Ajustes de trade
Referencia sobre los ajustes de trade en Tradeways — swaps, dividendos, comisiones de financiación, comisiones de préstamo y comisiones asociadas a trades individuales.
Los ajustes de trade son cargos o abonos monetarios asociados a un trade específico. Cubren costos e ingresos que surgen junto a una posición pero que no forman parte del P&L central basado en el precio. Tradeways los registra por separado para que veas tanto la rentabilidad bruta como la neta de cada trade.
Cada ajuste incluye un monto, una moneda (ISO 4217) y la fecha en que se aplicó.
Tipos de ajuste
| Tipo | Dirección | Descripción |
|---|---|---|
| Swap | Abono o cargo | Diferencial de interés cobrado o abonado por mantener una posición overnight (común en Forex y CFD). |
| Dividendo | Normalmente abono | Dividendo en efectivo recibido (o cargado en posiciones Short) mientras mantienes una posición en acciones o CFD. |
| Financiación | Abono o cargo | Pago periódico de la tasa de financiación en futuros perpetuos o posiciones de cripto. |
| Préstamo | Cargo | Comisión por tomar prestadas acciones o activos para vender en Short. |
| Comisión | Cargo | Comisión del Broker importada junto con el trade. Consulta la nota sobre el manejo de comisiones más abajo. |
Cómo afectan los ajustes al P&L
En el modo de P&L en moneda, la fórmula del P&L neto es:
netPnl = grossPnl - commission + sum(non-commission adjustments)Los ajustes que no son de comisión (swap, dividendo, financiación, préstamo) se suman y se añaden al P&L bruto después de restar la comisión. Los ajustes de comisión se manejan por separado porque Tradeways también admite el modelado de comisiones basado en tasas (consulta la nota más abajo).
En los modos de visualización basados en ticks (Ticks 1 Lot, Ticks Sized), los ajustes no se incluyen, porque son valores del dominio monetario que no pueden expresarse en unidades del instrumento.
Manejo de comisiones
La comisión puede provenir de dos fuentes:
- Comisión basada en tasas — configurada por símbolo, por bolsa o como tasa predeterminada en la configuración de la cuenta. La cascada es: tasa por símbolo > tasa por bolsa > tasa predeterminada > 0.
- Ajustes de comisión — entradas importadas desde los datos del Broker y asociadas al trade.
Cuando hay una comisión basada en tasas configurada, Tradeways usa ese valor. Cuando no está configurada pero el trade tiene ajustes de comisión, se usan los importes de esos ajustes en su lugar. Las dos fuentes nunca se cuentan dos veces.
Ajustes entre monedas
Los ajustes llevan su propia moneda, que puede diferir de la moneda de liquidación de la cuenta. Al calcular el P&L, los ajustes entre monedas se convierten con el tipo de cambio de la fecha en que se aplicó el ajuste. Si no hay ningún tipo de cambio disponible, se usa el monto sin convertir y se marca el tipo de cambio faltante.
Dónde aparecen
En la página de detalle del trade, cada ajuste se lista de forma individual con su tipo, monto, moneda y fecha. En todos los cálculos de P&L en modo de moneda (Dashboard, registro de trades, resúmenes diarios/semanales/mensuales), los ajustes se incluyen en el total neto. Muchos formatos de importación de Broker incluyen datos de swap, comisión y dividendo que se asignan automáticamente al tipo de ajuste correspondiente.
Ver también
Modos de visualización de P&L
Referencia de los cuatro modos de visualización de P&L en Tradeways — Moneda, Ticks (1 lote), Ticks (con tamaño) y Porcentaje.
Transacciones de cuenta
Referencia sobre las transacciones de cuenta en Tradeways — depósitos, retiros, comisiones e intereses que afectan al saldo y al capital de la cuenta.