Trade-Anpassungen

Referenz zu Trade-Anpassungen in Tradeways — Swaps, Dividenden, Finanzierungsgebühren, Leihgebühren und Kommissionen für einzelne Trades.

Trade-Anpassungen sind Geldbeträge, die einem bestimmten Trade als Belastung oder Gutschrift zugeordnet sind. Sie umfassen Kosten und Erträge, die zusammen mit einer Position anfallen, aber nicht zum zentralen preisbasierten P&L gehören. Tradeways erfasst sie separat, damit du für jeden Trade sowohl die Brutto- als auch die Nettoprofitabilität sehen kannst.

Anpassungsbereich in den Trade-Details mit Einträgen für Swap, Kommission und Dividende

Jede Anpassung enthält einen Typ, einen Betrag, eine Währung (ISO 4217) und das Datum, an dem sie angewendet wurde. Eine Anpassung, die du auf der Trade-Detailseite manuell hinzufügst, verwendet die Kontowährung. Importierte Anpassungen behalten die vom Broker gemeldete Währung.

Anpassungstypen

Typ	Richtung	Beschreibung
Swap	Gutschrift oder Belastung	Zinsdifferenz, die für das Halten einer Position über Nacht berechnet oder gutgeschrieben wird (häufig bei Forex und CFDs).
Dividende	Meist Gutschrift	Bardividende, die beim Halten einer Aktien- oder CFD-Position gutgeschrieben (oder bei Short-Positionen belastet) wird.
Finanzierung	Gutschrift oder Belastung	Regelmäßige Zahlung auf Grundlage des Finanzierungssatzes bei Perpetual-Futures- oder Krypto-Positionen.
Leihgebühr	Belastung	Gebühr für das Leihen von Aktien oder Vermögenswerten, um sie Short zu verkaufen.
Kommission	Belastung	Broker-Kommission, die zusammen mit dem Trade importiert wird. Beachte den Hinweis zur Kommissionsbehandlung weiter unten.

Einfluss von Anpassungen auf den P&L

Im Währungsmodus für den P&L gilt folgende Formel für den Netto-P&L:

netPnl = grossPnl - commission + sum(non-commission adjustments)

Anpassungen, die keine Kommissionen sind (Swap, Dividende, Finanzierung, Leihgebühr), werden summiert und nach Abzug der Kommission zum Brutto-P&L addiert. Kommissionsanpassungen werden separat behandelt, da Tradeways auch ein Kommissionsmodell mit hinterlegten Sätzen unterstützt (siehe Hinweis unten).

In tickbasierten Anzeigemodi (Ticks 1-Lot, Ticks gewichtet) werden Anpassungen nicht berücksichtigt, da es sich um Geldbeträge handelt, die sich nicht in Instrumenteinheiten ausdrücken lassen.

Kommissionsbehandlung

Kommissionen können aus zwei Quellen stammen:

Satzbasierte Kommission — wird pro Symbol, pro Börse oder als Standardsatz in den Kontoeinstellungen konfiguriert. Die Reihenfolge lautet: Satz pro Symbol > Satz pro Börse > Standardsatz > 0.
Kommissionsanpassungen — werden aus Broker-Daten als Anpassungseinträge für den Trade importiert.

Kommissionsanpassungen haben Vorrang. Sobald ein Trade mindestens eine Kommissionsanpassung enthält, verwendet Tradeways die Summe dieser Anpassungen und ignoriert den konfigurierten Satz. Der konfigurierte Satz gilt nur, wenn der Trade keine Kommissionsanpassung enthält. Die beiden Quellen werden nie doppelt gezählt.

Für die Summe wird der absolute Betrag jedes Eintrags verwendet. Eine als positive Zahl erfasste Kommission zählt daher ebenso als Kosten wie eine als negative Zahl erfasste Kommission. Eine Kommissionsanpassung in einer anderen Währung wird nicht in die Summe einbezogen, wenn für ihr Datum kein Wechselkurs vorliegt.

Währungsübergreifende Anpassungen

Anpassungen haben eine eigene Währung, die von der Abrechnungswährung des Kontos abweichen kann. Bei der P&L-Berechnung werden währungsübergreifende Anpassungen mit dem Wechselkurs für das Datum umgerechnet, an dem die Anpassung angewendet wurde. Ist für dieses Datum kein Kurs verfügbar, wird die Anpassung nicht in die Gesamtsumme einbezogen und der Trade zeigt den Hinweis „Nicht umgerechnete Gebühren ausgeschlossen“.

Wo sie erscheinen

Auf der Trade-Detailseite wird jede Anpassung einzeln mit Typ, Betrag, Währung und Datum aufgeführt. In allen P&L-Berechnungen im Währungsmodus (Dashboard, Trade-Log, Tages-, Wochen- und Monatszusammenfassungen) sind Anpassungen in der Nettosumme enthalten. Viele Importformate von Brokern enthalten Daten zu Swaps, Kommissionen und Dividenden, die automatisch dem entsprechenden Anpassungstyp zugeordnet werden.