Trade 조정
Tradeways의 Trade 조정에 대한 참조 — 스왑, 배당금, 펀딩 수수료, 차용 수수료 및 개별 Trade에 첨부된 수수료.
Trade 조정은 특정 Trade에 부과되는 금전적 비용 또는 크레딧이에요. 이는 포지션과 함께 발생하는 비용과 수입을 포함하지만 핵심 가격 기반 P&L의 일부는 아니에요. Tradeways는 이를 개별적으로 추적하므로 Trade당 총수익률과 순수익률을 모두 확인할 수 있어요.
각 조정에는 유형, 금액, 통화(ISO 4217) 및 적용 날짜가 포함돼요. Trade 세부 사항 페이지에서 직접 추가하는 조정에는 계정 통화가 사용돼요. 가져온 조정은 브로커가 보고한 통화를 유지해요.
조정 유형
| 유형 | 방향 | 설명 |
|---|---|---|
| 스왑 | 신용 또는 직불 | 밤새 포지션을 유지한 경우 이자 차액이 부과되거나 적립됩니다(외환 및 CFD에서 일반적임). |
| 배당 | 보통 신용 | 주식 또는 CFD 포지션을 보유하는 동안 현금 배당금을 받았습니다(또는 매도 포지션의 경우 인출). |
| 펀딩 | 신용 또는 직불 | 영구 선물 또는 암호화폐 포지션에 대한 정기적인 펀딩 요율 지급. |
| 빌려보세요 | 직불 | 공매도를 위해 주식이나 자산을 빌리는 데 드는 수수료이에요. |
| 커미션 | 직불 | Broker 수수료는 Trade와 함께 가져왔어요. 커미션 처리에 대해서는 아래 참고 사항을 참조하세요. |
조정이 P&L에 미치는 영향
P&L 통화 모드에서 순 P&L 공식은 다음과 같아요.
netPnl = grossPnl - commission + sum(non-commission adjustments)비커미션 조정(스왑, 배당금, 펀딩, 차용)이 합산되어 커미션을 뺀 후 총 P&L에 추가돼요. Tradeways는 요율 기반 커미션 모델링도 지원하므로 커미션 조정은 별도로 처리됩니다(아래 참고 사항 참조).
Tick 기반 표시 모드(틱 1 로트, 틱 크기)에서는 조정이 금융 상품 단위로 표시할 수 없는 화폐 영역 값이기 때문에 포함되지 않아요.
커미션 처리
수수료는 두 가지 소스에서 발생할 수 있어요.
- 요율 기반 커미션 — 기호별, 교환별 또는 계정 설정의 기본 요율로 구성돼요. 캐스케이드는 기호당 환율 > 교환당 환율 > 기본 환율 > 0이에요.
- 커미션 조정 — 브로커 데이터에서 Trade 조정 항목으로 가져옵니다.
커미션 조정이 우선적으로 적용돼요. Trade에 하나 이상의 커미션 조정이 있는 경우 Tradeways는 해당 조정의 합계를 사용하고 구성된 비율을 무시해요. 구성된 요율은 Trade에 커미션 조정이 없는 경우에만 적용돼요. 두 출처는 결코 이중으로 계산되지 않아요.
합계는 각 항목의 절대 금액을 사용하므로 양수로 기록된 수수료와 음수로 기록된 수수료는 모두 비용으로 계산돼요. 해당 날짜의 환율이 없는 다른 통화로 이루어진 수수료 조정은 합계에서 제외돼요.
교차 통화 조정
조정에는 자체 통화가 적용되며 이는 계정 정산 통화와 다를 수 있어요. P&L를 계산할 때 교차 통화 조정은 조정이 적용된 날짜의 환율을 사용하여 변환돼요. 해당 날짜에 사용할 수 있는 요율이 없는 경우 조정 금액은 총액에서 제외되며 Trade에는 "전환되지 않은 수수료 제외" 표시가 표시돼요.
나타나는 곳
Trade 세부 사항 페이지에는 각 조정 사항이 유형, 금액, 통화 및 날짜와 함께 개별적으로 나열돼요. 모든 통화 모드 P&L 계산(Dashboard, Trade 로그, 일일/주별/월별 요약)에서 조정 사항이 순총액에 포함돼요. 많은 브로커 가져오기 형식에는 해당 조정 유형에 자동으로 매핑되는 스왑, 커미션 및 배당금 데이터가 포함돼요.