Multimoeda e taxas de câmbio
Referência sobre o suporte multimoeda no Tradeways — sincronização diária automática de taxas de câmbio, taxas manuais e conversão de P&L entre moedas.
Quando o multimoeda importa
Situações multimoeda surgem sempre que a moeda do P&L de um instrumento difere da moeda de liquidação da conta de trading. Exemplos comuns:
- Operar EUR/USD (P&L em USD) em uma conta denominada em GBP.
- Operar futuros do DAX (P&L em EUR) em uma conta denominada em USD.
- Operar BTCUSDT (P&L em USDT) em uma conta denominada em EUR.
- Receber um ajuste de swap em JPY em uma conta em USD.
O Tradeways detecta essas diferenças automaticamente e converte os valores de P&L usando a taxa de câmbio correspondente.
Sincronização diária automática de taxas
O Tradeways busca as taxas de câmbio diárias no Banco Central Europeu (BCE) por meio da API Frankfurter. As taxas são publicadas uma vez por dia útil com o EUR como moeda base.
A partir das taxas baseadas em EUR, o Tradeways deriva qualquer par de moedas por meio do cálculo de taxas cruzadas. Por exemplo, para converter USD em GBP: USD/GBP = (EUR/GBP) / (EUR/USD).
Tratamento de fins de semana e feriados
Os trades podem ser fechados em datas em que o BCE não publica taxas (fins de semana, feriados). Para lidar com isso, a busca de taxas retrocede até 5 dias corridos para encontrar a taxa disponível mais recente. Um trade fechado em uma sexta-feira usará a taxa de sexta se estiver disponível; caso contrário, a de quinta, e assim por diante.
Taxas de câmbio manuais
Você pode definir taxas de câmbio manuais para qualquer par de moedas e data. As taxas manuais são por usuário — elas nunca afetam outros usuários.
As taxas manuais têm prioridade sobre as automáticas. Isso é útil quando:
- A taxa do BCE não cobre uma moeda ou stablecoin específica (por exemplo, USDT, USDC).
- Sua corretora usou uma taxa de conversão específica que difere da taxa média de mercado do BCE.
- Você quer corrigir uma taxa histórica para um relatório de P&L preciso.
Ordem de resolução das taxas
Quando o Tradeways precisa de uma taxa de câmbio para um par de moedas em uma data específica, ele segue esta cadeia de resolução:
| Prioridade | Fonte | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Usuário manual — direto | Correspondência exata do par nas suas taxas manuais |
| 2 | Usuário manual — inverso | Par inverso das suas taxas manuais (1 / taxa) |
| 3 | Global — direto | Taxa do BCE para o par exato |
| 4 | Global — inverso | Taxa do BCE para o par inverso |
| 5 | Taxa cruzada em EUR | Derivada de duas taxas baseadas em EUR |
| 6 | Retrocesso de data | Repete os passos 1-5 por até 5 dias anteriores |
Se nenhuma taxa for encontrada após esgotar todos os passos, o valor de P&L permanece sem conversão e um indicador de taxa ausente é exibido.
Onde a conversão se aplica
A conversão de taxas de câmbio é usada em vários lugares:
- P&L do trade — o P&L bruto é convertido da moeda do P&L do instrumento para a moeda da conta ao calcular o P&L líquido monetário.
- Ajustes do trade — cada ajuste carrega sua própria moeda e é convertido individualmente com a taxa da sua data de aplicação.
- Transações da conta — depósitos, saques, taxas e juros em moeda estrangeira são convertidos ao calcular o saldo da conta.
- Visões agregadas — os totais do dashboard, os resumos diários/semanais/mensais e a curva de capital usam valores convertidos.
Veja também
- Configuração de instrumentos — como a moeda do P&L do instrumento é determinada
- Ajustes do trade — tratamento de ajustes entre moedas
- Transações da conta — tratamento de transações entre moedas
Transações de conta
Referência sobre as transações de conta no Tradeways — depósitos, saques, taxas e juros que afetam o saldo e o capital da conta.
Configuração de instrumentos
Referência para a configuração de instrumentos no Tradeways — tamanho do tick, valor do ponto, tamanho do lote, multiplicador de contrato e como tudo isso influencia o cálculo do P&L.