Interactive Brokers

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Trade Confirmation Flex Query CSV 파일에서 주식, ETF 및 Broker가 표시한 Forex 체결을 가져와요. Tradeways는 트레이드를 만들기 전에 연도별 파일을 합쳐요. 부분 체결은 별도로 유지하고 Interactive Brokers 체결 ID를 사용해 중복을 감지해요.

Flex Query 만들기

1. Interactive Brokers Client Portal에 로그인하세요.
2. Performance & Reports를 연 다음 Flex Queries를 여세요.
3. Trade Confirmation Flex Query를 만드세요.
4. 사용 가능한 모든 트레이드 확인 필드를 선택하세요.
5. 날짜 형식을 yyyyMMdd로 설정하세요.
6. 시간 형식을 HHmmss로 설정하세요.
7. 날짜와 시간 구분 기호를 세미콜론으로 설정하세요.
8. 출력 형식을 CSV로 설정하세요.
9. 사용 가능한 각 연도에 대해 쿼리를 실행하고 모든 파일을 다운로드하세요.

원래 열 이름을 유지하세요. Tradeways는 추가로 선택한 열을 허용해요.

Tradeways에 업로드하기

1. 트레이드 로그에서 트레이드 추가를 클릭한 다음 파일 업로드를 클릭하세요.
2. Interactive Brokers를 선택하세요.
3. 보고서에서 사용한 시간대를 선택하세요. 파일에는 시간대가 포함되지 않아요.
4. 모든 연도별 CSV 파일을 한 번에 선택하세요.
5. 파일에 Interactive Brokers 계좌가 여러 개 있으면 각 계좌를 Tradeways 계좌에 연결하세요. 소스 계좌가 하나이면 현재 Tradeways 계좌로 가져와요.
6. 각 계좌의 미리 보기를 검토하세요.
7. 가져오기를 확인하세요.

Interactive Brokers 파일 하나에 여러 계좌가 포함될 수 있어요. 여러 연도별 파일이 겹칠 수도 있어요. Tradeways는 미리 보기 전에 반복되는 체결 ID를 제거해요. 포함된 각 소스 계좌에는 서로 다른 Tradeways 대상 계좌가 필요해요.

파일 요구 사항

• Trade Confirmation Flex Query CSV 파일을 사용하세요.
• Tradeways는 주식과 ETF의 STK 행을 지원해요.
• Tradeways는 Interactive Brokers가 Forex 트레이드의 진입 또는 청산으로 표시한 CASH 행만 가져와요.
• Tradeways는 AutoFX, 현금 정리 및 표시되지 않은 통화 변환 행을 트레이딩 저널에서 제외해요.
• 옵션, 선물, 채권, CFD, 암호화폐 및 알 수 없는 자산 코드는 이 가져오기에서 지원되지 않아요.
• 각 체결에는 account ID, contract ID, execution ID, side, quantity, price, commission value, commission currency, execution code 및 execution time이 필요해요.
• 요약 행은 건너뛰어요.
• 지원되지 않는 자산 클래스가 있으면 트레이드를 기록하기 전에 해당 소스 계좌를 차단해요.

보고서 시간대는 파일의 모든 계좌에 적용돼요. Tradeways는 미리 보기 전에 모든 체결 시간을 UTC로 변환해요.

Tradeways는 거래소 종목이 변경되어도 상품을 추적할 수 있도록 Interactive Brokers 계약 ID를 사용해요. 선택한 파일에 이전 진입 체결이 없으면 청산 체결이 해당 소스 계좌를 차단해요. 매도를 새로운 Short 포지션으로 가져오지 말고 이전 연도별 파일을 추가하세요.

진입 내역이 없으면 파일 선택으로 돌아가요. 이미 선택한 파일은 그대로 유지돼요. 이전 연도별 내보내기 파일을 추가하면 Tradeways가 전체 파일을 다시 확인해요. 계속하기 전에 선택한 파일을 제거할 수 있어요. 선택한 파일이 이 확인을 통과한 후에만 계좌 연결이 표시돼요.

Tradeways는 보고서에 진입 또는 청산 코드가 없을 때도 주식 체결을 차단해요. 매도가 Short 포지션인지 추측하지 않아요. 취소가 선택한 다른 파일에 있더라도 취소된 체결은 제거돼요.