Interactive Brokers

Interactive Brokers

Importa le esecuzioni di azioni, ETF e Forex contrassegnate dal Broker dai file CSV Trade Confirmation Flex Query. Tradeways combina i file annuali prima di creare i Trade. Mantiene separate le esecuzioni parziali e usa l'ID esecuzione di Interactive Brokers per rilevare i duplicati.

Crea la Flex Query

1. Accedi al portale clienti Interactive Brokers.
2. Apri Performance & Reports, quindi Flex Queries.
3. Crea una Trade Confirmation Flex Query.
4. Seleziona tutti i campi disponibili per la conferma dei Trade.
5. Imposta il formato della data su yyyyMMdd.
6. Imposta il formato dell'ora su HHmmss.
7. Imposta come separatore di data e ora un punto e virgola.
8. Imposta CSV come formato di output.
9. Esegui la query per ogni anno disponibile e scarica tutti i file.

Mantieni i nomi originali delle colonne. Tradeways accetta colonne aggiuntive selezionate.

Carica su Tradeways

1. Nel Registro Trade, fai clic su Aggiungi Trade, quindi su Carica file.
2. Seleziona Interactive Brokers.
3. Seleziona il fuso orario usato dal report. Il file non contiene un fuso orario.
4. Seleziona tutti i file CSV annuali in un unico caricamento.
5. Se i file contengono più conti Interactive Brokers, associa ciascuno a un conto Tradeways. Un singolo conto di origine viene importato nel conto Tradeways attuale.
6. Controlla l'anteprima di ogni conto.
7. Conferma l'importazione.

Un file Interactive Brokers può contenere più conti. Anche più file annuali possono sovrapporsi. Tradeways rimuove gli ID esecuzione ripetuti prima dell'anteprima. Ogni conto di origine incluso richiede un conto Tradeways di destinazione diverso.

Requisiti del file

• Usa un file CSV Trade Confirmation Flex Query.
• Tradeways supporta le righe STK per azioni ed ETF.
• Tradeways importa le righe CASH solo quando Interactive Brokers le contrassegna come Trade Forex di apertura o chiusura.
• Tradeways esclude dal diario di trading le righe AutoFX, di pulizia della liquidità e di conversione valutaria non contrassegnate.
• Opzioni, futures, obbligazioni, CFD, cripto e codici asset sconosciuti non sono supportati in questa importazione.
• Ogni esecuzione richiede account ID, contract ID, execution ID, side, quantity, price, commission value, commission currency, execution code ed execution time.
• Le righe di riepilogo vengono ignorate.
• Una classe di asset non supportata blocca il relativo conto di origine prima della scrittura di qualsiasi Trade.

Il fuso orario del report si applica a ogni conto nel file. Tradeways converte tutti gli orari di esecuzione in UTC prima dell'anteprima.

Tradeways usa l'ID contratto di Interactive Brokers per seguire uno strumento quando cambia il suo simbolo di borsa. Un'esecuzione di chiusura blocca il relativo conto di origine se i file selezionati non contengono la precedente esecuzione di apertura. Aggiungi il file annuale precedente invece di importare la vendita come nuova posizione Short.

Se manca lo storico di apertura, torni alla selezione dei file. I file già selezionati restano disponibili. Aggiungi l'esportazione annuale precedente e Tradeways controllerà di nuovo l'intero gruppo. Puoi rimuovere qualsiasi file selezionato prima di continuare. L'associazione dei conti appare solo dopo che i file selezionati hanno superato questo controllo.

Tradeways blocca anche un'esecuzione azionaria quando il report non include un codice di apertura o chiusura. Non presume che una vendita sia una posizione Short. Le esecuzioni annullate vengono rimosse anche quando l'annullamento appare in un altro file selezionato.