Conti

Conti

Ogni conto è un registro contabile a sé. Trade, colonne personalizzate, Dashboard e vista mensile sono tutti per conto.

Gestisci i conti in Settings → Accounts.

Creare un conto

Inserisci un nome, seleziona una valuta (USD per impostazione predefinita) e fai clic su Add Account. La valuta determina come vengono mostrati i valori di P&L e delle commissioni per questo conto. Non può essere modificata dopo che il conto contiene dei Trade.

La tabella dei conti mostra nome, valuta, saldo e stato di ogni conto.

Cambiare il conto attivo

Usa il selettore di conti nell'intestazione dell'app oppure apri la finestra Manage Accounts. Tutte le viste riflettono il conto attivo.

Rinominare ed eliminare

• Rinomina: fai clic sull'icona della matita, modifica il nome in linea, premi Invio o fai clic altrove per salvare, Esc per annullare.
• Elimina: fai clic sull'icona del cestino, poi conferma in linea con i pulsanti "Confirm" / "Cancel". L'ultimo conto rimasto non può essere eliminato.

Duplicare un conto

Fai clic sull'icona di copia nella riga di un conto per duplicarlo. La copia eredita nome, valuta e tutte le impostazioni (tassi di commissione, valori personalizzati per strumento, modalità di visualizzazione del P&L, soglia di Breakeven). I Trade e le transazioni non vengono copiati. Dopo la duplicazione, il nuovo conto diventa automaticamente il conto attivo.

La duplicazione è disponibile sia nella tabella dei conti nelle impostazioni sia nella finestra Manage Accounts.

Transazioni

Le transazioni registrano il denaro che entra ed esce da un conto, indipendentemente dal P&L dei Trade. Apri la finestra delle transazioni facendo clic sull'icona a freccia nella riga di un conto.

Tipi di transazione

Aggiungere una transazione

Fai clic su + Add Transaction nella finestra delle transazioni. Compila:

• Tipo — seleziona Deposit, Withdrawal, Fee o Interest. La prima transazione di un conto è sempre un Deposit (il selettore del tipo è nascosto).
• Importo — la prima transazione è il saldo iniziale del conto e può essere 0 per i conti prop o non finanziati. Tutte le transazioni successive devono usare un numero positivo.
• Valuta — per impostazione predefinita è la valuta del conto, ma può essere modificata.
• Data — quando è avvenuta la transazione. Per la prima transazione di un conto con Trade già esistenti, la data deve essere antecedente o uguale a quella della prima esecuzione di un Trade, affinché i calcoli del capitale restino accurati.
• Commento — nota facoltativa.

Modificare ed eliminare le transazioni

• Modifica: fai clic sull'icona della matita nella riga di una transazione. Il modulo si apre già compilato con i valori attuali.
• Elimina: fai clic sull'icona del cestino, poi conferma nella finestra.

Saldo

La finestra delle transazioni mostra in alto il saldo attuale del conto, calcolato come la somma di tutti i Deposit e gli Interest meno i Withdrawal e i Fee. Il saldo è codificato a colori: verde se positivo, rosso se negativo.

Anche la tabella dei conti mostra il saldo di ogni conto in una colonna dedicata.

Preferiti

Contrassegna i conti come preferiti facendo clic sull'icona a stella nella finestra Manage Accounts. I preferiti compaiono in una sezione dedicata nella parte superiore della finestra per un accesso rapido. Fai di nuovo clic sulla stella per rimuovere un conto dai preferiti.

Anche i conti condivisi (dal mentoring) possono essere aggiunti ai preferiti.

Vedi anche

• Strumenti — configura i tassi di commissione e le specifiche di contratto per singolo strumento
• Visualizzazione del P&L — la modalità di visualizzazione del P&L supporta la modalità percentuale quando esistono transazioni