Transazioni del conto
Riferimento sulle transazioni del conto in Tradeways — depositi, prelievi, costi e interessi che incidono sul saldo e sul capitale del conto.
Le transazioni del conto sono flussi di denaro in entrata e in uscita da un conto di trading che non sono legati direttamente a un Trade specifico. Comprendono il denaro che sposti dentro o fuori dal conto presso il tuo Broker, oltre ai costi e agli interessi a livello di conto, e formano la base della curva di capitale del tuo conto.
Ogni transazione ha un tipo, un importo, una valuta, una data e un commento facoltativo.
Tipi di transazione
| Tipo | Effetto sul saldo | Descrizione |
|---|---|---|
| Deposito | + | Denaro aggiunto al conto (es. finanziamento iniziale, ricarica). |
| Prelievo | - | Denaro ritirato dal conto (es. prelievo dei profitti). |
| Costo | - | Costi a livello di conto non legati a un Trade (es. costo della piattaforma, abbonamento a un Feed dati, costo per inattività). |
| Interessi | + | Interessi maturati sul saldo del conto (es. accredito di interessi sul margine). |
La prima transazione di un conto è il saldo iniziale e deve essere un deposito. Quel saldo iniziale può essere 0 per i conti prop o per altri conti non finanziati. Tutti gli importi delle transazioni successive restano numeri positivi. Il segno deriva dal tipo: depositi e interessi aumentano il saldo, mentre prelievi e costi lo riducono.
Come incidono sul saldo
Il saldo del conto è la somma progressiva di tutte le transazioni:
saldo = somma(depositi) + somma(interessi) - somma(prelievi) - somma(costi)Questo saldo è distinto dal capitale. Il capitale include il P&L realizzato e non realizzato dei Trade, oltre al saldo derivato dalle transazioni.
Differenza rispetto agli aggiustamenti del Trade
Sia le transazioni del conto sia gli aggiustamenti del Trade incidono sul tuo risultato finale, ma operano su livelli diversi:
| Aspetto | Transazioni del conto | Aggiustamenti del Trade |
|---|---|---|
| Ambito | A livello di conto | Per Trade |
| Esempi | Depositi, prelievi, costi della piattaforma, interessi | Swap, dividendi, costi di funding, costi di prestito |
| Impatto sul P&L | Non inclusi nel P&L del Trade — incidono solo sul saldo/capitale | Inclusi nel P&L netto del singolo Trade |
| Origine | Inserite manualmente o importate dagli estratti conto del Broker | Importati insieme ai Trade o aggiunti manualmente per ogni Trade |
Ruolo nei rendimenti percentuali
La modalità P&L percentuale usa i rendimenti ponderati nel tempo (TWR) per normalizzare la performance tra conti di dimensioni diverse. Le transazioni del conto sono essenziali per questo calcolo: definiscono quando si sono verificati i flussi di denaro esterni, così che l'algoritmo possa separare la performance di trading dai movimenti di capitale.
La prima transazione è il saldo iniziale del conto e deve avere una data pari o anteriore a quella della prima esecuzione di un Trade. Quel saldo iniziale può essere 0. La modalità percentuale resta disattivata finché non esiste almeno una transazione, quindi un saldo iniziale di zero esplicito soddisfa il requisito.
Transazioni in valute diverse
La valuta di una transazione può differire dalla valuta di regolamento del conto (es. depositare EUR in un conto in USD). Nel calcolo del saldo, le transazioni in valute diverse vengono convertite usando il tasso di cambio alla data della transazione.
Vedi anche
Rettifiche del trade
Riferimento sulle rettifiche del trade in Tradeways — swap, dividendi, funding fee, commissioni di prestito e commissioni associate ai singoli trade.
Multivaluta e tassi di cambio
Riferimento sul supporto multivaluta in Tradeways — sincronizzazione automatica giornaliera dei tassi, tassi manuali e conversione del P&L tra valute diverse.