TradeTracer

TradeTracer

นำเข้าเทรดจาก TradeTracer ผ่านไฟล์ส่งออก CSV แต่ละแถวคือหนึ่งเทรด และจะกลายเป็น execution ขาเข้าและขาออกอย่างละหนึ่งรายการ

ส่งออกจาก TradeTracer

1. ไปที่ Trades List ใน TradeTracer
2. เลือกเทรดทั้งหมดที่ต้องการส่งออก
3. เลือก Export ที่มุมขวาบนของการ์ด แล้วเลือก Export as CSV

อัปโหลดไปยัง Tradeways

1. ใน บันทึกเทรด เลือก เพิ่มเทรด แล้วเลือก อัปโหลดไฟล์
2. ใต้ เขตเวลาของไฟล์ เลือกเขตเวลาที่ timestamp ของ TradeTracer ใช้ เพราะไฟล์ส่งออกไม่มีออฟเซ็ตติดมาด้วย เขตเวลาที่ผิดจะย้ายเทรดไปอยู่คนละเซสชันหรือคนละวันเทรด
3. วางไฟล์ CSV ในพื้นที่อัปโหลด หรือเลือกไฟล์จากอุปกรณ์ของคุณ
4. ตรวจดูตัวอย่าง แล้วตรวจจำนวน execution และเทรดที่จัดกลุ่มแล้ว
5. ยืนยันการนำเข้า

Tradeways ตรวจพบไฟล์ส่งออกนี้จากรูปแบบไฟล์และอ่านด้วยกฎในหน้านี้ ไฟล์ที่ไม่มีรูปแบบนี้จะถูกอ่านเป็นรูปแบบที่ไม่รู้จัก Tradeways จะจับคู่คอลัมน์ของไฟล์ และกฎเหล่านี้ไม่มีผล ดู นำเข้า Trade

ระบบใช้ ID ภายในของ TradeTracer เป็นคีย์ตรวจรายการซ้ำ ไฟล์ส่งออกที่มีช่วงเวลาทับซ้อนกันจึงอัปโหลดซ้ำได้อย่างปลอดภัย

ข้อกำหนดของไฟล์

• ใช้ไฟล์ส่งออก .csv รองรับสองรูปแบบ และ Tradeways จะตรวจเองว่าคุณอัปโหลดแบบไหน
• ทั้งสองรูปแบบต้องมี Internal ID, Open Time, Close Time, Symbol, Open Price และ Close Price
• รูปแบบเก่าต้องมี Open Volume ด้วย ส่วนรูปแบบปัจจุบันของบันทึกการเทรดต้องมี Position Size แทน
• timestamp ใช้รูปแบบ YYYY-MM-DD HH:MM:SS
• Commission เป็นข้อมูลเสริม เมื่อมีข้อมูล Tradeways จะถือว่าเป็นต้นทุนของทั้งรอบเทรด แล้วแปลงเป็นอัตราต่อสัญญา
• ไฟล์ส่งออกที่ตรวจพบแล้วแต่ไม่ตรงกับทั้งสองรูปแบบจะถูกบล็อก ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะแสดงรายการหัวคอลัมน์ที่ Tradeways พบ

ทิศทางและแถวที่ถูกข้าม

ในรูปแบบเก่า ค่า Open Volume ที่ติดลบคือเทรด short และค่าที่เป็นบวกคือเทรด long

รูปแบบของบันทึกการเทรดไม่มีปริมาณที่ระบุเครื่องหมาย Tradeways จึงอนุมานทิศทางจากการเปลี่ยนแปลงของราคาและผลลัพธ์ที่รายงานไว้ใน Price PnL, Movement PnL หรือ PnL แถวที่ข้อมูลสองอย่างนี้ขัดแย้งกัน หรือแถวที่ราคาไม่ขยับ จะรายงานว่าถูกข้ามพร้อมเหตุผลว่าทิศทางไม่ชัดเจน ให้แก้แถวนั้นใน TradeTracer แล้วส่งออกใหม่ หรือเพิ่มเทรดนั้นด้วยการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง

แถวที่มีปริมาณเป็นศูนย์หรืออ่านค่าไม่ได้ และแถวที่ราคาเปิดหรือราคาปิดไม่เป็นบวก จะรายงานว่าถูกข้ามเช่นกัน

ข้อจำกัด

• หนึ่งเทรดต่อหนึ่งแถว การทยอยเข้าไม้จะปรากฏเป็น execution เดียวที่ราคาเฉลี่ย
• สัญลักษณ์หลักเท่านั้น เทรด futures จะนำเข้าภายใต้ตราสารหลัก โดยไม่มีเดือนหมดอายุของสัญญากำกับ