Korekty Trade'u
Omówienie korekt Trade'u w Tradeways — swapów, dywidend, opłat za finansowanie, opłat za pożyczkę i prowizji przypisanych do poszczególnych Trade'ów.
Korekty Trade'u to obciążenia lub uznania pieniężne przypisane do konkretnego Trade'u. Obejmują koszty i przychody związane z pozycją, które nie są częścią podstawowego P&L wynikającego ze zmiany ceny. Tradeways śledzi je oddzielnie, dzięki czemu możesz sprawdzić rentowność brutto i netto każdego Trade'u.
Każda korekta ma typ, kwotę, walutę (ISO 4217) i datę zastosowania. Korekta dodana ręcznie na stronie szczegółów Trade'u używa waluty konta. Zaimportowane korekty zachowują walutę podaną przez Brokera.
Typy korekt
| Typ | Kierunek | Opis |
|---|---|---|
| Swap | Uznanie lub obciążenie | Różnica odsetkowa naliczana lub dopisywana za utrzymanie pozycji przez noc (częsta na rynku Forex i w CFD). |
| Dywidenda | Zwykle uznanie | Dywidenda pieniężna otrzymana podczas utrzymywania pozycji w akcjach lub CFD (albo pobrana dla pozycji Short). |
| Finansowanie | Uznanie lub obciążenie | Okresowa płatność stopy finansowania dla pozycji w kontraktach perpetual futures lub krypto. |
| Pożyczka | Obciążenie | Opłata za pożyczenie akcji lub aktywów w celu sprzedaży Short. |
| Prowizja | Obciążenie | Prowizja Brokera zaimportowana razem z Trade'em. Informacje o jej obsłudze znajdziesz poniżej. |
Wpływ korekt na P&L
W trybie P&L w walucie P&L netto jest obliczany według wzoru:
netPnl = grossPnl - commission + sum(non-commission adjustments)Korekty inne niż prowizje (swap, dywidenda, finansowanie i pożyczka) są sumowane i dodawane do P&L brutto po odjęciu prowizji. Korekty prowizji są obsługiwane oddzielnie, ponieważ Tradeways umożliwia również modelowanie prowizji na podstawie stawki (patrz uwaga poniżej).
W trybach wyświetlania opartych na tickach (Ticki 1 lot, Ticki rozmiar) korekty nie są uwzględniane, ponieważ są wartościami pieniężnymi, których nie można wyrazić w jednostkach instrumentu.
Obsługa prowizji
Prowizja może pochodzić z dwóch źródeł:
- Prowizja oparta na stawce — skonfigurowana dla symbolu, giełdy lub jako stawka domyślna w ustawieniach konta. Kolejność stosowania: stawka dla symbolu > stawka dla giełdy > stawka domyślna > 0.
- Korekty prowizji — zaimportowane z danych Brokera jako wpisy korekt Trade'u.
Korekty prowizji mają pierwszeństwo. Jeśli Trade ma co najmniej jedną korektę prowizji, Tradeways używa sumy tych korekt i pomija skonfigurowaną stawkę. Skonfigurowana stawka jest stosowana tylko wtedy, gdy Trade nie ma korekty prowizji. Te dwa źródła nigdy nie są naliczane podwójnie.
Suma wykorzystuje wartość bezwzględną każdego wpisu, dlatego prowizja zapisana zarówno jako liczba dodatnia, jak i ujemna jest traktowana jako koszt. Korekta prowizji w innej walucie, dla której nie ma kursu wymiany z dnia jej zastosowania, jest pomijana w sumie.
Korekty w różnych walutach
Korekty mają własną walutę, która może różnić się od waluty rozliczeniowej konta. Podczas obliczania P&L korekty w innych walutach są przeliczane według kursu z dnia zastosowania korekty. Jeśli kurs dla tego dnia jest niedostępny, korekta jest pomijana w sumie, a Trade otrzymuje oznaczenie „Nie obejmuje nieprzeliczonych opłat”.
Gdzie są widoczne
Na stronie szczegółów Trade'u każda korekta jest wyświetlana osobno wraz z typem, kwotą, walutą i datą. We wszystkich obliczeniach P&L w trybie walutowym (Dashboard, dziennik Trade'ów oraz podsumowania dzienne, tygodniowe i miesięczne) korekty są uwzględniane w wartości netto. Wiele formatów importu Brokerów zawiera dane o swapach, prowizjach i dywidendach, które są automatycznie przypisywane do odpowiedniego typu korekty.