Wielowalutowe i wymiany walut
Odniesienie do wsparcia wielowarstwowego w Tradeways — automatyczna dzienna synchronizacja kursu, ręczne przekroczenie kursu oraz konwersja P&L.
Jeżeli dotyczy wielu walut
Sytuacja wielowalutowa powstaje w przypadku, gdy waluta instrumentu, w której znajduje się P&L, różni się od waluty rozrachunkowej rachunku handlowego.
- Trading EUR/USD (P&L in USD) na koncie w denominowanych w GBP.
- Trading DAX futures (P&L in EUR) na koncie denominowanym w USD-.
- Trading BTCUSDT (P&L in USDT) na koncie denominowanym w EUR-.
- Otrzymanie korekty swap w JPY na koncie USD.
Tradeways wykrywa te rozbieżności automatycznie i konwertuje wartości P&L przy użyciu odpowiedniego kursu wymiany.
Automatyczna dzienna synchronizacja
Tradeways pobiera dzienne kursy wymiany z Europejskiego Banku Centralnego (EBC) za pośrednictwem Frankfurtera API. Stawki są publikowane raz na dzień roboczy z EUR jako walutą bazową.
Z stawek opartych na EUR-, Tradeways wywodzi dowolną parę walut poprzez obliczenia stopy krzyżowej. Na przykład, aby przekonwertować USD do GBP: USD/GBP = (EUR/GBP) / (EUR/USD).
Weekend i Holiday Handling
Rynki mogą zamykać transakcje w terminach, w których EBC nie publikuje stawek (weekendy, wakacje). Aby to zrobić, lista wyników w ciągu 5 dni kalendarzowych sięga do końca, aby znaleźć najnowszą dostępną stawkę.
Ręczne przekroczenie stawki
Możesz ustawić kurs wymiany manualnej dla każdej pary walut i daty. Kursy manualne są używane — nigdy nie wpływają na innych użytkowników.
Ręczne stawki mają pierwszeństwo nad automatycznymi stawkami. Jest to przydatne, gdy:
- Kurs EBC nie obejmuje określonej waluty lub stablecoin (np. USDT, USDC).
- Twój broker użył określonego kursu wymiany, który różni się od kursu środkowego rynku EBC.
- Chcesz skorygować historyczną stopę dla dokładnego raportowania P&L.
Oceń Rozdzielczość
Kiedy Tradeways potrzebuje kursu wymiany pary walut w określonym terminie, następuje to po tym łańcuchu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji:
| Priorytet | Źródło | Opis |
|---|---|---|
| 1 | Instrukcja obsługi — bezpośredni | Dokładne dopasowanie pary z Twoich stawek manualnych |
| 2 | Instrukcja obsługi — odwrotność | Para odwrotna od stawki manualnej (1 / rate) |
| 3 | Globalny — bezpośredni | Wskaźnik ECB-sourced dla dokładnej pary |
| 4 | Globalny — odwrotny | Wskaźnik ECB-sourced dla pary odwrotnej |
| 5 | Krzyżówka EUR | Pochodne z dwóch stawek opartych na EUR- |
| 6 | Zapadki z daty odwrotnej | Powtórzyć czynności 1- 5 przez okres do 5 poprzednich dni |
Jeżeli nie ma stawki po wyczerpaniu wszystkich kroków, wartość P&L pozostaje niezmieniona i wyświetlany jest wskaźnik błędu.
Gdzie ma zastosowanie konwersja
Konwersja kursu walutowego jest stosowana w kilku miejscach:
- Trade P&L — P&L brutto jest przekształcana z waluty P&L instrumentu na walutę konta przy obliczaniu netto monetarnej P&L.
- Korekty handlowe — każda korekta jest przenoszona na własną walutę i jest przeliczana indywidualnie przy zastosowaniu kursu stosowanego w dniu jej zastosowania.
- Transakcje na rachunkach — depozyty, wypłaty, opłaty i odsetki w walucie obcej są przeliczane przy obliczaniu salda konta.
- Zagregowane widoki — sumy na pulpitu nawigacyjnego, podsumowania dzienne / tygodniowe / miesięczne, a krzywa kapitałowa wszystkie używać wartości przeliczonych.
Patrz również
- Konfiguracja instrumentu- sposób określenia waluty instrumentu P&L
- Dostosowania handlowe- obsługa korekty w walucie krzyżowej
- Transakcje na rachunkach- obsługa transakcji międzywalutowych
Transakcje na rachunkach
Odniesienie do transakcji na rachunkach w Tradeways — depozyty, wypłaty, opłaty i odsetki wpływające na saldo rachunku i kapitał własny.
Konfiguracja instrumentu
Odniesienie do konfiguracji instrumentów w Tradeways — wielkość kleszcza, wartość punktowa, wielkość partii, mnożnik kontraktu i sposób, w jaki napędzają one obliczenia P&L.