Cuentas
Crea, selecciona, configura, archiva y supervisa cuentas de trading.
Cuentas
Cada cuenta de trading mantiene sus propios trades, moneda de liquidación, historial de saldo, ajustes de instrumentos y preferencias de visualización. Abre Configuración y selecciona Cuentas.
Moneda principal
La moneda principal es la moneda de reporte de Todas las cuentas. Tradeways convierte los valores monetarios combinados a esta moneda. Cambiarla no modifica la moneda de liquidación ni los valores originales de una cuenta.
Crear una cuenta
Selecciona Agregar cuenta. Escribe un nombre y una moneda de liquidación. Luego crea la cuenta.
Tradeways selecciona la cuenta nueva después de crearla. La moneda de liquidación controla sus valores monetarios. Revísala antes de importar trades. Una cuenta con datos de trading puede restringir los cambios de moneda porque una moneda nueva cambiaría el significado de los valores existentes.
Los límites del plan pueden bloquear una cuenta o impedir la creación de otra. Una cuenta bloqueada permanece en la lista. Mejora el plan o reduce la cantidad de cuentas activas antes de volver a usarla.
Seleccionar y previsualizar una cuenta
Selecciona una cuenta de la lista para activarla. La vista previa muestra su actividad reciente, la información del saldo y las acciones disponibles. Coloca el cursor sobre otra cuenta para revisarla sin cambiar la cuenta activa.
La lista separa los favoritos, tus cuentas, los datos de demostración, las cuentas compartidas, las cuentas bloqueadas y las cuentas archivadas cuando esas secciones contienen registros.
Editar una cuenta
Abre la cuenta seleccionada y selecciona Editar. Puedes cambiar su nombre y las opciones específicas de la cuenta que aparecen en el editor. Los ajustes de visualización y Breakeven de la cuenta pueden reemplazar tus ajustes globales.
Usa la acción de estrella para agregar una cuenta a Favoritos. Los favoritos aparecen primero en el administrador y el selector de cuentas. Una cuenta compartida también puede ser favorita.
Duplicar una cuenta
Usa la acción de duplicar cuando una cuenta nueva necesite la misma configuración. Tradeways copia la configuración de la cuenta. No copia trades ni transacciones.
Revisa la copia antes de importar datos. Asígnale un nombre distinto para que los filtros y los resultados de Todas las cuentas muestren la fuente correcta.
Archivar o eliminar una cuenta
Archiva una cuenta cuando necesites conservar sus registros, pero quieras quitarla de la selección normal de cuentas. Al archivarla, también se elimina de Favoritos. Abre la sección Archivadas para restaurarla.
Elimina una cuenta solo cuando ya no necesites sus datos. La confirmación indica qué se eliminará. No puedes eliminar la última cuenta. La eliminación de una cuenta es diferente de la papelera de trades de 30 días.
Transacciones y saldo
Las transacciones registran movimientos de dinero que no corresponden al P&L de trades. Abre una cuenta. Luego usa su sección de transacciones.
| Tipo | Efecto en el saldo |
|---|---|
| Depósito | Agrega dinero. |
| Retiro | Retira dinero. |
| Comisión | Retira dinero. |
| Interés | Agrega dinero. |
La primera transacción es el saldo inicial. Puede ser cero. Si ya existen trades, su fecha no puede ser posterior a la primera ejecución. Esto mantiene el capital y los rendimientos porcentuales en el orden correcto.
Una transacción puede usar otra moneda. Tradeways obtiene o solicita el tipo de cambio necesario para el saldo de la cuenta. Un estado de saldo parcial indica que una o más transacciones aún necesitan un tipo de cambio válido. Corrige esas transacciones antes de confiar en el total.
Edita una transacción para corregir su tipo, importe, moneda, fecha o comentario. Elimínala solo después de comprobar cómo afecta el cambio a los rendimientos porcentuales y al capital.