الحسابات
أنشئ حسابات التداول وأدِرها في Tradeways. اضبط العملات والأرصدة الافتتاحية، وسجّل المعاملات، وبدّل بين الحسابات، وأرشف حسابًا أو أنشئ نسخة منه.
الحسابات
يحتفظ كل حساب تداول بعمليات Trade وعملة التسوية وسجل الرصيد وإعدادات الأدوات وتفضيلات العرض بصورة مستقلة. افتح الإعدادات، ثم اختر الحسابات.
العملة الرئيسية
العملة الرئيسية هي عملة التقارير في كل الحسابات. يحوّل Tradeways القيم المالية المجمعة إلى هذه العملة. لا يؤدي تغييرها إلى تغيير عملة التسوية أو القيم الأصلية لأي حساب.
إنشاء حساب
اختر إضافة حساب. أدخل اسمًا وعملة تسوية. ثم أنشئ الحساب.
يحدد Tradeways الحساب الجديد بعد إنشائه. تتحكم عملة التسوية في قيمه المالية. راجعها قبل استيراد Trades. قد يقيّد الحساب الذي يحتوي على بيانات تداول تغيير العملة، لأن العملة الجديدة ستغيّر معنى القيم الحالية.
قد تؤدي حدود الخطة إلى قفل حساب أو منع إنشاء حساب آخر. يظل الحساب المقفل ظاهرًا في القائمة. رقِّ الخطة أو قلّل عدد الحسابات النشطة قبل استخدامه مجددًا.
اختيار حساب ومعاينته
اختر حسابًا من القائمة لجعله نشطًا. تعرض المعاينة نشاطه الأخير ومعلومات الرصيد والإجراءات المتاحة. مرر المؤشر فوق حساب آخر لمعاينته من دون تغيير الحساب النشط.
تفصل القائمة بين المفضلة وحساباتك والبيانات التجريبية والحسابات المشتركة والحسابات المقفلة والحسابات المؤرشفة عندما تحتوي هذه الأقسام على سجلات.
تعديل حساب
افتح الحساب المحدد واختر تعديل. يمكنك تغيير اسمه والخيارات الخاصة بالحساب التي تظهر في المحرر. يمكن لإعدادات العرض وBreakeven الخاصة بالحساب تجاوز إعداداتك العامة.
استخدم إجراء النجمة لإضافة حساب إلى المفضلة. تظهر الحسابات المفضلة أولًا في مدير الحسابات ومبدّل الحسابات. يمكن أيضًا إضافة حساب مشترك إلى المفضلة.
نسخ حساب
استخدم إجراء النسخ عندما يحتاج حساب جديد إلى الإعداد نفسه. ينسخ Tradeways إعداد الحساب. ولا ينسخ Trades أو المعاملات.
راجع النسخة قبل استيراد البيانات. امنحها اسمًا مميزًا حتى تعرض عوامل التصفية ونتائج كل الحسابات المصدر الصحيح.
أرشفة حساب أو حذفه
أرشف حسابًا عندما تحتاج إلى الاحتفاظ بسجلاته مع إزالته من الاختيار المعتاد للحسابات. تؤدي الأرشفة أيضًا إلى إزالته من المفضلة. افتح قسم المؤرشفة لاستعادته.
عندما يكون الحساب مشتركًا عبر Mentoring، يذكر تأكيد الأرشفة أو الحذف أسماء Mentors الذين سيفقدون الوصول. تؤدي إزالة آخر حساب من علاقة الحسابات المحددة إلى إنهاء تلك العلاقة. أما علاقة كل الحسابات فتبقى نشطة عند توفر حسابات مؤهلة أخرى.
لا تحذف حسابًا إلا عندما لا تعود بحاجة إلى بياناته. يوضح التأكيد ما سيُحذف. لا يمكنك حذف الحساب الأخير. يختلف حذف الحساب عن سلة مهملات Trades التي تحتفظ بها لمدة 30 يومًا.
المعاملات والرصيد
تسجل المعاملات حركات الأموال التي لا تمثل P&L لعمليات Trade. افتح حسابًا. ثم استخدم قسم المعاملات الخاص به.
| النوع | التأثير في الرصيد |
|---|---|
| الإيداع | يضيف أموالًا. |
| السحب | يزيل أموالًا. |
| الرسوم | تزيل أموالًا. |
| الفائدة | تضيف أموالًا. |
المعاملة الأولى هي الرصيد الافتتاحي، ويمكن أن يكون صفرًا. إذا كانت عمليات Trade موجودة بالفعل، فاختر يوم أول تنفيذ أو يومًا يسبقه وفق منطقتك الزمنية المحددة. يحافظ ذلك على الترتيب الصحيح لحقوق ملكية الحساب والعوائد المئوية.
يشمل رصيد الحساب المعروض المعاملات وP&L المحقق من عمليات Trade وآخر قيمة متاحة لـ P&L الجاري للمراكز المفتوحة التي لها سعر تقييم. توضّح معاينة الحساب متى يشمل الرصيد P&L الجاري. لا تُضاف قيمة P&L الجاري للمراكز المفتوحة التي ليس لها سعر تقييم.
يمكن أن تستخدم المعاملة عملة أخرى. يحصل Tradeways على سعر الصرف اللازم لحساب الرصيد أو يطلب إدخاله. تعني حالة الرصيد الجزئي أن معاملة واحدة أو أكثر، أو بعض قيم عمليات Trade، تفتقر إلى سعر صرف صالح. عالج أسعار الصرف الناقصة قبل الاعتماد على الإجمالي.
عدّل المعاملة لتصحيح نوعها أو مبلغها أو عملتها أو تاريخها أو تعليقها. لا تحذفها إلا بعد التحقق من تأثير التغيير في العوائد المئوية وحقوق الملكية.