口座取引

Tradewaysの口座取引を説明します。入金、出金、費用、利息が口座残高とエクイティにどう影響するかを確認できます。

口座取引とは、特定の Trade に直接結び付かない、取引口座への現金の出入りのことです。Broker 口座へ入金・出金する資金に加え、口座単位の費用や利息を表し、口座のエクイティカーブの基礎となります。

各口座取引には、種類、金額、通貨、日付、任意のコメントがあります。

口座取引の種類

タイプ	残高への影響	説明
入金	+	口座に追加された資金（例: 初回入金、追加入金）。
出金	-	口座から引き出された資金（例: 利益の出金）。
費用	-	Trade に結び付かない口座単位の費用（例: プラットフォーム費用、データフィードの購読料、休眠手数料）。
利息	+	口座残高に対して得られた利息（例: マージン利息の受取）。

口座の最初の取引は開始残高を表す入金でなければなりません。Prop 口座など、まだ資金を入れていない口座では、開始残高を 0 にできます。それ以降の取引金額はすべて正の数で入力します。残高への加算・減算は種類で決まり、入金と利息は残高を増やし、出金と費用は残高を減らします。

口座取引は、残高のうち資金移動に当たる部分を構成します。

transaction subtotal = sum(deposits) + sum(interest) - sum(withdrawals) - sum(fees)

口座マネージャーに表示される残高には、この小計に加えて、確定した Trade の P&L が含まれます。値付け済みの未決済ポジションでは、最後に取得できた含み損益も含まれます。値付けのない未決済ポジションの含み損益は含まれません。含み損益を含む場合は、ページにその旨が表示されます。

口座取引とトレード調整はどちらも最終的な損益に影響しますが、異なるレベルで機能します。

観点	口座取引	トレード調整
範囲	口座単位	Trade ごと
例	入金、出金、プラットフォーム費用、利息	スワップ、配当、ファンディング費用、貸株料
P&L への影響	Trade の P&L には含まれない — 残高/エクイティにのみ影響する	個々の Trade の純 P&L に含まれる
ソース	手動入力、または Broker の取引明細からインポート	Trade とともにインポート、または Trade ごとに手動で追加

パーセンテージ P&L モードは、時間加重収益率（TWR）を使って、規模の異なる口座間のパフォーマンスを比較できるようにします。口座取引の日付から外部資金の流入・流出時点が分かるため、Trade の成果と資金移動を分けて計算できます。

最初の口座取引が開始残高です。設定したタイムゾーンで、最初の Trade の約定日またはそれ以前の日を指定してください。開始残高は 0 にできます。口座取引が少なくとも 1 件登録されるまでパーセンテージモードは無効です。開始残高を 0 として登録した場合も、この条件を満たします。

口座取引には、口座の決済通貨と異なる通貨を使用できます（例：USD 口座への EUR の入金）。残高の計算では、口座取引日の為替レートで換算します。