Accounttransacties
Referentie voor accounttransacties in Tradeways — stortingen, opnames, kosten en rente die het accountsaldo en de equity beïnvloeden.
Accounttransacties zijn kasstromen in en uit een handelsaccount die niet direct gekoppeld zijn aan een specifieke trade. Ze omvatten het geld dat je in of uit je brokeraccount verplaatst, plus kosten en rente op accountniveau, en ze vormen de basis van de equity curve van je account.
Elke transactie heeft een type, een bedrag, een valuta, een datum en een optionele opmerking.
Transactietypes
| Type | Effect op saldo | Omschrijving |
|---|---|---|
| Storting | + | Geld toegevoegd aan het account (bijv. initiële financiering, bijstorting). |
| Opname | - | Geld opgenomen van het account (bijv. winst opnemen). |
| Kosten | - | Kosten op accountniveau die niet aan een trade zijn gekoppeld (bijv. platformkosten, datafeed-abonnement, inactiviteitskosten). |
| Rente | + | Rente ontvangen op het accountsaldo (bijv. marginrentekrediet). |
De eerste transactie op een account is het beginsaldo en moet een storting zijn. Dat beginsaldo mag 0 zijn voor prop- of anderszins niet-gefinancierde accounts. Alle latere transactiebedragen blijven positieve getallen. Het teken wordt afgeleid van het type: stortingen en rente verhogen het saldo, opnames en kosten verlagen het.
Effect op het saldo
Het accountsaldo is de lopende som van alle transacties:
balance = sum(deposits) + sum(interest) - sum(withdrawals) - sum(fees)Dit saldo verschilt van equity. Equity omvat ongerealiseerde en gerealiseerde P&L van trades bovenop het uit transacties afgeleide saldo.
Verschil met trade-aanpassingen
Accounttransacties en trade-aanpassingen beïnvloeden beide je nettoresultaat, maar ze werken op verschillende niveaus:
| Aspect | Accounttransacties | Trade-aanpassingen |
|---|---|---|
| Bereik | Accountniveau | Per trade |
| Voorbeelden | Stortingen, opnames, platformkosten, rente | Swaps, dividenden, financieringskosten, leenkosten |
| P&L-impact | Niet inbegrepen in trade-P&L — ze beïnvloeden alleen het saldo/equity | Inbegrepen in de netto-P&L van de individuele trade |
| Bron | Handmatig ingevoerd of geïmporteerd uit brokerafschriften | Samen met trades geïmporteerd of handmatig per trade toegevoegd |
Rol bij procentuele rendementen
De procentuele P&L-modus gebruikt Time-Weighted Returns (TWR) om prestaties te normaliseren voor accounts van verschillende groottes. Accounttransacties zijn essentieel voor deze berekening — ze bepalen wanneer externe kasstromen plaatsvonden, zodat het algoritme handelsprestaties kan scheiden van kapitaalbewegingen.
De eerste transactie is het beginsaldo van het account en moet gedateerd zijn op of vóór de eerste trade-uitvoering. Dat beginsaldo mag 0 zijn. De procentuele modus blijft uitgeschakeld totdat er ten minste één transactie bestaat; een expliciet beginsaldo van nul voldoet aan deze vereiste.
Transacties in vreemde valuta
De valuta van een transactie kan afwijken van de afwikkelingsvaluta van het account (bijv. EUR storten op een USD-account). Bij het berekenen van het saldo worden transacties in vreemde valuta omgezet met de wisselkoers op de transactiedatum.
Zie ook
Trade-aanpassingen
Referentie voor trade-aanpassingen in Tradeways — swaps, dividenden, funding fees, leenkosten en commissies gekoppeld aan individuele trades.
Multi-currency & wisselkoersen
Referentie voor multi-currency-ondersteuning in Tradeways — automatische dagelijkse koerssynchronisatie, handmatige koersoverschrijvingen en cross-currency P&L-omrekening.