Rettifiche del trade
Riferimento sulle rettifiche del trade in Tradeways — swap, dividendi, funding fee, commissioni di prestito e commissioni associate ai singoli trade.
Le rettifiche del trade sono addebiti o accrediti monetari associati a un trade specifico. Coprono costi e ricavi che si verificano insieme a una posizione ma non fanno parte del P&L principale basato sul prezzo. Tradeways le registra separatamente, così puoi vedere sia la redditività lorda che quella netta di ogni trade.
Ogni rettifica include un importo, una valuta (ISO 4217) e la data in cui è stata applicata.
Tipi di rettifica
| Tipo | Direzione | Descrizione |
|---|---|---|
| Swap | Accredito o addebito | Differenziale di interesse addebitato o accreditato per mantenere una posizione overnight (comune in Forex e CFD). |
| Dividendo | Di solito accredito | Dividendo in contanti ricevuto (o addebitato per posizioni Short) mentre mantieni una posizione azionaria o su CFD. |
| Funding | Accredito o addebito | Pagamento periodico del tasso di funding su futures perpetui o posizioni crypto. |
| Prestito | Addebito | Commissione per prendere in prestito azioni o asset da vendere allo scoperto. |
| Commissione | Addebito | Commissione del Broker importata insieme al trade. Vedi la nota più sotto sulla gestione delle commissioni. |
Come le rettifiche incidono sul P&L
Nella modalità P&L in valuta, la formula del P&L netto è:
netPnl = grossPnl - commission + sum(non-commission adjustments)Le rettifiche diverse dalle commissioni (swap, dividendo, funding, prestito) vengono sommate e aggiunte al P&L lordo dopo aver sottratto la commissione. Le rettifiche di commissione sono gestite separatamente perché Tradeways supporta anche la modellazione delle commissioni basata sui tassi (vedi la nota più sotto).
Nelle modalità di visualizzazione basate sui tick (Ticks 1 Lot, Ticks Sized) le rettifiche non sono incluse, perché sono valori del dominio monetario che non possono essere espressi in unità dello strumento.
Gestione delle commissioni
La commissione può provenire da due fonti:
- Commissione basata sul tasso — configurata per simbolo, per borsa o come tasso predefinito nelle impostazioni del conto. La cascata è: tasso per simbolo > tasso per borsa > tasso predefinito > 0.
- Rettifiche di commissione — voci importate dai dati del Broker e associate al trade.
Quando è configurata una commissione basata sul tasso, Tradeways usa quel valore. Quando non è configurata ma il trade presenta rettifiche di commissione, vengono usati gli importi di quelle rettifiche. Le due fonti non vengono mai conteggiate due volte.
Rettifiche multivaluta
Le rettifiche hanno una propria valuta, che può differire dalla valuta di regolamento del conto. Nel calcolo del P&L, le rettifiche multivaluta vengono convertite usando il tasso di cambio della data in cui la rettifica è stata applicata. Se non è disponibile alcun tasso, viene usato l'importo non convertito e il tasso mancante viene segnalato.
Dove appaiono
Nella pagina di dettaglio del trade, ogni rettifica è elencata singolarmente con tipo, importo, valuta e data. In tutti i calcoli del P&L in modalità valuta (Dashboard, registro dei trade, riepiloghi giornalieri/settimanali/mensili) le rettifiche sono incluse nel totale netto. Molti formati di importazione del Broker includono dati di swap, commissione e dividendo che vengono mappati automaticamente al tipo di rettifica corrispondente.
Vedi anche
Modalità di visualizzazione del P&L
Riferimento alle quattro modalità di visualizzazione del P&L in Tradeways — Valuta, Tick (1 lotto), Tick (in scala) e Percentuale.
Transazioni del conto
Riferimento sulle transazioni del conto in Tradeways — depositi, prelievi, costi e interessi che incidono sul saldo e sul capitale del conto.