Interactive Brokers

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Trade Confirmation Flex Query CSV फाइलों से स्टॉक, ETF और Broker से चिह्नित Forex execution इंपोर्ट करें। Tradeways, Trade बनाने से पहले वार्षिक फाइलों को जोड़ता है। यह partial fill को अलग रखता है और duplicate का पता लगाने के लिए Interactive Brokers execution ID का उपयोग करता है।

Flex Query बनाएं

1. Interactive Brokers Client Portal में साइन इन करें।
2. Performance & Reports खोलें, फिर Flex Queries खोलें।
3. एक Trade Confirmation Flex Query बनाएं।
4. उपलब्ध सभी Trade confirmation field चुनें।
5. तारीख का format yyyyMMdd पर सेट करें।
6. समय का format HHmmss पर सेट करें।
7. तारीख और समय का separator semicolon पर सेट करें।
8. output format को CSV पर सेट करें।
9. हर उपलब्ध वर्ष के लिए query चलाएं और हर फाइल डाउनलोड करें।

मूल column name न बदलें। Tradeways अतिरिक्त चुने गए column स्वीकार करता है।

Tradeways पर अपलोड करें

1. Trade Log में, Trade जोड़ें पर क्लिक करें, फिर फाइल अपलोड पर क्लिक करें।
2. Interactive Brokers चुनें।
3. रिपोर्ट में उपयोग किया गया timezone चुनें। फाइल में timezone नहीं होता है।
4. सभी वार्षिक CSV फाइलें एक अपलोड में चुनें।
5. अगर फाइलों में कई Interactive Brokers खाते हैं, तो हर खाते को एक Tradeways खाते से map करें। एक source account मौजूदा Tradeways खाते में इंपोर्ट होता है।
6. हर खाते का preview देखें।
7. इंपोर्ट की पुष्टि करें।

एक Interactive Brokers फाइल में कई खाते हो सकते हैं। कई वार्षिक फाइलें एक-दूसरे से overlap भी कर सकती हैं। Tradeways preview से पहले दोहराए गए execution ID हटा देता है। शामिल किए गए हर source account के लिए एक अलग Tradeways destination account होना चाहिए।

फाइल की जरूरतें

• Trade Confirmation Flex Query CSV फाइल का उपयोग करें।
• Tradeways स्टॉक और ETF के लिए STK row को support करता है।
• Tradeways CASH row तभी इंपोर्ट करता है, जब Interactive Brokers उन्हें Forex Trade खोलने या बंद करने वाला चिह्नित करता है।
• Tradeways AutoFX, cash clean-up और बिना चिह्न वाली currency conversion row को trading journal से बाहर रखता है।
• इस इंपोर्ट में options, futures, bonds, CFD, crypto और अज्ञात asset code support नहीं होते हैं।
• हर execution में account ID, contract ID, execution ID, side, quantity, price, commission value, commission currency, execution code और execution time होना चाहिए।
• summary row छोड़ दी जाती हैं।
• कोई unsupported asset class, Trade लिखे जाने से पहले अपने source account को block कर देती है।

रिपोर्ट का timezone फाइल के हर खाते पर लागू होता है। Tradeways preview से पहले सभी execution time को UTC में बदलता है।

जब किसी इंस्ट्रूमेंट का exchange symbol बदलता है, तब Tradeways उसे track करने के लिए Interactive Brokers contract ID का उपयोग करता है। अगर चुनी गई फाइलों में पहले का opening execution नहीं है, तो closing execution अपने source account को block कर देता है। sale को नई Short पोज़ीशन के रूप में इंपोर्ट करने के बजाय पहले की वार्षिक फाइल जोड़ें।

opening history न मिलने पर आप फाइल चुनने की स्क्रीन पर वापस जाते हैं। पहले से चुनी गई फाइलें वहीं रहती हैं। पहले का वार्षिक एक्सपोर्ट जोड़ें और Tradeways पूरे set की फिर से जांच करेगा। आगे बढ़ने से पहले आप कोई भी चुनी गई फाइल हटा सकते हैं। चुनी गई फाइलों के इस जांच में पास होने के बाद ही account mapping दिखाई देती है।

अगर रिपोर्ट में opening या closing code नहीं है, तो Tradeways स्टॉक execution को भी block करता है। यह अनुमान नहीं लगाता कि sale एक Short पोज़ीशन है या नहीं। रद्द किए गए execution हटा दिए जाते हैं, भले ही cancellation किसी दूसरी चुनी गई फाइल में हो।