Ajustes de trade

Referência sobre os ajustes de trade no Tradeways — swaps, dividendos, taxas de funding, taxas de empréstimo e comissões vinculadas a trades individuais.

Os ajustes de trade são cobranças ou créditos monetários vinculados a um trade específico. Eles cobrem custos e receitas que surgem junto com uma posição, mas que não fazem parte do P&L central baseado no preço. O Tradeways os registra separadamente para que você veja tanto a lucratividade bruta quanto a líquida de cada trade.

Seção de ajustes no detalhe do trade com entradas de swap, comissão e dividendo

Cada ajuste tem um tipo, um valor, uma moeda (ISO 4217) e a data em que foi aplicado. Um ajuste adicionado manualmente na página de detalhes do Trade usa a moeda da conta. Ajustes importados mantêm a moeda informada pelo Broker.

Tipos de ajuste

Tipo	Direção	Descrição
Swap	Crédito ou débito	Diferencial de juros cobrado ou creditado por manter uma posição overnight (comum em Forex e CFD).
Dividendo	Geralmente crédito	Dividendo em dinheiro recebido (ou debitado em posições Short) enquanto você mantém uma posição em ações ou CFD.
Funding	Crédito ou débito	Pagamento periódico da taxa de funding em futuros perpétuos ou posições de cripto.
Empréstimo	Débito	Taxa por tomar ações ou ativos emprestados para vender em Short.
Comissão	Débito	Comissão do Broker importada junto com o trade. Veja a nota abaixo sobre o tratamento de comissões.

Como os ajustes afetam o P&L

No modo de P&L em moeda, a fórmula do P&L líquido é:

netPnl = grossPnl - commission + sum(non-commission adjustments)

Os ajustes que não são de comissão (swap, dividendo, funding, empréstimo) são somados e adicionados ao P&L bruto depois de subtrair a comissão. Os ajustes de comissão são tratados separadamente, porque o Tradeways também suporta o cálculo de comissão baseado em taxa (veja a nota abaixo).

Nos modos de exibição baseados em ticks (Ticks 1 Lot, Ticks Sized), os ajustes não são incluídos, porque são valores do domínio monetário que não podem ser expressos em unidades do instrumento.

Tratamento de comissões

A comissão pode vir de duas fontes:

Comissão baseada em taxa — configurada por símbolo, por bolsa ou como taxa padrão nas configurações da conta. A cascata é: taxa por símbolo > taxa por bolsa > taxa padrão > 0.
Ajustes de comissão — entradas importadas dos dados do Broker e vinculadas ao trade.

Os ajustes de comissão têm prioridade. Quando o Trade tem pelo menos um ajuste de comissão, a Tradeways usa a soma desses ajustes e ignora a taxa configurada. A taxa configurada só se aplica quando o Trade não tem ajuste de comissão. As duas fontes nunca são contadas em dobro.

A soma usa o valor absoluto de cada entrada, portanto uma comissão registrada como número positivo e outra registrada como número negativo contam como custo. Um ajuste de comissão em outra moeda sem taxa de câmbio para a data fica fora da soma.

Ajustes em moedas diferentes

Os ajustes têm a própria moeda, que pode ser diferente da moeda de liquidação da conta. Ao calcular o P&L, os ajustes em moedas diferentes são convertidos usando a taxa de câmbio da data em que o ajuste foi aplicado. Se não houver taxa disponível nessa data, o ajuste fica fora do total e o Trade mostra um marcador "Exclui taxas não convertidas".

Onde eles aparecem

Na página de detalhe do trade, cada ajuste é listado individualmente com tipo, valor, moeda e data. Em todos os cálculos de P&L no modo de moeda (Dashboard, registro de trades, resumos diários/semanais/mensais), os ajustes são incluídos no total líquido. Muitos formatos de importação de Broker incluem dados de swap, comissão e dividendo que são mapeados automaticamente para o tipo de ajuste correspondente.