Trade-aanpassingen
Referentie voor trade-aanpassingen in Tradeways — swaps, dividenden, funding fees, leenkosten en commissies gekoppeld aan individuele trades.
Trade-aanpassingen zijn monetaire kosten of credits die aan een specifieke trade zijn gekoppeld. Ze omvatten kosten en inkomsten die naast een positie ontstaan, maar geen onderdeel zijn van de kernberekening op basis van P&L. Tradeways registreert ze afzonderlijk zodat je zowel de bruto- als nettowinstgevendheid per trade kunt zien.
Elke aanpassing bevat een bedrag, een valuta (ISO 4217) en de datum waarop deze is toegepast.
Aanpassingstypen
| Type | Richting | Omschrijving |
|---|---|---|
| Swap | Credit of debet | Renteverschil dat in rekening wordt gebracht of gecrediteerd voor het aanhouden van een positie overnight (gangbaar bij forex en CFD's). |
| Dividend | Doorgaans credit | Contant dividend ontvangen (of gedebiteerd bij shortposities) tijdens het aanhouden van een aandelen- of CFD-positie. |
| Funding | Credit of debet | Periodieke funding rate-betaling op perpetuele futures of cryptoposities. |
| Borrow | Debet | Kosten voor het lenen van aandelen of activa om short te verkopen. |
| Commission | Debet | Makelaarscommissie geïmporteerd bij de trade. Zie de toelichting hieronder over commissieverwerking. |
Hoe aanpassingen P&L beïnvloeden
In de valuta-P&L-modus is de netto-P&L-formule:
netPnl = grossPnl - commission + sum(non-commission adjustments)Niet-commissieaanpassingen (swap, dividend, funding, borrow) worden opgeteld en toegevoegd aan de bruto-P&L nadat de commissie is afgetrokken. Commissieaanpassingen worden afzonderlijk verwerkt omdat Tradeways ook tariefgebaseerde commissiemodellering ondersteunt (zie de toelichting hieronder).
In tick-gebaseerde weergavemodi (Ticks 1 Lot, Ticks Sized) worden aanpassingen niet meegenomen omdat het geldwaarden zijn die niet in instrumenteenheden kunnen worden uitgedrukt.
Commissieverwerking
Commissie kan uit twee bronnen komen:
- Tariefgebaseerde commissie — geconfigureerd per symbool, per exchange of als standaardtarief in de accountinstellingen. De volgorde is: tarief per symbool > tarief per exchange > standaardtarief > 0.
- Commissieaanpassingen — geïmporteerd uit brokerdata als aanpassingsposten bij de trade.
Wanneer tariefgebaseerde commissie is ingesteld, gebruikt Tradeways die waarde. Wanneer dit niet is ingesteld maar er wel commissieaanpassingen op de trade staan, worden die bedragen gebruikt. De twee bronnen worden nooit dubbel meegeteld.
Aanpassingen in vreemde valuta
Aanpassingen hebben hun eigen valuta, die kan afwijken van de afwikkelingsvaluta van het account. Bij het berekenen van P&L worden aanpassingen in vreemde valuta omgezet met de wisselkoers van de datum waarop de aanpassing is toegepast. Als er geen koers beschikbaar is, wordt het ongeconverteerde bedrag gebruikt en wordt de ontbrekende koers gemarkeerd.
Waar ze verschijnen
Op de trade-detailpagina wordt elke aanpassing afzonderlijk weergegeven met type, bedrag, valuta en datum. In alle valuta-modus P&L-berekeningen (dashboard, trade log, daily/weekly/monthly overzichten) worden aanpassingen meegenomen in het nettototaal. Veel brokerimportformaten bevatten swap-, commissie- en dividendgegevens die automatisch worden gekoppeld aan het bijbehorende aanpassingstype.