Interactive Brokers

Interactive Brokers

Importe execuções de ações, ETFs e Forex marcadas pelo Broker a partir de arquivos CSV do Trade Confirmation Flex Query. O Tradeways combina os arquivos anuais antes de criar os Trades. Ele mantém as execuções parciais separadas e usa o ID de execução do Interactive Brokers para detectar duplicatas.

Criar a Flex Query

1. Entre no Portal do Cliente do Interactive Brokers.
2. Abra Performance & Reports e depois Flex Queries.
3. Crie uma Trade Confirmation Flex Query.
4. Selecione todos os campos disponíveis de confirmação de Trade.
5. Defina o formato de data como yyyyMMdd.
6. Defina o formato de hora como HHmmss.
7. Defina o separador de data e hora como ponto e vírgula.
8. Defina o formato de saída como CSV.
9. Execute a consulta para cada ano disponível e baixe todos os arquivos.

Mantenha os nomes originais das colunas. O Tradeways aceita colunas adicionais selecionadas.

Enviar para o Tradeways

1. No Registro de Trades, clique em Adicionar Trades e depois em Enviar arquivo.
2. Selecione Interactive Brokers.
3. Selecione o fuso horário usado pelo relatório. O arquivo não contém um fuso horário.
4. Selecione todos os arquivos CSV anuais em um único envio.
5. Se os arquivos contiverem várias contas do Interactive Brokers, associe cada uma a uma conta do Tradeways. Uma única conta de origem é importada para a conta atual do Tradeways.
6. Revise a prévia de cada conta.
7. Confirme a importação.

Um arquivo do Interactive Brokers pode conter várias contas. Vários arquivos anuais também podem se sobrepor. O Tradeways remove IDs de execução repetidos antes da prévia. Cada conta de origem incluída precisa de uma conta de destino diferente no Tradeways.

Requisitos do arquivo

• Use um arquivo CSV do Trade Confirmation Flex Query.
• O Tradeways aceita linhas STK para ações e ETFs.
• O Tradeways importa linhas CASH somente quando o Interactive Brokers as marca como Trades de abertura ou fechamento de Forex.
• O Tradeways exclui do diário de trading as linhas de AutoFX, limpeza de caixa e conversão de moeda não marcada.
• Opções, futuros, títulos, CFDs, cripto e códigos de ativos desconhecidos não são aceitos nesta importação.
• Cada execução precisa de account ID, contract ID, execution ID, side, quantity, price, commission value, commission currency, execution code e execution time.
• As linhas de resumo são ignoradas.
• Uma classe de ativo não aceita bloqueia a conta de origem antes que qualquer Trade seja gravado.

O fuso horário do relatório se aplica a todas as contas do arquivo. O Tradeways converte todos os horários de execução para UTC antes da prévia.

O Tradeways usa o ID do contrato do Interactive Brokers para acompanhar um instrumento quando seu símbolo de bolsa muda. Uma execução de fechamento bloqueia a conta de origem quando os arquivos selecionados não contêm a execução de abertura anterior. Adicione o arquivo anual anterior em vez de importar a venda como uma nova posição Short.

Se o histórico de abertura estiver ausente, você volta para a seleção de arquivos. Os arquivos já selecionados permanecem no lugar. Adicione a exportação anual anterior e o Tradeways verificará novamente o conjunto completo. Você pode remover qualquer arquivo selecionado antes de continuar. A associação de contas aparece somente depois que os arquivos selecionados passam por essa verificação.

O Tradeways também bloqueia uma execução de ação quando o relatório não inclui um código de abertura ou fechamento. Ele não presume que uma venda seja uma posição Short. As execuções canceladas são removidas mesmo quando o cancelamento aparece em outro arquivo selecionado.