계좌 거래 내역
Tradeways의 계좌 거래 내역 안내. 입금, 출금, 비용, 이자가 계좌 잔고와 자산에 미치는 영향을 알아보세요.
계좌 거래 내역은 특정 Trade와 직접 연결되지 않은 현금 흐름을 기록해요. Broker 계좌의 입출금과 계좌 단위 비용 및 이자를 포함하며, 자산 곡선을 계산하는 기반이 돼요.
각 거래에는 유형, 금액, 통화, 날짜, 그리고 선택 사항인 코멘트가 있어요.
거래 유형
| 유형 | 잔고에 미치는 영향 | 설명 |
|---|---|---|
| 입금 | + | 계좌에 추가된 현금 (예: 최초 입금, 추가 입금). |
| 출금 | - | 계좌에서 빠져나간 현금 (예: 수익 출금). |
| 비용 | - | Trade와 연결되지 않은 계좌 단위 비용 (예: 플랫폼 비용, 데이터 피드 구독료, 비활성 비용). |
| 이자 | + | 계좌 잔고에서 발생한 이자 (예: 마진 이자 입금). |
계좌의 첫 거래 내역은 시작 잔고이며 반드시 입금이어야 해요. Prop 계좌나 자금이 없는 계좌에서는 시작 잔고가 0일 수 있어요. 이후의 거래 금액도 모두 양수로 입력해요. 잔고를 늘리거나 줄이는 방향은 유형에 따라 결정돼요. 입금과 이자는 잔고를 늘리고, 출금과 비용은 줄여요.
잔고에 미치는 영향
거래 내역은 계좌 잔고에서 다음 현금 흐름 합계를 구성해요.
transaction subtotal = sum(deposits) + sum(interest) - sum(withdrawals) - sum(fees)계좌 관리자에 표시되는 잔고에는 이 합계와 실현 Trade P&L이 포함돼요. 평가 가격이 있는 미청산 포지션은 최근 평가 P&L도 포함돼요. 평가 가격이 없는 미청산 포지션은 평가 P&L에 반영되지 않아요. 평가 P&L이 포함되면 페이지에 표시돼요.
Trade 조정과의 차이
계좌 거래 내역과 Trade 조정은 둘 다 최종 결과에 영향을 주지만 적용 범위가 달라요.
| 항목 | 계좌 거래 내역 | Trade 조정 |
|---|---|---|
| 범위 | 계좌 단위 | Trade별 |
| 예시 | 입금, 출금, 플랫폼 비용, 이자 | 스왑, 배당, 펀딩 비용, 차입 비용 |
| P&L 영향 | Trade P&L에 포함되지 않음 — 잔고/자산에만 영향 | 개별 Trade의 순 P&L에 포함됨 |
| 출처 | 수동 입력 또는 Broker 거래내역서에서 가져오기 | Trade와 함께 가져오거나 Trade별로 수동 추가 |
퍼센트 수익률에서의 역할
퍼센트 P&L 모드는 시간 가중 수익률(TWR)을 사용해 규모가 다른 계좌 간의 성과를 정규화해요. 계좌 거래는 이 계산에 필수적이에요 — 외부 현금 흐름이 언제 발생했는지를 정의해서, 알고리즘이 트레이딩 성과와 자본 이동을 분리할 수 있게 해줘요.
첫 거래 내역은 계좌의 시작 잔고이며, 설정한 시간대를 기준으로 첫 Trade 체결일 또는 그 이전 날짜여야 해요. 시작 잔고는 0일 수 있어요. 거래 내역이 하나 이상 있어야 퍼센트 모드를 사용할 수 있으므로, 0으로 입력한 시작 잔고도 이 조건을 충족해요.
통화 간 거래
거래의 통화는 계좌의 정산 통화와 다를 수 있어요 (예: USD 계좌에 EUR 입금). 잔고를 계산할 때 통화 간 거래는 거래 날짜의 환율로 환산돼요.