Ajustes de trade
Referencia sobre los ajustes de trade en Tradeways — swaps, dividendos, comisiones de financiación, comisiones de préstamo y comisiones asociadas a trades individuales.
Los ajustes de trade son cargos o abonos monetarios asociados a un trade específico. Cubren costos e ingresos que surgen junto a una posición pero que no forman parte del P&L central basado en el precio. Tradeways los registra por separado para que veas tanto la rentabilidad bruta como la neta de cada trade.
Cada ajuste incluye un tipo, un monto, una moneda (ISO 4217) y la fecha en que se aplicó. Los ajustes que agregas manualmente en la página de detalle del trade usan la moneda de la cuenta. Los ajustes importados conservan la moneda informada por el broker.
Tipos de ajuste
| Tipo | Dirección | Descripción |
|---|---|---|
| Swap | Abono o cargo | Diferencial de interés cobrado o abonado por mantener una posición durante la noche (común en Forex y CFD). |
| Dividendo | Normalmente abono | Dividendo en efectivo recibido (o cargado en posiciones Short) mientras mantienes una posición en acciones o CFD. |
| Financiación | Abono o cargo | Pago periódico de la tasa de financiación en futuros perpetuos o posiciones de cripto. |
| Préstamo | Cargo | Comisión por tomar prestadas acciones o activos para vender en Short. |
| Comisión | Cargo | Comisión del broker importada junto con el trade. Consulta la nota sobre el manejo de comisiones más abajo. |
Cómo afectan los ajustes al P&L
En el modo de P&L en moneda, la fórmula del P&L neto es:
netPnl = grossPnl - commission + sum(non-commission adjustments)Los ajustes que no son de comisión (swap, dividendo, financiación, préstamo) se suman y se agregan al P&L bruto después de restar la comisión. Los ajustes de comisión se manejan por separado porque Tradeways también admite el modelado de comisiones basado en tasas (consulta la nota más abajo).
En los modos de visualización basados en ticks (Ticks 1 lote, Ticks ponderado), los ajustes no se incluyen porque son valores monetarios que no pueden expresarse en unidades del instrumento.
Manejo de comisiones
La comisión puede provenir de dos fuentes:
- Comisión basada en tasas — configurada por símbolo, por bolsa o como tasa predeterminada en la configuración de la cuenta. La cascada es: tasa por símbolo > tasa por bolsa > tasa predeterminada > 0.
- Ajustes de comisión — entradas importadas desde los datos del broker y asociadas al trade.
Los ajustes de comisión tienen prioridad. Cuando un trade tiene al menos un ajuste de comisión, Tradeways usa la suma de esos ajustes e ignora la tasa configurada. La tasa configurada solo se aplica cuando el trade no tiene ningún ajuste de comisión. Las dos fuentes nunca se cuentan dos veces.
La suma usa el valor absoluto de cada entrada, por lo que una comisión registrada como número positivo y otra registrada como número negativo cuentan como costo. Si un ajuste de comisión está en otra moneda y no hay un tipo de cambio para su fecha, se excluye de la suma.
Ajustes entre monedas
Los ajustes llevan su propia moneda, que puede diferir de la moneda de liquidación de la cuenta. Al calcular el P&L, los ajustes entre monedas se convierten con el tipo de cambio de la fecha en que se aplicó el ajuste. Si no hay ningún tipo de cambio disponible para esa fecha, el ajuste se excluye del total y el trade muestra el indicador "Excluye las comisiones sin convertir".
Dónde aparecen
En la página de detalle del trade, cada ajuste se lista de forma individual con su tipo, monto, moneda y fecha. En todos los cálculos de P&L en modo Moneda (Dashboard, registro de trades, resúmenes diarios/semanales/mensuales), los ajustes se incluyen en el total neto. Muchos formatos de importación de brokers incluyen datos de swap, comisión y dividendo que se asignan automáticamente al tipo de ajuste correspondiente.
Ver también
Modos de visualización de P&L
Referencia de los cinco modos de visualización de P&L en Tradeways — Ticks (1 lote), Ticks (ponderado), Moneda, Porcentaje y Múltiplo de R.
Transacciones de cuenta
Referencia sobre las transacciones de cuenta en Tradeways — depósitos, retiros, comisiones e intereses que afectan al saldo y al capital de la cuenta.