الحسابات
إنشاء حسابات التداول واختيارها وإعدادها وأرشفتها وتتبعها.
الحسابات
يحتفظ كل حساب تداول بصفقاته وعملة التسوية وسجل الرصيد وإعدادات الأدوات وتفضيلات العرض بصورة مستقلة. افتح الإعدادات، ثم اختر الحسابات.
العملة الرئيسية
العملة الرئيسية هي عملة التقارير في كل الحسابات. يحوّل Tradeways القيم المالية المجمعة إلى هذه العملة. لا يؤدي تغييرها إلى تغيير عملة التسوية أو القيم الأصلية لأي حساب.
إنشاء حساب
اختر إضافة حساب. أدخل اسمًا وعملة تسوية. ثم أنشئ الحساب.
يحدد Tradeways الحساب الجديد بعد إنشائه. تتحكم عملة التسوية في قيمه المالية. راجعها قبل استيراد الصفقات. قد يقيّد الحساب الذي يحتوي على بيانات تداول تغيير العملة، لأن العملة الجديدة ستغيّر معنى القيم الحالية.
قد تؤدي حدود الخطة إلى قفل حساب أو منع إنشاء حساب آخر. يظل الحساب المقفل ظاهرًا في القائمة. رقِّ الخطة أو قلّل عدد الحسابات النشطة قبل استخدامه مجددًا.
اختيار حساب ومعاينته
اختر حسابًا من القائمة لجعله نشطًا. تعرض المعاينة نشاطه الأخير ومعلومات الرصيد والإجراءات المتاحة. مرر المؤشر فوق حساب آخر لمعاينته من دون تغيير الحساب النشط.
تفصل القائمة بين المفضلة وحساباتك والبيانات التجريبية والحسابات المشتركة والحسابات المقفلة والحسابات المؤرشفة عندما تحتوي هذه الأقسام على سجلات.
تعديل حساب
افتح الحساب المحدد واختر تعديل. يمكنك تغيير اسمه والخيارات الخاصة بالحساب التي تظهر في المحرر. يمكن لإعدادات العرض وBreakeven الخاصة بالحساب تجاوز إعداداتك العامة.
استخدم إجراء النجمة لإضافة حساب إلى المفضلة. تظهر الحسابات المفضلة أولًا في مدير الحسابات ومبدّل الحسابات. يمكن أيضًا إضافة حساب مشترك إلى المفضلة.
نسخ حساب
استخدم إجراء النسخ عندما يحتاج حساب جديد إلى الإعداد نفسه. ينسخ Tradeways إعداد الحساب. ولا ينسخ الصفقات أو المعاملات.
راجع النسخة قبل استيراد البيانات. امنحها اسمًا مميزًا حتى تعرض عوامل التصفية ونتائج كل الحسابات المصدر الصحيح.
أرشفة حساب أو حذفه
أرشف حسابًا عندما تحتاج إلى الاحتفاظ بسجلاته مع إزالته من الاختيار المعتاد للحسابات. تؤدي الأرشفة أيضًا إلى إزالته من المفضلة. افتح قسم المؤرشفة لاستعادته.
لا تحذف حسابًا إلا عندما لا تعود بحاجة إلى بياناته. يوضح التأكيد ما سيُحذف. لا يمكنك حذف الحساب الأخير. يختلف حذف الحساب عن سلة مهملات الصفقات التي تحتفظ بها لمدة 30 يومًا.
المعاملات والرصيد
تسجل المعاملات حركات الأموال التي لا تمثل P&L للصفقات. افتح حسابًا. ثم استخدم قسم المعاملات الخاص به.
| النوع | التأثير في الرصيد |
|---|---|
| الإيداع | يضيف أموالًا. |
| السحب | يزيل أموالًا. |
| الرسوم | تزيل أموالًا. |
| الفائدة | تضيف أموالًا. |
المعاملة الأولى هي الرصيد الابتدائي. ويمكن أن يكون صفرًا. إذا كانت الصفقات موجودة بالفعل، فيجب ألا يكون تاريخها بعد أول تنفيذ. يحافظ ذلك على ترتيب حقوق الملكية والعوائد المئوية بصورة صحيحة.
يمكن أن تستخدم المعاملة عملة أخرى. يحصل Tradeways على سعر الصرف اللازم لرصيد الحساب أو يطلبه. تعني حالة الرصيد الجزئي أن معاملة واحدة أو أكثر لا تزال تحتاج إلى سعر صالح. صحح هذه المعاملات قبل الاعتماد على الإجمالي.
عدّل المعاملة لتصحيح نوعها أو مبلغها أو عملتها أو تاريخها أو تعليقها. لا تحذفها إلا بعد التحقق من تأثير التغيير في العوائد المئوية وحقوق الملكية.