย "ไม่รวมค่าธรรมเนียมที่ยังไม่ได้แปลงสกุลเงิน"
แสดงที่ไหนบ้าง
ในหน้ารายละเอียดเทรด การปรับปรุงแต่ละรายการจะแสดงแยกกัน พร้อมประเภท จำนวนเงิน สกุลเงิน และวันที่ ส่วนการคำนวณ P&L ในโหมดสกุลเงินทั้งหมด (แดชบอร์ด บันทึกเทรด สรุปรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน) จะรวมการปรับปรุงไว้ในยอดสุทธิ รูปแบบไฟล์นำเข้าของ broker หลายรายมีข้อมูลสวอป ค่าคอมมิชชัน และเงินปันผล ซึ่งจะถูกจับคู่กับประเภทการปรับปรุงที่ตรงกันโดยอัตโนมัติ