Contas

Contas

Cada conta é um livro-razão independente. Os trades, as colunas personalizadas, o Dashboard e a visão mensal são todos por conta.

Gerencie suas contas em Settings → Accounts.

Criar uma conta

Digite um nome, selecione uma moeda (USD por padrão) e clique em Add Account. A moeda determina como os valores de P&L e de comissões dessa conta são exibidos. Ela não pode ser alterada depois que a conta tem trades.

A tabela de contas mostra o nome, a moeda, o saldo e o status de cada conta.

Trocar a conta ativa

Use o seletor de contas no cabeçalho do app ou abra o diálogo Manage Accounts. Todas as visualizações refletem a conta ativa.

Renomear e excluir

• Renomear: clique no ícone de lápis, edite o nome em linha e pressione Enter ou clique fora do campo para salvar. Use Escape para cancelar.
• Excluir: clique no ícone de lixeira e confirme em linha com os botões "Confirm" / "Cancel". A última conta restante não pode ser excluída.

Duplicar uma conta

Clique no ícone de copiar na linha de uma conta para duplicá-la. A cópia herda o nome, a moeda e todas as configurações (taxas de comissão, valores personalizados por instrumento, modo de exibição de P&L, limite de Breakeven). Os trades e as transações não são copiados. Após a duplicação, a nova conta se torna automaticamente a conta ativa.

A duplicação está disponível tanto na tabela de contas das configurações quanto no diálogo Manage Accounts.

Transações

As transações registram o dinheiro que entra e sai de uma conta, independentemente do P&L dos trades. Abra o diálogo de transações clicando no ícone de seta na linha de uma conta.

Tipos de transação

Adicionar uma transação

Clique em + Add Transaction no diálogo de transações. Preencha:

• Tipo — selecione Deposit, Withdrawal, Fee ou Interest. A primeira transação de uma conta é sempre um Deposit (o seletor de tipo fica oculto).
• Valor — a primeira transação é o saldo inicial da conta e pode ser 0 em contas prop ou sem capital aportado. Todas as transações posteriores devem usar um número positivo.
• Moeda — por padrão é a moeda da conta, mas pode ser alterada.
• Data — quando a transação ocorreu. Na primeira transação de uma conta com trades existentes, a data deve ser igual ou anterior à da primeira execução de um trade, para que os cálculos de capital continuem precisos.
• Comentário — observação opcional.

Editar e excluir transações

• Editar: clique no ícone de lápis na linha de uma transação. O formulário abre com os valores atuais já preenchidos.
• Excluir: clique no ícone de lixeira e confirme no diálogo.

Saldo

O diálogo de transações mostra o saldo atual da conta no topo, calculado como a soma de todos os Deposits e Interest menos os Withdrawals e os Fees. O saldo tem código de cores: verde para positivo, vermelho para negativo.

A tabela de contas também mostra o saldo de cada conta em uma coluna própria.

Favoritos

Marque contas como favoritas clicando no ícone de estrela no diálogo Manage Accounts. Os favoritos aparecem em uma seção própria no topo do diálogo, para acesso rápido. Clique na estrela novamente para remover uma conta dos favoritos.

As contas compartilhadas (da mentoria) também podem ser marcadas como favoritas.

Veja também

• Instrumentos — configure as taxas de comissão e as especificações de contrato por instrumento
• Exibição de P&L — o modo de exibição de P&L oferece o modo percentual quando há transações