Cuentas

Cuentas

Cada cuenta es un libro contable independiente. Los trades, las columnas personalizadas, el Dashboard y la vista mensual se aplican por cuenta.

Gestiona tus cuentas en Settings → Accounts.

Crear una cuenta

Escribe un nombre, selecciona una moneda (USD por defecto) y haz clic en Add Account. La moneda determina cómo se muestran los valores de P&L y de comisiones de esta cuenta. No se puede cambiar una vez que la cuenta tiene trades.

La tabla de cuentas muestra el nombre, la moneda, el saldo y el estado de cada cuenta.

Cambiar la cuenta activa

Usa el selector de cuentas en el encabezado de la app o abre el diálogo Manage Accounts. Todas las vistas reflejan la cuenta activa.

Renombrar y eliminar

• Renombrar: haz clic en el icono del lápiz, edita el nombre en línea y pulsa Enter o haz clic fuera del campo para guardar. Con Escape cancelas la acción.
• Eliminar: haz clic en el icono de la papelera y confirma en línea con los botones «Confirm» / «Cancel». No se puede eliminar la última cuenta que queda.

Duplicar una cuenta

Haz clic en el icono de copiar en la fila de una cuenta para duplicarla. La copia hereda el nombre, la moneda y todos los ajustes (tasas de comisión, valores personalizados por instrumento, modo de visualización de P&L, umbral de Breakeven). Los trades y las transacciones no se copian. Tras la duplicación, la nueva cuenta se convierte automáticamente en la cuenta activa.

La duplicación está disponible tanto en la tabla de cuentas de los ajustes como en el diálogo Manage Accounts.

Transacciones

Las transacciones registran el dinero que entra y sale de una cuenta, independientemente del P&L de los trades. Abre el diálogo de transacciones con el icono de flecha en la fila de una cuenta.

Tipos de transacción

Agregar una transacción

Haz clic en + Add Transaction en el diálogo de transacciones. Completa:

• Tipo — selecciona Deposit, Withdrawal, Fee o Interest. La primera transacción de una cuenta siempre es un Deposit (el selector de tipo queda oculto).
• Importe — la primera transacción es el saldo inicial de la cuenta y puede ser 0 en cuentas prop o sin financiar. Todas las transacciones posteriores deben usar un número positivo.
• Moneda — por defecto es la moneda de la cuenta, pero se puede cambiar.
• Fecha — cuándo ocurrió la transacción. En la primera transacción de una cuenta con trades existentes, la fecha debe ser anterior o igual a la de la primera ejecución de un trade, para que los cálculos de capital sigan siendo precisos.
• Comentario — nota opcional.

Editar y eliminar transacciones

• Editar: haz clic en el icono del lápiz en la fila de una transacción. El formulario se abre con los valores actuales ya rellenados.
• Eliminar: haz clic en el icono de la papelera y confirma en el diálogo.

Saldo

El diálogo de transacciones muestra el saldo actual de la cuenta en la parte superior, calculado como la suma de todos los Deposits e Interest menos los Withdrawals y los Fees. El saldo tiene código de color: verde para positivo, rojo para negativo.

La tabla de cuentas también muestra el saldo de cada cuenta en una columna propia.

Favoritos

Marca cuentas como favoritas haciendo clic en el icono de estrella del diálogo Manage Accounts. Los favoritos aparecen en una sección propia en la parte superior del diálogo para un acceso rápido. Haz clic de nuevo en la estrella para quitar una cuenta de los favoritos.

Las cuentas compartidas (del mentoring) también se pueden marcar como favoritas.

Consulta también

• Instrumentos — configura las tasas de comisión y las especificaciones de contrato por instrumento
• Visualización de P&L — el modo de visualización de P&L admite el modo porcentaje cuando existen transacciones