Rettifiche dei trade

Riferimento sulle rettifiche dei trade in Tradeways — swap, dividendi, costi di funding, costi di prestito e commissioni associati ai singoli trade.

Le rettifiche dei trade sono addebiti o accrediti monetari associati a un trade specifico. Coprono costi e ricavi che maturano insieme a una posizione ma non fanno parte del P&L basato sul prezzo. Tradeways li registra separatamente, così puoi vedere la redditività lorda e netta di ogni trade.

Sezione delle rettifiche nel dettaglio del trade con voci di swap, commissione e dividendo

Ogni rettifica ha un tipo, un importo, una valuta (ISO 4217) e la data in cui è stata applicata. Una rettifica che aggiungi a mano nella pagina di dettaglio del trade usa la valuta del conto. Le rettifiche importate mantengono la valuta indicata dal broker.

Tipi di rettifica

Tipo	Direzione	Descrizione
Swap	Accredito o addebito	Differenziale di interesse addebitato o accreditato per mantenere una posizione overnight (comune su Forex e CFD).
Dividendo	Di norma accredito	Dividendo in contanti ricevuto (o addebitato sulle posizioni Short) mentre detieni una posizione su azioni o CFD.
Funding	Accredito o addebito	Pagamento periodico del tasso di funding su futures perpetui o posizioni Cripto.
Prestito	Addebito	Costo per il prestito di azioni o asset da vendere allo scoperto.
Commissione	Addebito	Commissione del broker importata insieme al trade. Vedi la nota sulla gestione delle commissioni più sotto.

Come le rettifiche incidono sul P&L

Nella modalità P&L in valuta, la formula del P&L netto è:

netPnl = grossPnl - commission + sum(non-commission adjustments)

Le rettifiche diverse dalle commissioni (swap, dividendo, funding, prestito) vengono sommate e aggiunte al P&L lordo dopo la sottrazione della commissione. Le rettifiche di commissione sono gestite a parte, perché Tradeways supporta anche il calcolo delle commissioni a tariffa (vedi la nota più sotto).

Nelle modalità di visualizzazione basate sui tick (Tick 1 lotto, Tick ponderato) le rettifiche non sono incluse, perché sono valori monetari che non possono essere espressi in unità dello strumento.

Gestione delle commissioni

Le commissioni possono provenire da due fonti:

Commissione a tariffa — configurata per simbolo, per mercato o come tariffa predefinita nelle impostazioni del conto. La cascata è: tariffa per simbolo > tariffa per mercato > tariffa predefinita > 0.
Rettifiche di commissione — importate dai dati del broker come voci di rettifica sul trade.

Le rettifiche di commissione hanno la precedenza. Quando il trade ha almeno una rettifica di commissione, Tradeways usa la somma di quelle rettifiche e ignora la tariffa configurata. La tariffa configurata si applica solo se il trade non ha alcuna rettifica di commissione. Le due fonti non vengono mai conteggiate due volte.

La somma usa l'importo assoluto di ogni voce, quindi una commissione registrata come numero positivo e una registrata come numero negativo contano entrambe come costo. Una rettifica di commissione in un'altra valuta per cui non esiste un tasso di cambio alla sua data resta esclusa dalla somma.

Rettifiche tra valute diverse

Le rettifiche hanno una valuta propria, che può essere diversa dalla valuta di regolamento del conto. Nel calcolo del P&L le rettifiche in altre valute vengono convertite con il tasso di cambio della data in cui la rettifica è stata applicata. Se per quella data non è disponibile alcun tasso, la rettifica resta esclusa dal totale e il trade mostra l'indicazione "Esclude le commissioni non convertite".

Dove compaiono

Nella pagina di dettaglio del trade ogni rettifica è elencata singolarmente con tipo, importo, valuta e data. In tutti i calcoli del P&L in modalità valuta (dashboard, registro dei trade, riepiloghi giornalieri/settimanali/mensili) le rettifiche sono incluse nel totale netto. Molti formati di importazione dei broker contengono dati di swap, commissione e dividendo che vengono mappati automaticamente sul tipo di rettifica corrispondente.