Interactive Brokers

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Importa ejecuciones de acciones, ETF y Forex marcadas por el Broker desde archivos CSV de Activity o Trade Confirmation Flex Query. Tradeways combina los archivos anuales antes de crear los trades. Mantiene separadas las ejecuciones parciales y usa el ID de ejecución de Interactive Brokers para detectar duplicados.

Crear una Activity Flex Query

Usa una Activity Flex Query para incluir el P&L realizado que informa el Broker junto con las ejecuciones.

1. Inicia sesión en el Portal del cliente de Interactive Brokers y abre Performance & Reports y luego Flex Queries.
2. Crea una Activity Flex Query. En el portal en alemán se llama Kontoumsatz-Flex-Query, no Handelsbestätigungs-Flex-Query.
3. Agrega la sección Trades, elige Executions y selecciona todos los campos disponibles. También puedes seleccionar Closed Lots; Tradeways ignora estas filas para evitar contar dos veces las ejecuciones y el P&L.
4. Mantén Profit and Loss en Default/Standard. No actives el P&L en la moneda base para esta exportación.
5. Usa fechas con formato yyyyMMdd, horas con formato HHmmss y un punto y coma entre la fecha y la hora.
6. Elige CSV y mantén activados los encabezados de columna. Exporta cada año disponible por separado y luego carga todos los archivos juntos.

Las exportaciones de actividad usan IBOrderID, IBExecID, DateTime, TradePrice, IBCommission, IBCommissionCurrency y Notes/Codes en lugar de las columnas correspondientes de Trade Confirmation que se indican más adelante. También deben incluir Open/CloseIndicator. FifoPnlRealized es opcional y proporciona el P&L realizado para la conciliación. El P&L MTM no se usa como P&L realizado del Trade.

El P&L realizado informado ya incluye las comisiones. Tradeways lo compara con el P&L calculado; no reemplaza los resultados calculados ni crea registros de P&L que puedas editar manualmente. Volver a importar ejecuciones que ya están en el Diario no agrega su P&L del Broker de forma retroactiva.

Agregar Open Positions para el P&L actual

Agrega la sección Open Positions a la misma Activity Flex Query para mostrar el P&L actual de las posiciones que siguen abiertas.

1. Edita la Activity Flex Query y agrega la sección Open Positions.
2. Elige Summary como nivel de detalle y selecciona todos los campos disponibles.
3. Exporta la consulta como antes. Cada archivo incluirá las posiciones abiertas al final de su periodo.

Tradeways lee ClientAccountID, CurrencyPrimary, AssetClass, Symbol, Conid, ReportDate, Quantity, MarkPrice, Side y LevelOfDetail. FifoPnlUnrealized es opcional.

El P&L actual se calcula con el precio de cierre de Interactive Brokers (MarkPrice) en la fecha del informe, no con una cotización en vivo. Tradeways valora a ese precio la cantidad abierta del Trade en tu Diario y muestra la fecha del informe como fecha de referencia. El P&L no realizado que informa Interactive Brokers se guarda solo para compararlo. El saldo de la cuenta incluye el P&L actual. El calendario, la tasa de aciertos y las demás estadísticas solo cuentan los trades cerrados.

Cuando cargas varios archivos anuales, Tradeways usa la fecha del informe más reciente. Si una posición no aparece en el archivo más reciente, se considera cerrada. Tradeways sigue el ID del contrato, por lo que la posición continúa vinculada a su Trade después de un cambio de símbolo.

Para actualizar el P&L actual más adelante, vuelve a exportar la consulta y carga el archivo más reciente. Esto funciona aunque todas las ejecuciones ya estén en tu Diario. Solo se admiten posiciones de acciones y ETF. Las filas de otras posiciones se omiten con un aviso, y una fila de posición no válida se informa sin bloquear las ejecuciones del archivo.

Crear una Trade Confirmation Flex Query

1. Inicia sesión en el Portal del cliente de Interactive Brokers.
2. Abre Performance & Reports y luego Flex Queries.
3. Crea una Trade Confirmation Flex Query.
4. Selecciona todos los campos disponibles de confirmación de trades.
5. Establece el formato de fecha en yyyyMMdd.
6. Establece el formato de hora en HHmmss.
7. Establece un punto y coma como separador de fecha y hora.
8. Establece CSV como formato de salida.
9. Ejecuta la consulta para cada año disponible y descarga todos los archivos.

Conserva los nombres originales de las columnas. Tradeways acepta columnas adicionales seleccionadas.

Cargar en Tradeways

1. En el Trade Log, haz clic en Agregar trades y luego en Subir archivo.
2. En Zona horaria del archivo, selecciona la zona horaria que usa el informe. El archivo no contiene una zona horaria.
3. Selecciona todos los archivos CSV anuales en una sola carga.
4. Si los archivos contienen varias cuentas de Interactive Brokers, asigna cada una a una cuenta de Tradeways. Una sola cuenta de origen se importa en la cuenta actual de Tradeways.
5. Revisa la vista previa de cada cuenta.
6. Confirma la importación.

Tradeways reconoce esta exportación por su formato y la lee con las reglas de esta página. Un archivo sin este formato se lee como un formato desconocido: Tradeways asigna sus columnas y estas reglas no se aplican. Consulta Importar trades.

Un archivo de Interactive Brokers puede contener varias cuentas. Varios archivos anuales también pueden superponerse. Tradeways elimina los ID de ejecución repetidos antes de la vista previa. Cada cuenta de origen incluida necesita una cuenta de destino diferente en Tradeways.

Requisitos del archivo

• Usa un archivo CSV de Activity o Trade Confirmation Flex Query. No se admite XML.
• Tradeways admite filas STK para acciones y ETF.
• Tradeways importa filas CASH solo cuando Interactive Brokers las marca como trades de apertura o cierre de Forex.
• Tradeways excluye del Diario de trading las filas de AutoFX, limpieza de efectivo y conversión de moneda sin marcar.
• Esta importación no admite opciones, futuros, bonos, CFD, cripto ni códigos de activos desconocidos.
• Una consulta Trade Confirmation debe incluir estos campos: ClientAccountID, CurrencyPrimary, AssetClass, Symbol, Conid, TradeID, OrderID, ExecID, Date/Time, Buy/Sell, Quantity, Price, Commission, CommissionCurrency, Code y LevelOfDetail. Las consultas Activity usan las sustituciones indicadas antes. Si falta un campo, el archivo se bloquea y el error indica las columnas faltantes.
• Las filas de resumen de la sección Trades se omiten.
• La sección Open Positions es opcional. Las demás secciones de Activity Flex Query se omiten y se informan como filas omitidas.
• Una clase de activo no admitida bloquea su cuenta de origen antes de que se guarde cualquier Trade.

La zona horaria del informe se aplica a todas las cuentas del archivo. Tradeways convierte todas las horas de ejecución a UTC antes de la vista previa.

Tradeways usa el ID de contrato de Interactive Brokers para seguir un instrumento cuando cambia su símbolo bursátil. Una ejecución de cierre bloquea su cuenta de origen cuando ni los archivos seleccionados ni tu Diario contienen la ejecución de apertura anterior. Agrega el archivo anual anterior en lugar de importar la venta como una nueva posición Short. Una ejecución de cierre que ya está en tu Diario no bloquea la importación, por lo que puedes cargar solo el archivo anual más reciente.

Si falta el historial de apertura, vuelves a la selección de archivos. Los archivos ya seleccionados permanecen en su lugar. Agrega la exportación anual anterior y Tradeways volverá a comprobar el conjunto completo. Puedes eliminar cualquier archivo seleccionado antes de continuar. Cuando hay varias cuentas de origen, Tradeways comprueba cada una con su cuenta de destino después de la asignación de cuentas.

Tradeways también bloquea una ejecución de acciones cuando el informe no incluye un código de apertura o cierre. No supone que una venta es una posición Short. Las ejecuciones canceladas se eliminan incluso cuando la cancelación aparece en otro archivo seleccionado.

Puedes seleccionar ambos tipos de consulta juntos. Cuando ambos contienen la misma ejecución, Tradeways prefiere el registro de Activity y conserva el P&L realizado que informa. Todos los archivos seleccionados deben usar la misma zona horaria del informe.