Rachunki
Zarządzanie wieloma kontami handlowymi, transakcjami, śledzeniem bilansu, powielaniem i ulubionymi.
Rachunki
Każde konto jest osobną księgą. Transakcje, kolumny niestandardowe, dashboard i widok miesiąca są przypisane per konto.
Zarządzanie kontami w Ustawienia → Konta.
Tworzenie konta
Wprowadź nazwę, wybierz walutę (domyślnie na USD) i kliknij Dodaj konto. Waluta określa, jak wyświetlane są wartości P&L i prowizji dla tego konta. Nie można jej zmienić po transakcji na koncie.
W tabeli rachunków przedstawiono nazwę, walutę, stan konta i stan konta.
Przełączanie aktywnego konta
Użyj przełącznika konta w nagłówku aplikacji lub otwórz Zarządzaj kontami modal. Wszystkie widoki odzwierciedlają aktywne konto.
Zmiana nazwy i usunięcia
- Zmień nazwę: kliknij ikonę ołówka, edytuj inline, naciśnij Enter lub kliknij, aby zapisać, Escape, aby anulować.
- Usuń: kliknij ikonę kosza, potwierdź, że jest ustawiony w linii z przyciskami "Potwierdź" / "Anuluj". Ostatnie pozostałe konto nie może zostać usunięte.
Powielanie rachunku
Kliknij ikonę kopii na wierszu konta, aby ją skopiować. Duplikat kopiuje nazwę konta, walutę i wszystkie ustawienia (stawki prowizji, przekroczenie limitu instrumentu, tryb wyświetlania P&L, próg progu breakeven). Trady i transakcje nie są kopiowane. Po powieleniu, nowe konto staje się automatycznie aktywnym rachunkiem.
Duplikacja jest dostępna zarówno w tabeli ustawień kont, jak i w Zarządzaj kontami modal.
Transakcje
Transakcje śledzą pieniądze płynące na i z konta niezależnego od handlu P&L. Otwórz okno transakcji klikając ikonę strzałki w wierszu konta.
Rodzaje transakcji
| Rodzaj | Wpływ na równowagę |
|---|---|
| Depozyt | Zwiększa saldo |
| Wycofanie | Zmniejszenie równowagi |
| / Opłata za to, / że nie ma już nic do stracenia. | Zmniejszenie równowagi |
| Odsetki | Zwiększa saldo |
Dodanie transakcji
Kliknij + Dodaj transakcję w oknie dialogowym transakcji.
- Typ — wybierz depozyt, wypłaty, opłatę lub odsetki. Pierwsza transakcja na koncie jest zawsze depozytem (typ selector jest ukryty).
- Kwota — pierwsza transakcja jest bilansem początkowym konta i może być
0dla rachunków repo lub niekapitałowych. Wszystkie późniejsze transakcje muszą być oznaczone liczbą dodatnią. - Waluta — niedomyślne wartości waluty konta, ale mogą być zmienione.
- Data — gdy transakcja miała miejsce. W przypadku pierwszej transakcji na rachunku z istniejącymi transakcjami, data musi być na lub przed pierwszym wykonaniem transakcji, tak aby obliczenia kapitału własnego pozostały dokładne.
- Komentarz — nota opcjonalna.
Edycja i usuwanie transakcji
- Edycja: kliknij ikonę ołówka w wierszu transakcji. Formularz otwiera się wypełniony bieżącymi wartościami.
- Usuń: kliknij ikonę kosza, a następnie potwierdź w oknie dialogowym.
Saldo
Okno transakcji pokazuje saldo rachunku bieżącego na górze, obliczone jako suma wszystkich depozytów i odsetek minus wypłaty i opłaty. Saldo jest oznaczane kolorem: zielony na plus, czerwony na minus.
Tabela kont pokazuje również saldo każdego rachunku w specjalnej kolumnie.
Ulubione
Zaznacz konta jako ulubione klikając ikonę gwiazdy w Zarządzaj kontami modal. Ulubione pojawiają się w specjalnej sekcji na górze modalnego szybkiego dostępu. Kliknij ponownie gwiazdkę, aby usunąć konto z ulubionych.
Korzyści mogą być również związane ze wspólnymi kontami (z mentoringu).
Patrz również
- Instrumenty- skonfigurować stawki prowizji za instrument i specyfikacje umowy
- Wyświetlacz P&L- tryb wyświetlania P&L obsługuje tryb procentowy, gdy transakcje istnieją