Ajustes de trade
Referência sobre os ajustes de trade no Tradeways — swaps, dividendos, taxas de funding, taxas de empréstimo e comissões vinculadas a trades individuais.
Os ajustes de trade são cobranças ou créditos monetários vinculados a um trade específico. Eles cobrem custos e receitas que surgem junto com uma posição, mas que não fazem parte do P&L central baseado no preço. O Tradeways os registra separadamente para que você veja tanto a lucratividade bruta quanto a líquida de cada trade.
Cada ajuste tem um valor, uma moeda (ISO 4217) e a data em que foi aplicado.
Tipos de ajuste
| Tipo | Direção | Descrição |
|---|---|---|
| Swap | Crédito ou débito | Diferencial de juros cobrado ou creditado por manter uma posição overnight (comum em Forex e CFD). |
| Dividendo | Geralmente crédito | Dividendo em dinheiro recebido (ou debitado em posições Short) enquanto você mantém uma posição em ações ou CFD. |
| Funding | Crédito ou débito | Pagamento periódico da taxa de funding em futuros perpétuos ou posições de cripto. |
| Empréstimo | Débito | Taxa por tomar ações ou ativos emprestados para vender em Short. |
| Comissão | Débito | Comissão do Broker importada junto com o trade. Veja a nota abaixo sobre o tratamento de comissões. |
Como os ajustes afetam o P&L
No modo de P&L em moeda, a fórmula do P&L líquido é:
netPnl = grossPnl - commission + sum(non-commission adjustments)Os ajustes que não são de comissão (swap, dividendo, funding, empréstimo) são somados e adicionados ao P&L bruto depois de subtrair a comissão. Os ajustes de comissão são tratados separadamente, porque o Tradeways também suporta o cálculo de comissão baseado em taxa (veja a nota abaixo).
Nos modos de exibição baseados em ticks (Ticks 1 Lot, Ticks Sized), os ajustes não são incluídos, porque são valores do domínio monetário que não podem ser expressos em unidades do instrumento.
Tratamento de comissões
A comissão pode vir de duas fontes:
- Comissão baseada em taxa — configurada por símbolo, por bolsa ou como taxa padrão nas configurações da conta. A cascata é: taxa por símbolo > taxa por bolsa > taxa padrão > 0.
- Ajustes de comissão — entradas importadas dos dados do Broker e vinculadas ao trade.
Quando há uma comissão baseada em taxa configurada, o Tradeways usa esse valor. Quando ela não está configurada, mas o trade tem ajustes de comissão, são usados os valores desses ajustes. As duas fontes nunca são contadas em dobro.
Ajustes em moedas diferentes
Os ajustes têm a própria moeda, que pode ser diferente da moeda de liquidação da conta. Ao calcular o P&L, os ajustes em moedas diferentes são convertidos usando a taxa de câmbio da data em que o ajuste foi aplicado. Se não houver taxa disponível, o valor não convertido é usado e a taxa faltante é sinalizada.
Onde eles aparecem
Na página de detalhe do trade, cada ajuste é listado individualmente com tipo, valor, moeda e data. Em todos os cálculos de P&L no modo de moeda (Dashboard, registro de trades, resumos diários/semanais/mensais), os ajustes são incluídos no total líquido. Muitos formatos de importação de Broker incluem dados de swap, comissão e dividendo que são mapeados automaticamente para o tipo de ajuste correspondente.