Multi-Währung & Wechselkurse
Referenz zur Multi-Währungsunterstützung in Tradeways — automatische tägliche Kurssynchronisation, manuelle Kursüberschreibungen und währungsübergreifende P&L-Umrechnung.
Wann Multi-Währung relevant wird
Multi-Währungs-Situationen entstehen, wenn die P&L-Währung eines Instruments von der Abrechnungswährung des Handelskontos abweicht. Häufige Beispiele:
- Handel mit EUR/USD (P&L in USD) auf einem GBP-Konto.
- Handel mit DAX-Futures (P&L in EUR) auf einem USD-Konto.
- Handel mit BTCUSDT (P&L in USDT) auf einem EUR-Konto.
- Erhalt einer Swap-Anpassung in JPY auf einem USD-Konto.
Tradeways erkennt diese Abweichungen automatisch und rechnet P&L-Werte mit dem entsprechenden Wechselkurs um.
Automatische tägliche Kurssynchronisation
Tradeways bezieht täglich Wechselkurse von der Europäischen Zentralbank (EZB) über die Frankfurter API. Die Kurse werden einmal pro Geschäftstag mit EUR als Basiswährung veröffentlicht.
Aus den EUR-basierten Kursen leitet Tradeways jedes Währungspaar durch Kreuzkursberechnung ab. Beispiel für die Umrechnung von USD in GBP: USD/GBP = (EUR/GBP) / (EUR/USD).
Wochenend- und Feiertagsbehandlung
Trades können an Tagen geschlossen werden, an denen die EZB keine Kurse veröffentlicht (Wochenenden, Feiertage). In diesem Fall sucht die Kursabfrage bis zu 5 Kalendertage rückwärts nach dem letzten verfügbaren Kurs. Ein am Freitag geschlossener Trade verwendet den Freitagskurs, falls verfügbar, ansonsten den Donnerstagskurs und so weiter.
Manuelle Kursüberschreibungen
Sie können manuelle Wechselkurse für jedes Währungspaar und Datum festlegen. Manuelle Kurse sind benutzerbezogen — sie wirken sich nie auf andere Benutzer aus.
Manuelle Kurse haben Vorrang vor automatischen Kursen. Dies ist nützlich, wenn:
- Der EZB-Kurs eine bestimmte Währung oder einen Stablecoin nicht abdeckt (z. B. USDT, USDC).
- Ihr Broker einen bestimmten Umrechnungskurs verwendet hat, der vom EZB-Mittelkurs abweicht.
- Sie einen historischen Kurs für eine genaue P&L-Auswertung korrigieren möchten.
Kursauflösungsreihenfolge
Wenn Tradeways einen Wechselkurs für ein Währungspaar an einem bestimmten Datum benötigt, folgt es dieser Auflösungskette:
| Priorität | Quelle | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | Benutzer manuell — direkt | Exakte Paarübereinstimmung aus Ihren manuellen Kursen |
| 2 | Benutzer manuell — invers | Inverses Paar aus Ihren manuellen Kursen (1 / Kurs) |
| 3 | Global — direkt | EZB-Kurs für das exakte Paar |
| 4 | Global — invers | EZB-Kurs für das inverse Paar |
| 5 | EUR-Kreuzkurs | Abgeleitet aus zwei EUR-basierten Kursen |
| 6 | Rückwärts-Datums-Fallback | Wiederholung der Schritte 1-5 für bis zu 5 vorherige Tage |
Wird nach Durchlaufen aller Schritte kein Kurs gefunden, bleibt der P&L-Wert nicht umgerechnet und ein Fehlender-Kurs-Indikator wird angezeigt.
Wo die Umrechnung greift
Die Wechselkursumrechnung wird an mehreren Stellen verwendet:
- Trade-P&L — der Brutto-P&L wird von der P&L-Währung des Instruments in die Kontowährung umgerechnet, wenn der monetäre Netto-P&L berechnet wird.
- Trade-Anpassungen — jede Anpassung trägt ihre eigene Währung und wird einzeln mit dem Kurs ihres Anwendungsdatums umgerechnet.
- Kontotransaktionen — Einzahlungen, Auszahlungen, Gebühren und Zinsen in einer Fremdwährung werden bei der Kontostandsberechnung umgerechnet.
- Aggregierte Ansichten — Dashboard-Gesamtwerte, Tages-/Wochen-/Monatszusammenfassungen und die Eigenkapitalkurve verwenden umgerechnete Werte.
Siehe auch
- Instrumentkonfiguration — wie die P&L-Währung des Instruments bestimmt wird
- Trade-Anpassungen — Behandlung währungsübergreifender Anpassungen
- Kontotransaktionen — Behandlung währungsübergreifender Transaktionen
Kontotransaktionen
Referenz zu Kontotransaktionen in Tradeways — Einzahlungen, Auszahlungen, Gebühren und Zinsen, die den Kontostand und das Eigenkapital beeinflussen.
Instrumentkonfiguration
Referenz zur Instrumentkonfiguration in Tradeways — Tick-Größe, Punktwert, Lotgröße, Kontraktmultiplikator und deren Einfluss auf die P&L-Berechnung.