Multimoneda y tipos de cambio
Referencia sobre el soporte multimoneda en Tradeways — sincronización diaria automática de tipos de cambio, tipos manuales y conversión de P&L entre monedas.
Cuándo importa el multimoneda
Las situaciones multimoneda surgen cuando la moneda del P&L de un instrumento difiere de la moneda de liquidación de la cuenta de trading. Ejemplos comunes:
- Operar EUR/USD (P&L en USD) en una cuenta denominada en GBP.
- Operar futuros del DAX (P&L en EUR) en una cuenta denominada en USD.
- Operar BTCUSDT (P&L en USDT) en una cuenta denominada en EUR.
- Recibir un ajuste por swap en JPY en una cuenta en USD.
Tradeways detecta estas diferencias automáticamente y convierte los valores de P&L usando el tipo de cambio correspondiente.
Sincronización diaria automática de tipos de cambio
Tradeways obtiene los tipos de cambio diarios del Banco Central Europeo (BCE) a través de la API Frankfurter. Los tipos se publican una vez por día hábil con EUR como moneda base.
A partir de los tipos basados en EUR, Tradeways deriva cualquier par de monedas mediante el cálculo de tipos cruzados. Por ejemplo, para convertir USD a GBP: USD/GBP = (EUR/GBP) / (EUR/USD).
Manejo de fines de semana y festivos
Los trades pueden cerrarse en fechas en las que el BCE no publica tipos (fines de semana, festivos). Para resolverlo, la búsqueda de tipos retrocede hasta 5 días calendario para encontrar el tipo disponible más reciente. Un trade que cierra un viernes usará el tipo del viernes si está disponible; de lo contrario, el del jueves, y así sucesivamente.
Tipos de cambio manuales
Puedes establecer tipos de cambio manuales para cualquier par de monedas y fecha. Los tipos manuales son por usuario: nunca afectan a otros usuarios.
Los tipos manuales tienen prioridad sobre los automáticos. Esto resulta útil cuando:
- El tipo del BCE no cubre una moneda o stablecoin específica (p. ej. USDT, USDC).
- Tu broker usó un tipo de conversión concreto que difiere del tipo medio de mercado del BCE.
- Quieres corregir un tipo histórico para un reporte de P&L preciso.
Orden de resolución de tipos
Cuando Tradeways necesita un tipo de cambio para un par de monedas en una fecha específica, sigue esta cadena de resolución:
| Prioridad | Fuente | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | Usuario manual — directo | Coincidencia exacta del par en tus tipos manuales |
| 2 | Usuario manual — inverso | Par inverso de tus tipos manuales (1 / tipo) |
| 3 | Global — directo | Tipo del BCE para el par exacto |
| 4 | Global — inverso | Tipo del BCE para el par inverso |
| 5 | Tipo cruzado en EUR | Derivado de dos tipos basados en EUR |
| 6 | Retroceso de fecha | Repite los pasos 1-5 hasta 5 días anteriores |
Si no se encuentra ningún tipo tras agotar todos los pasos, el valor de P&L queda sin convertir y se muestra un indicador de tipo faltante.
Dónde se aplica la conversión
La conversión de tipos de cambio se usa en varios lugares:
- P&L del trade — el P&L bruto se convierte de la moneda del P&L del instrumento a la moneda de la cuenta al calcular el P&L neto monetario.
- Ajustes del trade — cada ajuste lleva su propia moneda y se convierte individualmente con el tipo de su fecha de aplicación.
- Transacciones de la cuenta — los depósitos, retiros, comisiones e intereses en una moneda extranjera se convierten al calcular el saldo de la cuenta.
- Vistas agregadas — los totales del dashboard, los resúmenes diarios/semanales/mensuales y la curva de capital usan valores convertidos.
Ver también
- Configuración de instrumentos — cómo se determina la moneda del P&L del instrumento
- Ajustes del trade — manejo de ajustes entre monedas
- Transacciones de la cuenta — manejo de transacciones entre monedas
Transacciones de cuenta
Referencia sobre las transacciones de cuenta en Tradeways — depósitos, retiros, comisiones e intereses que afectan al saldo y al capital de la cuenta.
Configuración de instrumentos
Referencia de la configuración de instrumentos en Tradeways — tamaño de tick, valor del punto, tamaño de lote, multiplicador de contrato y cómo influyen en el cálculo del P&L.