Trade-Anpassungen
Referenz zu Trade-Anpassungen in Tradeways — Swaps, Dividenden, Finanzierungsgebühren, Leihgebühren und Kommissionen auf einzelnen Trades.
Was sind Trade-Anpassungen?
Trade-Anpassungen sind monetäre Belastungen oder Gutschriften, die einem bestimmten Trade zugeordnet sind. Sie stellen Kosten und Erträge dar, die neben einer Position anfallen, aber nicht Teil des preisbasierten Kern-P&L sind. Tradeways erfasst sie separat, damit sowohl die Brutto- als auch die Nettoprofitabilität je Trade sichtbar ist.
Jede Anpassung enthält einen Betrag, eine Währung (ISO 4217) und das Anwendungsdatum.
Anpassungstypen
| Typ | Richtung | Beschreibung |
|---|---|---|
| Swap | Gutschrift oder Last | Zinsdifferenz, die für das Halten einer Position über Nacht berechnet oder gutgeschrieben wird (häufig bei Forex und CFDs). |
| Dividende | Meist Gutschrift | Bardividende, die bei einer Aktien- oder CFD-Position gutgeschrieben (oder bei Short-Positionen belastet) wird. |
| Finanzierung | Gutschrift oder Last | Periodische Finanzierungsrate bei Perpetual-Futures oder Krypto-Positionen. |
| Leihe | Belastung | Gebühr für das Leihen von Aktien oder Vermögenswerten zum Leerverkauf. |
| Kommission | Belastung | Broker-Kommission, die zusammen mit dem Trade importiert wird. Siehe Hinweis zur Kommissionsbehandlung unten. |
Einfluss auf den P&L
Im Währungs-P&L-Modus lautet die Netto-P&L-Formel:
nettoPnl = bruttoPnl - Kommission + Summe(Nicht-Kommissions-Anpassungen)Nicht-Kommissions-Anpassungen (Swap, Dividende, Finanzierung, Leihe) werden summiert und dem Brutto-P&L nach Abzug der Kommission hinzugefügt. Kommissions-Anpassungen werden separat behandelt, da Tradeways auch ratenbasierte Kommissionsmodellierung unterstützt — siehe Hinweis unten.
In tickbasierten Anzeigemodi (Ticks 1 Lot, Ticks Sized) werden Anpassungen nicht berücksichtigt, da sie Geldwerte sind, die nicht in Instrumenteinheiten ausgedrückt werden können.
Kommissionsbehandlung
Kommissionen können aus zwei Quellen stammen:
- Ratenbasierte Kommission — konfiguriert pro Symbol, pro Börse oder als Standardrate in den Kontoeinstellungen. Die Kaskade ist: Pro-Symbol-Rate > Pro-Börse-Rate > Standardrate > 0.
- Kommissions-Anpassungen — aus Broker-Daten importierte Einträge am Trade.
Wenn eine ratenbasierte Kommission konfiguriert ist, verwendet Tradeways diesen Wert. Wenn keine konfiguriert ist, aber Kommissions-Anpassungen am Trade existieren, werden stattdessen deren Beträge verwendet. Beide Quellen werden nie doppelt gezählt.
Währungsübergreifende Anpassungen
Anpassungen tragen ihre eigene Währung, die von der Abrechnungswährung des Kontos abweichen kann. Bei der P&L-Berechnung werden währungsübergreifende Anpassungen mit dem Wechselkurs des Anwendungsdatums umgerechnet. Ist kein Kurs verfügbar, wird der nicht umgerechnete Betrag verwendet und der fehlende Kurs markiert.
Wo sie angezeigt werden
- Trade-Detail — jede Anpassung wird einzeln mit Typ, Betrag, Währung und Datum aufgelistet.
- P&L-Berechnungen — Anpassungen fließen im Währungsmodus in den Netto-P&L aller Ansichten ein (Dashboard, Trade-Log, Tages-/Wochen-/Monatszusammenfassungen).
- Broker-Importe — viele Broker-Importformate enthalten Swap-, Kommissions- und Dividendendaten, die automatisch dem entsprechenden Anpassungstyp zugeordnet werden.
Siehe auch
- P&L-Anzeigemodi — wie Anpassungen mit verschiedenen Anzeigemodi interagieren
- Multi-Währung & Wechselkurse — Umrechnung währungsübergreifender Anpassungen
- Kontotransaktionen — Kontobewegungen im Vergleich zu Trade-Anpassungen