Interactive Brokers

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Importa le esecuzioni di azioni, ETF e Forex contrassegnate dal Broker dai file CSV Activity o Trade Confirmation Flex Query. Tradeways combina i file annuali prima di creare i Trade. Mantiene separate le esecuzioni parziali e usa l'ID esecuzione di Interactive Brokers per rilevare i duplicati.

Crea un'Activity Flex Query

Usa un'Activity Flex Query per includere il P&L realizzato comunicato dal Broker insieme alle esecuzioni.

1. Accedi al portale clienti Interactive Brokers e apri Performance & Reports, quindi Flex Queries.
2. Crea un'Activity Flex Query. Nel portale tedesco è Kontoumsatz-Flex-Query, non Handelsbestätigungs-Flex-Query.
3. Aggiungi la sezione Trades, scegli Executions e seleziona tutti i campi disponibili. Puoi selezionare anche Closed Lots. Tradeways ignora queste righe per evitare di conteggiare due volte le esecuzioni e il P&L.
4. Mantieni Profit and Loss su Default/Standard. Non abilitare il P&L nella valuta di base per questa esportazione.
5. Usa il formato yyyyMMdd per le date, HHmmss per gli orari e un punto e virgola tra data e ora.
6. Scegli CSV e mantieni abilitate le intestazioni delle colonne. Esporta separatamente ogni anno disponibile, quindi carica insieme tutti i file.

Le esportazioni Activity usano IBOrderID, IBExecID, DateTime, TradePrice, IBCommission, IBCommissionCurrency e Notes/Codes al posto delle corrispondenti colonne Trade Confirmation indicate di seguito. Devono includere anche Open/CloseIndicator. FifoPnlRealized è facoltativo e fornisce il P&L realizzato per la riconciliazione. Il P&L MTM non viene usato come P&L realizzato del Trade.

Il P&L realizzato comunicato include già le commissioni. Tradeways lo confronta con il P&L calcolato, ma non sostituisce i risultati calcolati né crea record di P&L modificabili manualmente. Reimportare esecuzioni già presenti nel Diario non aggiunge retroattivamente il P&L comunicato dal Broker.

Aggiungi Open Positions per il P&L corrente

Aggiungi la sezione Open Positions alla stessa Activity Flex Query per mostrare il P&L corrente delle posizioni ancora aperte.

1. Modifica l'Activity Flex Query e aggiungi la sezione Open Positions.
2. Scegli Summary come livello di dettaglio e seleziona tutti i campi disponibili.
3. Esporta la query come prima. Ogni file conterrà le posizioni aperte alla fine del relativo periodo.

Tradeways legge ClientAccountID, CurrencyPrimary, AssetClass, Symbol, Conid, ReportDate, Quantity, MarkPrice, Side e LevelOfDetail. FifoPnlUnrealized è facoltativo.

Il P&L corrente viene calcolato usando il prezzo di chiusura di Interactive Brokers (MarkPrice) alla data del report, non una quotazione in tempo reale. Tradeways valuta a quel prezzo la quantità ancora aperta del Trade nel tuo Diario e mostra la data del report come data di riferimento. Il P&L non realizzato comunicato da Interactive Brokers viene memorizzato solo a scopo di confronto. Il saldo del conto include il P&L corrente. Il calendario, la percentuale di successo e le altre statistiche conteggiano solo i Trade chiusi.

Quando carichi più file annuali, Tradeways usa la data del report più recente. Una posizione assente dal file più recente viene considerata chiusa. Tradeways segue l'ID contratto, quindi una posizione rimane associata al relativo Trade anche dopo la modifica di un simbolo.

Per aggiornare in seguito il P&L corrente, esporta nuovamente la query e carica il file più recente. L'aggiornamento funziona anche quando tutte le esecuzioni sono già presenti nel Diario. Sono supportate solo le posizioni su azioni ed ETF. Le altre righe di posizione vengono ignorate con una notifica. Una riga di posizione non valida viene segnalata senza bloccare le esecuzioni del file.

Crea una Trade Confirmation Flex Query

1. Accedi al portale clienti Interactive Brokers.
2. Apri Performance & Reports, quindi Flex Queries.
3. Crea una Trade Confirmation Flex Query.
4. Seleziona tutti i campi disponibili per la conferma dei Trade.
5. Imposta il formato della data su yyyyMMdd.
6. Imposta il formato dell'ora su HHmmss.
7. Imposta come separatore di data e ora un punto e virgola.
8. Imposta CSV come formato di output.
9. Esegui la query per ogni anno disponibile e scarica tutti i file.

Mantieni i nomi originali delle colonne. Tradeways accetta colonne aggiuntive selezionate.

Carica su Tradeways

1. Nel Registro Trade, fai clic su Aggiungi trade, quindi su Carica file.
2. In Fuso orario del file, seleziona il fuso orario usato dal report. Il file non contiene un fuso orario.
3. Seleziona tutti i file CSV annuali in un unico caricamento.
4. Se i file contengono più conti Interactive Brokers, associa ciascuno a un conto Tradeways. Un singolo conto di origine viene importato nel conto Tradeways attuale.
5. Controlla l'anteprima di ogni conto.
6. Conferma l'importazione.

Tradeways riconosce questa esportazione dal suo layout e la legge con le regole di questa pagina. Un file senza questo layout viene letto come layout sconosciuto: Tradeways associa le sue colonne e queste regole non si applicano. Consulta Importare i Trade.

Un file Interactive Brokers può contenere più conti. Anche più file annuali possono sovrapporsi. Tradeways rimuove gli ID esecuzione ripetuti prima dell'anteprima. Ogni conto di origine incluso richiede un conto Tradeways di destinazione diverso.

Requisiti del file

• Usa un file CSV Activity o Trade Confirmation Flex Query. Il formato XML non è supportato.
• Tradeways supporta le righe STK per azioni ed ETF.
• Tradeways importa le righe CASH solo quando Interactive Brokers le contrassegna come Trade Forex di apertura o chiusura.
• Tradeways esclude dal Diario le righe AutoFX, di pulizia della liquidità e di conversione valutaria non contrassegnate.
• Opzioni, Futures, obbligazioni, CFD, Cripto e codici asset sconosciuti non sono supportati in questa importazione.
• Una query Trade Confirmation deve includere questi campi: ClientAccountID, CurrencyPrimary, AssetClass, Symbol, Conid, TradeID, OrderID, ExecID, Date/Time, Buy/Sell, Quantity, Price, Commission, CommissionCurrency, Code e LevelOfDetail. Le query Activity usano i campi sostitutivi indicati sopra. Un campo mancante blocca il file e l'errore indica le colonne mancanti.
• Le righe di riepilogo nella sezione Trades vengono ignorate.
• La sezione Open Positions è facoltativa. Le altre sezioni dell'Activity Flex Query vengono ignorate e segnalate come righe ignorate.
• Una classe di asset non supportata blocca il relativo conto di origine prima della scrittura di qualsiasi Trade.

Il fuso orario del report si applica a ogni conto nel file. Tradeways converte tutti gli orari di esecuzione in UTC prima dell'anteprima.

Tradeways usa l'ID contratto di Interactive Brokers per seguire uno strumento quando cambia il suo simbolo di borsa. Un'esecuzione di chiusura blocca il relativo conto di origine quando né i file selezionati né il Diario contengono la precedente esecuzione di apertura. Aggiungi il file annuale precedente invece di importare la vendita come nuova posizione Short. Un'esecuzione di chiusura già presente nel Diario non blocca l'importazione, quindi puoi caricare soltanto il file annuale più recente.

Se manca lo storico di apertura, torni alla selezione dei file. I file già selezionati restano disponibili. Aggiungi l'esportazione annuale precedente e Tradeways controllerà di nuovo l'intero gruppo. Puoi rimuovere qualsiasi file selezionato prima di continuare. In presenza di più conti di origine, Tradeways verifica ciascun conto rispetto alla destinazione dopo l'associazione dei conti.

Tradeways blocca anche un'esecuzione azionaria quando il report non include un codice di apertura o chiusura. Non presume che una vendita sia una posizione Short. Le esecuzioni annullate vengono rimosse anche quando l'annullamento appare in un altro file selezionato.

Puoi selezionare insieme entrambi i tipi di query. Quando contengono la stessa esecuzione, Tradeways preferisce il record Activity e conserva il P&L realizzato che riporta. Tutti i file selezionati devono usare lo stesso fuso orario del report.