Interactive Brokers

Interactive Brokers

Импортируйте исполнения по акциям, ETF и операциям Forex, отмеченным брокером, из CSV-файлов Trade Confirmation Flex Query. Tradeways объединяет годовые файлы перед формированием сделок. Частичные исполнения остаются раздельными, а для обнаружения дубликатов используется ID исполнения Interactive Brokers.

Создание Flex Query

1. Войдите в клиентский портал Interactive Brokers.
2. Откройте Performance & Reports, затем Flex Queries.
3. Создайте Trade Confirmation Flex Query.
4. Выберите все доступные поля подтверждения сделки.
5. Установите формат даты yyyyMMdd.
6. Установите формат времени HHmmss.
7. Установите точку с запятой как разделитель даты и времени.
8. Установите CSV как формат вывода.
9. Выполните запрос для каждого доступного года и скачайте каждый файл.

Сохраните исходные названия столбцов. Tradeways принимает дополнительные выбранные столбцы.

Загрузка в Tradeways

1. В Журнале сделок нажмите Добавить сделки, затем Загрузить файл.
2. Выберите Interactive Brokers.
3. Выберите часовой пояс, который использует отчет. Файл не содержит часовой пояс.
4. Выберите все годовые CSV-файлы для одной загрузки.
5. Если файлы содержат несколько счетов Interactive Brokers, сопоставьте каждый из них со счетом Tradeways. Единственный исходный счет импортируется в текущий счет Tradeways.
6. Проверьте предварительный просмотр каждого счета.
7. Подтвердите импорт.

Один файл Interactive Brokers может содержать несколько счетов. Несколько годовых файлов также могут пересекаться. Tradeways удаляет повторяющиеся ID исполнений перед предварительным просмотром. Для каждого включенного исходного счета нужен отдельный целевой счет Tradeways.

Требования к файлу

• Используйте CSV-файл Trade Confirmation Flex Query.
• Tradeways поддерживает строки STK для акций и ETF.
• Tradeways импортирует строки CASH, только если Interactive Brokers отмечает их как открывающие или закрывающие сделки Forex.
• Tradeways исключает из торгового журнала строки AutoFX, очистки денежных остатков и неотмеченной конвертации валют.
• Опционы, фьючерсы, облигации, CFD, криптоактивы и неизвестные коды активов не поддерживаются при этом импорте.
• Для каждого исполнения нужны account ID, contract ID, execution ID, side, quantity, price, commission value, commission currency, execution code и execution time.
• Итоговые строки пропускаются.
• Неподдерживаемый класс активов блокирует исходный счет до записи любых сделок.

Часовой пояс отчета применяется ко всем счетам в файле. Tradeways переводит все время исполнения в UTC перед предварительным просмотром.

Tradeways использует ID контракта Interactive Brokers, чтобы отслеживать инструмент при изменении его биржевого символа. Закрывающее исполнение блокирует исходный счет, если выбранные файлы не содержат предыдущее открывающее исполнение. Добавьте более ранний годовой файл вместо импорта продажи как новой позиции Short.

Если история открытия отсутствует, система возвращает Вас к выбору файлов. Уже выбранные файлы остаются на месте. Добавьте более ранний годовой экспорт, и Tradeways снова проверит полный набор. Перед продолжением можно удалить любой выбранный файл. Сопоставление счетов появляется только после успешной проверки выбранных файлов.

Tradeways также блокирует исполнение по акции, если отчет не содержит код открытия или закрытия. Система не предполагает, что продажа является позицией Short. Отмененные исполнения удаляются, даже если отмена находится в другом выбранном файле.