Contas
Crie, selecione, configure, arquive e acompanhe contas de trading.
Contas
Cada conta de trading mantém seus próprios trades, moeda de liquidação, histórico de saldo, configurações de instrumentos e preferências de exibição. Abra Configurações e selecione Contas.
Moeda principal
A moeda principal é a moeda de relatório de Todas as contas. A Tradeways converte os valores monetários combinados para essa moeda. Alterá-la não muda a moeda de liquidação nem os valores originais de uma conta.
Criar uma conta
Selecione Adicionar conta. Insira um nome e uma moeda de liquidação. Depois, crie a conta.
A Tradeways seleciona a nova conta após a criação. A moeda de liquidação controla seus valores monetários. Revise-a antes de importar trades. Uma conta com dados de trading pode restringir mudanças de moeda, pois uma nova moeda alteraria o significado dos valores existentes.
Os limites do plano podem bloquear uma conta ou impedir a criação de outra. Uma conta bloqueada continua na lista. Faça upgrade ou reduza o número de contas ativas antes de usá-la novamente.
Selecionar e visualizar uma conta
Selecione uma conta na lista para torná-la ativa. A visualização mostra as atividades recentes, as informações de saldo e as ações disponíveis. Passe o cursor sobre outra conta para examiná-la sem alterar a conta ativa.
A lista separa os favoritos, suas contas, os dados de demonstração, as contas compartilhadas, as contas bloqueadas e as contas arquivadas quando essas seções contêm registros.
Editar uma conta
Abra a conta selecionada e selecione Editar. Você pode alterar o nome e as opções específicas da conta mostradas no editor. As configurações de exibição e Breakeven da conta podem substituir suas configurações globais.
Use a ação de estrela para adicionar uma conta aos Favoritos. Os favoritos aparecem primeiro no gerenciador e no seletor de contas. Uma conta compartilhada também pode ser favorita.
Duplicar uma conta
Use a ação de duplicar quando uma nova conta precisar da mesma configuração. A Tradeways copia a configuração da conta. Ela não copia trades nem transações.
Revise a cópia antes de importar dados. Dê a ela um nome distinto para que os filtros e os resultados de Todas as contas mostrem a fonte correta.
Arquivar ou excluir uma conta
Arquive uma conta quando precisar manter os registros, mas quiser removê-la da seleção normal de contas. O arquivamento também a remove dos Favoritos. Abra a seção Arquivadas para restaurá-la.
Exclua uma conta somente quando não precisar mais dos dados. A confirmação informa o que será removido. Você não pode excluir a última conta. A exclusão de uma conta é diferente da lixeira de trades de 30 dias.
Transações e saldo
As transações registram movimentações de dinheiro que não fazem parte do P&L dos trades. Abra uma conta. Depois, use a seção de transações.
| Tipo | Efeito no saldo |
|---|---|
| Depósito | Adiciona dinheiro. |
| Saque | Remove dinheiro. |
| Taxa | Remove dinheiro. |
| Juros | Adiciona dinheiro. |
A primeira transação é o saldo inicial. Ele pode ser zero. Se já houver trades, a data não pode ser posterior à primeira execução. Isso mantém o patrimônio e os retornos percentuais na ordem correta.
Uma transação pode usar outra moeda. A Tradeways obtém ou solicita a taxa de câmbio necessária para o saldo da conta. Um estado de saldo parcial significa que uma ou mais transações ainda precisam de uma taxa válida. Corrija essas transações antes de confiar no total.
Edite uma transação para corrigir o tipo, o valor, a moeda, a data ou o comentário. Exclua-a somente depois de verificar como a mudança afeta os retornos percentuais e o patrimônio.