Interactive Brokers

Interactive Brokers

นำเข้ารายการดำเนินการของหุ้น ETF และ Forex ที่โบรกเกอร์ทำเครื่องหมายไว้จากไฟล์ CSV ของ Trade Confirmation Flex Query Tradeways จะรวมไฟล์รายปีก่อนสร้างรายการเทรด โดยแยกรายการที่จับคู่บางส่วนออกจากกัน และใช้ ID การดำเนินการของ Interactive Brokers เพื่อตรวจหารายการซ้ำ

สร้าง Flex Query

1. ลงชื่อเข้าใช้ Interactive Brokers Client Portal
2. เปิด Performance & Reports แล้วเปิด Flex Queries
3. สร้าง Trade Confirmation Flex Query
4. เลือกฟิลด์ยืนยันการเทรดที่มีอยู่ทั้งหมด
5. ตั้งค่ารูปแบบวันที่เป็น yyyyMMdd
6. ตั้งค่ารูปแบบเวลาเป็น HHmmss
7. ตั้งค่าตัวคั่นวันที่และเวลาเป็นอัฒภาค
8. ตั้งค่ารูปแบบผลลัพธ์เป็น CSV
9. เรียกใช้คำค้นหาสำหรับแต่ละปีที่มีอยู่และดาวน์โหลดทุกไฟล์

คงชื่อคอลัมน์เดิมไว้ Tradeways ยอมรับคอลัมน์เพิ่มเติมที่เลือกไว้

อัปโหลดไปยัง Tradeways

1. ใน บันทึกการเทรด คลิก เพิ่มการเทรด แล้วคลิก อัปโหลดไฟล์
2. เลือก Interactive Brokers
3. เลือกเขตเวลาที่รายงานใช้ ไฟล์ไม่มีข้อมูลเขตเวลา
4. เลือกไฟล์ CSV รายปีทั้งหมดในการอัปโหลดครั้งเดียว
5. หากไฟล์มีหลายบัญชี Interactive Brokers ให้จับคู่แต่ละบัญชีกับบัญชี Tradeways บัญชีต้นทางเดียวจะนำเข้าไปยังบัญชี Tradeways ปัจจุบัน
6. ตรวจสอบตัวอย่างของแต่ละบัญชี
7. ยืนยันการนำเข้า

ไฟล์ Interactive Brokers หนึ่งไฟล์อาจมีหลายบัญชี และไฟล์รายปีหลายไฟล์อาจมีข้อมูลทับซ้อนกัน Tradeways จะลบ ID การดำเนินการที่ซ้ำกันก่อนแสดงตัวอย่าง บัญชีต้นทางแต่ละบัญชีที่รวมไว้ต้องใช้บัญชีปลายทาง Tradeways ที่ต่างกัน

ข้อกำหนดของไฟล์

• ใช้ไฟล์ CSV ของ Trade Confirmation Flex Query
• Tradeways รองรับแถว STK สำหรับหุ้นและ ETF
• Tradeways นำเข้าแถว CASH เฉพาะเมื่อ Interactive Brokers ทำเครื่องหมายว่าเป็นการเทรด Forex ที่เปิดหรือปิดสถานะ
• Tradeways ไม่นำแถว AutoFX การล้างยอดเงินสด และการแปลงสกุลเงินที่ไม่ได้ทำเครื่องหมายไว้เข้าสู่บันทึกการเทรด
• การนำเข้านี้ไม่รองรับออปชัน ฟิวเจอร์ส พันธบัตร CFD คริปโต และรหัสสินทรัพย์ที่ไม่รู้จัก
• ทุกรายการดำเนินการต้องมี account ID, contract ID, execution ID, side, quantity, price, commission value, commission currency, execution code และ execution time
• ระบบจะข้ามแถวสรุป
• ประเภทสินทรัพย์ที่ไม่รองรับจะบล็อกบัญชีต้นทางก่อนบันทึกรายการเทรดใดๆ

เขตเวลาของรายงานจะใช้กับทุกบัญชีในไฟล์ Tradeways จะแปลงเวลาดำเนินการทั้งหมดเป็น UTC ก่อนแสดงตัวอย่าง

Tradeways ใช้ ID สัญญาของ Interactive Brokers เพื่อติดตามตราสารเมื่อสัญลักษณ์ในตลาดหลักทรัพย์เปลี่ยนไป รายการดำเนินการที่ปิดสถานะจะบล็อกบัญชีต้นทาง หากไฟล์ที่เลือกไม่มีรายการดำเนินการที่เปิดสถานะก่อนหน้า ให้เพิ่มไฟล์รายปีที่เก่ากว่าแทนการนำเข้าการขายเป็นสถานะ Short ใหม่

หากไม่มีประวัติการเปิดสถานะ ระบบจะนำคุณกลับไปยังการเลือกไฟล์ ไฟล์ที่เลือกไว้แล้วจะยังคงอยู่ เพิ่มไฟล์ส่งออกรายปีที่เก่ากว่า แล้ว Tradeways จะตรวจสอบชุดไฟล์ทั้งหมดอีกครั้ง คุณสามารถนำไฟล์ที่เลือกไว้ออกก่อนดำเนินการต่อ การจับคู่บัญชีจะแสดงเมื่อไฟล์ที่เลือกผ่านการตรวจสอบนี้แล้วเท่านั้น

Tradeways จะบล็อกรายการดำเนินการของหุ้นด้วย หากรายงานไม่มีรหัสเปิดหรือปิดสถานะ ระบบจะไม่คาดเดาว่าการขายเป็นสถานะ Short หรือไม่ รายการดำเนินการที่ยกเลิกจะถูกลบออก แม้ว่าการยกเลิกจะอยู่ในไฟล์อื่นที่เลือกไว้ก็ตาม