Interactive Brokers

Interactive Brokers

Importa ejecuciones de acciones, ETF y Forex marcadas por el broker desde archivos CSV de Trade Confirmation Flex Query. Tradeways combina los archivos anuales antes de crear los trades. Mantiene separadas las ejecuciones parciales y usa el ID de ejecución de Interactive Brokers para detectar duplicados.

Crear la Flex Query

1. Inicia sesión en el Portal del cliente de Interactive Brokers.
2. Abre Performance & Reports y luego Flex Queries.
3. Crea una Trade Confirmation Flex Query.
4. Selecciona todos los campos disponibles de confirmación de trades.
5. Establece el formato de fecha en yyyyMMdd.
6. Establece el formato de hora en HHmmss.
7. Establece un punto y coma como separador de fecha y hora.
8. Establece CSV como formato de salida.
9. Ejecuta la consulta para cada año disponible y descarga todos los archivos.

Conserva los nombres originales de las columnas. Tradeways acepta columnas adicionales seleccionadas.

Cargar en Tradeways

1. En el Registro de trades, haz clic en Agregar trades y luego en Cargar archivo.
2. Selecciona Interactive Brokers.
3. Selecciona la zona horaria que usa el informe. El archivo no contiene una zona horaria.
4. Selecciona todos los archivos CSV anuales en una sola carga.
5. Si los archivos contienen varias cuentas de Interactive Brokers, asigna cada una a una cuenta de Tradeways. Una sola cuenta de origen se importa en la cuenta actual de Tradeways.
6. Revisa la vista previa de cada cuenta.
7. Confirma la importación.

Un archivo de Interactive Brokers puede contener varias cuentas. Varios archivos anuales también pueden superponerse. Tradeways elimina los ID de ejecución repetidos antes de la vista previa. Cada cuenta de origen incluida necesita una cuenta de destino diferente en Tradeways.

Requisitos del archivo

• Usa un archivo CSV de Trade Confirmation Flex Query.
• Tradeways admite filas STK para acciones y ETF.
• Tradeways importa filas CASH solo cuando Interactive Brokers las marca como trades de apertura o cierre de Forex.
• Tradeways excluye del diario de trading las filas de AutoFX, limpieza de efectivo y conversión de moneda sin marcar.
• Esta importación no admite opciones, futuros, bonos, CFD, cripto ni códigos de activos desconocidos.
• Cada ejecución necesita account ID, contract ID, execution ID, side, quantity, price, commission value, commission currency, execution code y execution time.
• Las filas de resumen se omiten.
• Una clase de activo no admitida bloquea su cuenta de origen antes de que se guarde cualquier trade.

La zona horaria del informe se aplica a todas las cuentas del archivo. Tradeways convierte todas las horas de ejecución a UTC antes de la vista previa.

Tradeways usa el ID de contrato de Interactive Brokers para seguir un instrumento cuando cambia su símbolo bursátil. Una ejecución de cierre bloquea su cuenta de origen cuando los archivos seleccionados no contienen la ejecución de apertura anterior. Agrega el archivo anual anterior en lugar de importar la venta como una nueva posición Short.

Si falta el historial de apertura, vuelves a la selección de archivos. Los archivos ya seleccionados permanecen en su lugar. Agrega la exportación anual anterior y Tradeways volverá a comprobar el conjunto completo. Puedes eliminar cualquier archivo seleccionado antes de continuar. La asignación de cuentas solo aparece después de que los archivos seleccionados superan esta comprobación.

Tradeways también bloquea una ejecución de acciones cuando el informe no incluye un código de apertura o cierre. No supone que una venta es una posición Short. Las ejecuciones canceladas se eliminan incluso cuando la cancelación aparece en otro archivo seleccionado.