Multivaluta e tassi di cambio
Riferimento sul supporto multivaluta in Tradeways — sincronizzazione automatica giornaliera dei tassi, tassi manuali e conversione del P&L tra valute diverse.
Quando conta il multivaluta
Le situazioni multivaluta si presentano ogni volta che la valuta del P&L di uno strumento è diversa dalla valuta di regolamento del conto di trading. Esempi comuni:
- Operare su EUR/USD (P&L in USD) su un conto denominato in GBP.
- Operare sui futures del DAX (P&L in EUR) su un conto denominato in USD.
- Operare su BTCUSDT (P&L in USDT) su un conto denominato in EUR.
- Ricevere un aggiustamento per swap in JPY su un conto in USD.
Tradeways rileva queste differenze automaticamente e converte i valori di P&L usando il tasso di cambio appropriato.
Sincronizzazione automatica giornaliera dei tassi
Tradeways recupera i tassi di cambio giornalieri dalla Banca Centrale Europea (BCE) tramite l'API Frankfurter. I tassi vengono pubblicati una volta per giorno lavorativo con l'EUR come valuta di base.
Partendo dai tassi basati sull'EUR, Tradeways deriva qualsiasi coppia di valute tramite il calcolo dei tassi incrociati. Per esempio, per convertire USD in GBP: USD/GBP = (EUR/GBP) / (EUR/USD).
Gestione di fine settimana e festività
I trade possono chiudersi in date in cui la BCE non pubblica i tassi (fine settimana, festività). Per gestire questo, la ricerca del tasso retrocede fino a 5 giorni di calendario per trovare il tasso disponibile più recente. Un trade che chiude un venerdì userà il tasso del venerdì se disponibile, altrimenti quello del giovedì, e così via.
Tassi di cambio manuali
Puoi impostare tassi di cambio manuali per qualsiasi coppia di valute e data. I tassi manuali sono per utente: non influenzano mai gli altri utenti.
I tassi manuali hanno la priorità su quelli automatici. Questo è utile quando:
- Il tasso della BCE non copre una valuta o una stablecoin specifica (ad es. USDT, USDC).
- Il tuo broker ha usato un tasso di conversione specifico, diverso dal tasso medio di mercato della BCE.
- Vuoi correggere un tasso storico per un reporting del P&L accurato.
Ordine di risoluzione dei tassi
Quando Tradeways ha bisogno di un tasso di cambio per una coppia di valute in una data specifica, segue questa catena di risoluzione:
| Priorità | Fonte | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | Manuale utente — diretto | Coincidenza esatta della coppia nei tuoi tassi manuali |
| 2 | Manuale utente — inverso | Coppia inversa dai tuoi tassi manuali (1 / tasso) |
| 3 | Globale — diretto | Tasso della BCE per la coppia esatta |
| 4 | Globale — inverso | Tasso della BCE per la coppia inversa |
| 5 | Tasso incrociato in EUR | Derivato da due tassi basati sull'EUR |
| 6 | Ripiego su data anteriore | Ripete i passaggi 1-5 fino a 5 giorni precedenti |
Se non viene trovato alcun tasso dopo aver esaurito tutti i passaggi, il valore del P&L resta non convertito e viene mostrato un indicatore di tasso mancante.
Dove si applica la conversione
La conversione del tasso di cambio viene usata in diversi punti:
- P&L del trade — il P&L lordo viene convertito dalla valuta del P&L dello strumento alla valuta del conto nel calcolo del P&L netto monetario.
- Aggiustamenti del trade — ogni aggiustamento porta con sé la propria valuta e viene convertito singolarmente usando il tasso della sua data di applicazione.
- Transazioni del conto — depositi, prelievi, costi e interessi in una valuta estera vengono convertiti nel calcolo del saldo del conto.
- Viste aggregate — i totali della Dashboard, i riepiloghi giornalieri/settimanali/mensili e la curva di capitale usano tutti valori convertiti.
Vedi anche
- Configurazione degli strumenti — come viene determinata la valuta del P&L dello strumento
- Aggiustamenti del trade — gestione degli aggiustamenti tra valute
- Transazioni del conto — gestione delle transazioni tra valute
Transazioni del conto
Riferimento sulle transazioni del conto in Tradeways — depositi, prelievi, costi e interessi che incidono sul saldo e sul capitale del conto.
Configurazione degli strumenti
Riferimento per la configurazione degli strumenti in Tradeways — tick size, valore del punto, dimensione del lotto, moltiplicatore del contratto e come influiscono sul calcolo del P&L.