Kontotransaktionen
Referenz zu Kontotransaktionen in Tradeways — Einzahlungen, Auszahlungen, Gebühren und Zinsen, die den Kontostand und das Eigenkapital beeinflussen.
Kontotransaktionen sind Geldbewegungen in ein und aus einem Handelskonto, die nicht direkt mit einem bestimmten Trade verbunden sind. Sie bilden Ein- und Auszahlungen auf dem Broker-Konto sowie kontobezogene Gebühren und Zinsen ab und bilden die Basis der Eigenkapitalkurve.
Jede Transaktion hat einen Typ, einen Betrag, eine Währung, ein Datum und einen optionalen Kommentar.
Transaktionstypen
| Typ | Auswirkung auf den Kontostand | Beschreibung |
|---|---|---|
| Einzahlung | + | Dem Konto zugeführtes Kapital (z. B. Ersteinzahlung, Nachschuss). |
| Auszahlung | - | Vom Konto entnommenes Kapital (z. B. Gewinnentnahme). |
| Gebühr | - | Kontogebühren ohne Trade-Bezug (z. B. Plattformgebühr, Datenfeed-Abo, Inaktivitätsgebühr). |
| Zinsen | + | Auf den Kontostand erhaltene Zinsen (z. B. Margin-Zinsgutschrift). |
Die erste Transaktion eines Kontos ist der Startsaldo und muss eine Einzahlung sein. Dieser Startsaldo kann bei Prop- oder anderweitig unfinanzierten Konten 0 sein. Alle späteren Transaktionsbeträge bleiben positive Zahlen. Das Vorzeichen ergibt sich aus dem Typ: Einzahlungen und Zinsen erhöhen den Kontostand, Auszahlungen und Gebühren verringern ihn.
Auswirkung auf den Kontostand
Transaktionen bilden den Teil des Kontostands ab, der aus Geldbewegungen entsteht:
transaction subtotal = sum(deposits) + sum(interest) - sum(withdrawals) - sum(fees)Der im Kontomanager angezeigte Kontostand addiert die realisierten Trade-P&L zu diesem Zwischensaldo. Er enthält außerdem die zuletzt verfügbaren laufenden P&L für offene Positionen mit einem Bewertungskurs. Offene Positionen ohne Bewertungskurs tragen keine laufenden P&L bei. Die Seite kennzeichnet den Kontostand, wenn er laufende P&L enthält.
Unterschied zu Trade-Anpassungen
Kontotransaktionen und Trade-Anpassungen wirken sich beide auf das Endergebnis aus, operieren aber auf unterschiedlichen Ebenen:
| Aspekt | Kontotransaktionen | Trade-Anpassungen |
|---|---|---|
| Geltungsbereich | Kontoebene | Pro Trade |
| Beispiele | Einzahlungen, Auszahlungen, Plattformgebühren, Zinsen | Swaps, Dividenden, Finanzierungsgebühren, Leihgebühren |
| P&L-Einfluss | Nicht im Trade-P&L enthalten — wirken nur auf Kontostand/Equity | Im Netto-P&L des einzelnen Trades enthalten |
| Quelle | Manuell eingegeben oder aus Broker-Auszügen importiert | Mit Trades importiert oder manuell pro Trade hinzugefügt |
Bedeutung für prozentuale Renditen
Der prozentuale P&L-Modus verwendet zeitgewichtete Renditen (TWR), um die Performance über Konten unterschiedlicher Größe hinweg zu normalisieren. Kontotransaktionen sind für diese Berechnung unverzichtbar — sie definieren, wann externe Kapitalflüsse stattfanden, sodass der Algorithmus Handelsperformance von Kapitalbewegungen trennen kann.
Die erste Transaktion ist der Startsaldo des Kontos. Sie muss auf den Tag der ersten Trade-Ausführung oder einen früheren Tag in deiner eingestellten Zeitzone datiert sein. Dieser Startsaldo kann 0 sein. Der Prozentmodus bleibt deaktiviert, bis mindestens eine Transaktion vorhanden ist. Ein ausdrücklich erfasster Startsaldo von 0 erfüllt diese Voraussetzung.
Währungsübergreifende Transaktionen
Die Währung einer Transaktion kann von der Abrechnungswährung des Kontos abweichen (z. B. EUR-Einzahlung auf ein USD-Konto). Bei der Kontostandsberechnung werden währungsübergreifende Transaktionen mit dem Wechselkurs des Transaktionsdatums umgerechnet.
Siehe auch
Trade-Anpassungen
Referenz zu Trade-Anpassungen in Tradeways — Swaps, Dividenden, Finanzierungsgebühren, Leihgebühren und Kommissionen für einzelne Trades.
Multi-Währung & Wechselkurse
Referenz zur Multi-Währungsunterstützung in Tradeways — automatische tägliche Kurssynchronisation, manuelle Kursüberschreibungen und währungsübergreifende P&L-Umrechnung.