Trade-aanpassingen
Referentie voor trade-aanpassingen in Tradeways — swaps, dividend, financieringskosten, leenkosten en commissie die aan een afzonderlijke trade hangen.
Trade-aanpassingen zijn kosten of vergoedingen die aan een specifieke trade hangen. Ze dekken uitgaven en inkomsten die naast een positie ontstaan, maar geen deel uitmaken van de P&L op basis van de prijs. Tradeways houdt ze apart bij, zodat je per trade zowel de bruto- als de nettowinstgevendheid ziet.
Elke aanpassing heeft een soort, een bedrag, een valuta (ISO 4217) en de datum waarop ze is toegepast. Een aanpassing die je zelf toevoegt op de pagina met tradedetails gebruikt de accountvaluta. Geïmporteerde aanpassingen behouden de valuta die de broker heeft doorgegeven.
Soorten aanpassingen
| Soort | Richting | Omschrijving |
|---|---|---|
| Wisselen | Bij- of afschrijving | Renteverschil dat je betaalt of ontvangt voor het overnight aanhouden van een positie (gebruikelijk bij forex en CFD's). |
| Dividenduitkering | Meestal bijschrijving | Contant dividend dat je ontvangt (of betaalt bij een short positie) terwijl je een aandelen- of CFD-positie aanhoudt. |
| Financiering | Bij- of afschrijving | Periodieke financieringsbetaling op perpetual futures of cryptoposities. |
| Opgenomen leningen | Afschrijving | Kosten voor het lenen van aandelen of activa om short te gaan. |
| Commissie | Afschrijving | Brokercommissie die met de trade is meegeïmporteerd. Zie de toelichting hieronder over commissieverwerking. |
Hoe aanpassingen de P&L beïnvloeden
In de P&L-modus Valuta geldt deze formule voor de netto P&L:
netPnl = grossPnl - commission + sum(non-commission adjustments)Aanpassingen die geen commissie zijn (swap, dividend, financiering, leenkosten) worden opgeteld en bij de bruto P&L geteld nadat de commissie is afgetrokken. Commissieaanpassingen worden apart verwerkt, omdat Tradeways ook commissie op basis van een tarief ondersteunt (zie de toelichting hieronder).
In de tickgebaseerde weergavemodi (Ticks (1-lot) en Ticks (grootte)) tellen aanpassingen niet mee: het zijn geldbedragen die niet in instrumenteenheden zijn uit te drukken.
Commissieverwerking
Commissie kan uit twee bronnen komen:
- Commissie op basis van een tarief — ingesteld per symbool, per exchange of als standaardtarief in de accountinstellingen. De volgorde is: tarief per symbool > tarief per exchange > standaardtarief > 0.
- Commissieaanpassingen — uit brokergegevens geïmporteerd als aanpassingsregels bij de trade.
Commissieaanpassingen gaan voor. Heeft de trade minstens één commissieaanpassing, dan gebruikt Tradeways de som daarvan en negeert het ingestelde tarief. Het ingestelde tarief geldt alleen wanneer de trade geen enkele commissieaanpassing heeft. De twee bronnen worden nooit dubbel geteld.
De som gebruikt het absolute bedrag van elke regel, dus een commissie die als positief getal is vastgelegd telt net zo goed als kostenpost mee als een negatief getal. Een commissieaanpassing in een andere valuta waarvoor geen wisselkoers op die datum bestaat, blijft buiten de som.
Aanpassingen in een andere valuta
Aanpassingen hebben hun eigen valuta, die kan afwijken van de afwikkelingsvaluta van het account. Bij het berekenen van de P&L worden ze omgerekend met de wisselkoers van de datum waarop de aanpassing is toegepast. Is er voor die datum geen koers beschikbaar, dan blijft de aanpassing buiten het totaal en toont de trade de markering "Exclusief niet-omgerekende kosten".
Waar je ze ziet
Op de pagina met tradedetails staat elke aanpassing afzonderlijk vermeld met soort, bedrag, valuta en datum. In alle P&L-berekeningen in valutamodus (dashboard, tradelogboek, dag-, week- en maandoverzichten) tellen aanpassingen mee in het nettototaal. Veel importformaten van brokers bevatten gegevens over swap, commissie en dividend, die automatisch aan het bijbehorende soort aanpassing worden gekoppeld.