トレード調整
Tradeways におけるトレード調整のリファレンス — 個々のトレードに紐づくスワップ、配当、ファンディング手数料、貸株料、手数料。
トレード調整とは、特定のトレードに紐づく金銭的な引き落としまたは入金のことです。ポジションに付随して発生するものの、価格ベースの中核的な P&L には含まれないコストや収益をカバーします。Tradeways はこれらを分けて記録するため、トレードごとに総損益と純損益の両方を確認できます。
各調整には、金額、通貨（ISO 4217）、適用された日付が含まれます。
Adjustment Types
| タイプ | 方向 | 説明 |
|---|---|---|
| スワップ | 入金または引き落とし | ポジションをオーバーナイトで保有した際に発生・付与される金利差（Forex や CFD で一般的）。 |
| 配当 | 通常は入金 | 株式または CFD ポジションを保有中に受け取る現金配当（Short ポジションでは引き落とし）。 |
| ファンディング | 入金または引き落とし | 無期限先物や仮想通貨ポジションに対する定期的なファンディングレートの支払い。 |
| 貸株 | 引き落とし | Short のために株式や資産を借りる際の手数料。 |
| 手数料 | 引き落とし | トレードとともにインポートされる Broker 手数料。手数料の扱いについては下記の注記を参照してください。 |
How Adjustments Affect P&L
通貨 P&L モードでは、純 P&L の計算式は次のとおりです。
netPnl = grossPnl - commission + sum(non-commission adjustments)手数料以外の調整（スワップ、配当、ファンディング、貸株）は合計され、手数料を差し引いた後の総 P&L に加算されます。手数料の調整は別途扱われます。これは Tradeways がレートベースの手数料モデルにも対応しているためです（下記の注記を参照）。
Tick ベースの表示モード（Ticks 1 Lot、Ticks Sized）では、調整は反映されません。調整は金額ドメインの値であり、商品単位で表現できないためです。
Commission Handling
手数料は 2 つのソースから取得できます。
- レートベースの手数料 — 銘柄ごと、取引所ごと、または口座設定のデフォルトレートとして設定します。優先順位は次のとおりです。銘柄ごとのレート > 取引所ごとのレート > デフォルトレート > 0。
- 手数料の調整 — Broker データからトレードの調整項目としてインポートされたもの。
レートベースの手数料が設定されている場合、Tradeways はその値を使用します。設定されていないがトレードに手数料の調整が存在する場合は、代わりにその調整金額が使用されます。2 つのソースが二重に計上されることはありません。
Cross-Currency Adjustments
調整には独自の通貨が設定されており、口座の決済通貨と異なる場合があります。P&L を計算する際、異なる通貨の調整は、調整が適用された日付の為替レートを使って換算されます。レートが利用できない場合は、換算前の金額が使用され、欠落しているレートにフラグが立てられます。
Where They Appear
トレード詳細ページでは、各調整がタイプ、金額、通貨、日付とともに個別に一覧表示されます。すべての通貨モードの P&L 計算（Dashboard、トレードログ、日次・週次・月次サマリー）において、調整は純合計に含まれます。多くの Broker インポート形式にはスワップ、手数料、配当のデータが含まれており、対応する調整タイプへ自動的にマッピングされます。